Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТ", Елец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 703 | 18 643 | 17 386 | 18 764 | 14 344 | 6 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 85 | 69 | 49 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 85 | 69 | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 643 | 18 643 | 17 386 | 18 679 | 14 275 | 6 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 630 | 18 608 | 17 380 | 17 627 | 14 273 | 6 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 32 | 1 047 | 2 | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 738 | 11 696 | 18 643 | 17 386 | 18 764 | 14 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 85 | 69 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 85 | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 676 | 11 696 | 18 643 | 17 386 | 18 679 | 14 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 655 | 11 630 | 18 608 | 17 380 | 17 627 | 14 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 60 | 32 | 1 047 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 702 | 18 646 | 17 386 | 18 764 | 14 344 | 6 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 485 | 13 634 | 15 004 | 16 099 | 11 175 | 2 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 217 | 5 012 | 2 382 | 2 665 | 3 169 | 4 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 217 | 5 012 | 2 382 | 2 665 | 3 169 | 4 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 739 | 11 696 | 18 646 | 17 386 | 18 764 | 14 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 961 | 6 479 | 13 634 | 15 004 | 16 099 | 11 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 778 | 5 217 | 5 012 | 2 382 | 2 665 | 3 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 778 | 5 217 | 5 012 | 2 382 | 2 665 | 3 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 680 | 7 109 | 9 493 | 5 181 | 4 282 | 3 605 |
| Выручка за предыдущий год | 13 732 | 20 193 | 23 573 | 18 555 | 18 310 | 17 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 052 | 13 084 | 14 080 | 13 374 | 14 028 | 13 400 |
| Выручка за отчетный год | 20 193 | 23 573 | 18 555 | 18 310 | 17 005 | 12 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 109 | 9 493 | 5 181 | 4 282 | 3 605 | 4 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 109 | 9 493 | 5 181 | 4 282 | 3 605 | 4 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 084 | 14 080 | 13 374 | 14 028 | 13 400 | 8 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 680 | 7 109 | 9 493 | 5 181 | 4 282 | 3 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 034 | 8 301 | 3 760 | 2 892 | 2 406 | 2 963 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 17 | 6 | 62 | 18 | 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 098 | 1 209 | 1 427 | 1 452 | 1 217 | 1 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 683 | 6 034 | 8 301 | 3 760 | 2 892 | 2 406 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 23 | 17 | 6 | 62 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 098 | 1 209 | 1 427 | 1 452 | 1 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 6 034 | 8 301 | 3 760 | 2 892 | 2 406 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 072 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 034 | 8 301 | 3 760 | 2 892 | 2 406 | 2 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 034 | 8 301 | 3 760 | 2 892 | 2 406 | 2 963 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 951 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 961 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 485 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 034 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 034 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 510 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 510 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 111 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 111 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 120 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 693 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 3,72 | 7,30 | 7,01 | 4,50 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 3,72 | 7,30 | 7,01 | 4,50 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,73 | 0,86 | 0,86 | 0,78 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,37 | 0,16 | 0,17 | 0,28 | 2,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,6 % | 44,5 % | 21,6 % | 15,4 % | 16,8 % | 42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % | 60,9 % | 25,1 % | 18,0 % | 21,5 % | 143,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.