Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРПРОДУКТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 665 | 38 370 | 66 603 | 70 600 | 60 756 | 31 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 142 | 7 270 | 14 561 | 10 124 | 7 236 | 4 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 142 | 5 270 | 14 561 | 10 124 | 7 236 | 4 563 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 523 | 31 100 | 52 042 | 60 476 | 53 520 | 26 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 423 | 1 845 | 11 766 | 25 742 | 23 887 | 20 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 698 | 404 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 318 | 27 124 | 35 509 | 31 738 | 27 417 | 4 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 | 1 042 | 1 730 | 1 339 | 603 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 234 | 1 339 | 1 253 | 1 613 | 967 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 243 | 33 665 | 39 412 | 66 603 | 70 600 | 60 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 341 | 6 142 | 7 270 | 14 561 | 10 124 | 7 236 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 341 | 6 142 | 5 270 | 14 561 | 10 124 | 7 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 902 | 27 523 | 32 142 | 52 042 | 60 476 | 53 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 070 | 16 423 | 1 845 | 11 766 | 25 742 | 23 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 353 | 898 | 1 698 | 404 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 544 | 8 965 | 27 123 | 35 509 | 31 738 | 27 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 782 | 1 042 | 1 730 | 1 339 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 234 | 1 339 | 1 253 | 1 613 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 665 | 38 370 | 66 603 | 70 600 | 60 756 | 31 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 991 | 24 497 | 17 184 | 16 782 | 17 211 | 19 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 487 | 17 174 | 16 772 | 17 199 | 19 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 674 | 34 773 | 49 419 | 53 818 | 43 545 | 12 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 104 | 13 000 | 9 150 | 12 772 | 10 926 | 4 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 570 | 20 737 | 38 271 | 38 949 | 31 203 | 6 897 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 036 | 1 133 | 1 187 | 1 172 | 1 017 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 865 | 910 | 244 | 155 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 243 | 33 665 | 39 412 | 66 603 | 70 600 | 60 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 765 | 23 891 | 24 497 | 17 184 | 16 782 | 17 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 881 | 24 487 | 17 174 | 16 772 | 17 199 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 477 | 30 674 | 35 815 | 49 419 | 53 818 | 43 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 836 | 3 104 | 13 000 | 9 150 | 12 772 | 10 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 641 | 27 570 | 20 736 | 38 271 | 38 949 | 31 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 036 | 1 133 | 1 187 | 1 172 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 043 | 865 | 910 | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 048 | 55 098 | 74 437 | 72 949 | 59 011 | 49 673 |
| Выручка за предыдущий год | 371 133 | 498 002 | 589 111 | 546 950 | 460 437 | 337 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 360 915 | 442 904 | 514 674 | 474 001 | 401 426 | 287 599 |
| Выручка за отчетный год | 498 002 | 589 111 | 546 950 | 460 437 | 337 272 | 183 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 437 | 72 949 | 59 011 | 49 673 | 28 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 221 | 3 258 | 3 042 | 2 369 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 216 | 69 691 | 55 969 | 47 304 | 36 285 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 497 882 | 514 674 | 474 001 | 401 426 | 287 599 | 154 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 4 221 | 3 258 | 3 042 | 2 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 978 | 70 216 | 69 691 | 55 969 | 47 304 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 178 | 940 | 869 | 414 | 349 | 162 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 867 | 116 | 101 | 170 | 1 470 | 9 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 311 | 3 397 | 2 490 | 2 798 | 3 490 | 2 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 176 | 676 | 940 | 869 | 414 | 349 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 1 867 | 116 | 101 | 170 | 1 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 035 | 1 311 | 3 397 | 2 490 | 2 798 | 3 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 459 | 541 | 752 | 695 | 331 | 427 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 865 | 135 | 188 | 174 | 83 | 70 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 148 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 188 | 174 | 83 | 70 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 752 | 695 | 331 | 427 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 752 | 695 | 331 | 427 | 130 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 | 752 | 695 | 331 | 427 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 881 | 24 487 | 17 174 | 16 772 | 17 199 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 891 | 24 497 | 17 184 | 16 782 | 17 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 487 | 17 174 | 16 772 | 17 199 | 19 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 497 | 17 184 | 16 782 | 17 211 | 19 132 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 | 331 | 427 | 1 921 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 960 | 331 | 429 | 1 921 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 752 | 695 | 331 | 427 | 130 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 752 | 695 | 331 | 427 | 130 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | 549 | 733 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 354 | 549 | 733 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | 6 764 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 354 | 6 764 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 733 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 497 | 17 184 | 16 782 | 17 211 | 19 132 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 891 | 24 497 | 17 184 | 16 782 | 17 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 260 | 688 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 670 | 591 483 | 471 152 | 330 269 | 197 723 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 638 578 | 589 467 | 470 687 | 330 018 | 191 566 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 092 | 2 016 | 465 | 251 | 6 157 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 647 410 | 590 795 | 471 543 | 331 005 | 198 132 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 628 411 | 574 114 | 451 538 | 311 381 | 182 283 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 465 | 12 116 | 12 612 | 10 559 | 8 770 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 553 | 1 591 | 1 686 | 1 214 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 231 | 238 | 139 | 83 | 45 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 303 | 2 774 | 5 663 | 7 296 | 5 820 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 688 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 498,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 541 тыс. ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,26 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 14,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.