Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 804 | 21 562 | 23 471 | 35 579 | 43 757 | 47 618 | 49 482 | 14 302 | 15 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 259 | 12 993 | 12 737 | 16 173 | 16 880 | 14 820 | 13 040 | 11 310 | 10 983 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 249 | 12 993 | 12 737 | 16 173 | 16 880 | 14 820 | 13 040 | 11 310 | 10 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 545 | 8 570 | 10 737 | 19 406 | 26 877 | 32 798 | 36 442 | 2 992 | 4 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 949 | 1 475 | 1 475 | 2 263 | 111 | 111 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 467 | 2 162 | 1 766 | 432 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 982 | 3 351 | 4 395 | 18 446 | 23 156 | 28 043 | 1 349 | 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 854 | 337 | 270 | 287 | 766 | 37 | 52 | 3 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 881 | 3 097 | 3 806 | 5 846 | 1 834 | 2 561 | 2 163 | 1 591 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 603 | 19 804 | 21 562 | 23 471 | 39 360 | 43 665 | 47 618 | 49 482 | 14 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 491 | 13 259 | 12 993 | 12 737 | 18 415 | 16 788 | 14 820 | 13 040 | 11 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 481 | 13 249 | 12 993 | 12 737 | 18 415 | 16 788 | 14 820 | 13 040 | 11 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 112 | 6 545 | 8 570 | 10 734 | 20 946 | 26 877 | 32 798 | 36 442 | 2 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 223 | 1 949 | 1 475 | 1 475 | 151 | 111 | 111 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 448 | 2 467 | 2 162 | 1 766 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 80 | 982 | 3 351 | 11 300 | 18 446 | 23 156 | 28 043 | 1 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 168 | 854 | 337 | 444 | 287 | 766 | 37 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 1 881 | 3 097 | 3 806 | 2 851 | 1 834 | 2 561 | 2 163 | 1 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 804 | 21 562 | 23 471 | 35 579 | 43 757 | 47 618 | 49 482 | 14 302 | 15 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 519 | 1 555 | 1 723 | 1 735 | 2 165 | 2 238 | 2 292 | 2 969 | 3 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 205 | 373 | 385 | 815 | 888 | 1 042 | 1 719 | 2 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 285 | 20 007 | 21 749 | 33 844 | 41 569 | 45 380 | 47 190 | 11 333 | 11 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 476 | 19 247 | 20 934 | 28 954 | 40 969 | 44 984 | 46 846 | 10 938 | 10 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 760 | 815 | 4 890 | 599 | 396 | 345 | 395 | 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 603 | 19 804 | 21 562 | 23 471 | 39 360 | 43 665 | 47 618 | 49 482 | 14 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 512 | 1 519 | 1 555 | 1 723 | 2 039 | 2 097 | 2 238 | 2 292 | 2 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 | 169 | 205 | 373 | 689 | 747 | 888 | 1 042 | 1 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 092 | 18 285 | 20 007 | 21 749 | 37 284 | 41 569 | 45 380 | 47 190 | 11 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 304 | 17 476 | 19 247 | 20 934 | 36 708 | 40 969 | 44 984 | 46 846 | 10 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 788 | 809 | 760 | 815 | 576 | 599 | 396 | 345 | 395 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 265 | 2 364 | 3 051 | 7 440 | 6 249 | 4 250 | 3 149 | 3 045 |
| Выручка за предыдущий год | 305 | 305 | 2 364 | 3 051 | 7 440 | 6 249 | 4 250 | 4 951 | 4 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 | 40 | 1 802 | 1 795 | |||||
| Выручка за отчетный год | 305 | 2 364 | 3 051 | 3 412 | 6 249 | 4 250 | 4 951 | 4 840 | 6 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 2 364 | 3 051 | 3 412 | 6 249 | 4 250 | 3 149 | 3 045 | 4 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 1 691 | 1 836 | 1 625 | 2 539 | 1 114 | 1 989 | 1 716 | 2 972 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 160 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 673 | 1 215 | 1 787 | 3 710 | 3 136 | 1 329 | 1 151 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | 1 802 | 1 795 | 1 910 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 265 | 1 691 | 1 836 | 3 429 | 2 539 | 1 114 | 1 989 | 1 716 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 673 | 1 215 | 4 011 | 3 710 | 3 136 | 1 160 | 1 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 58 | 210 | 15 | 156 | 222 | 83 | 838 | 3 076 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 477 | 478 | 477 | 119 | 145 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 1 604 | 1 597 | 1 660 | 2 779 | 1 148 | 937 | 223 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 976 | 37 171 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 29 | 29 | 32 | 1 057 | 222 | 1 446 | 37 945 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 9 | 58 | 210 | 387 | 156 | 222 | 83 | 838 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 477 | 477 | 478 | 477 | 119 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 52 | 1 604 | 1 597 | 3 953 | 2 779 | 1 148 | 937 | 223 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 485 | 976 | 37 171 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 313 | 204 | 29 | 29 | 51 | 1 057 | 222 | 1 446 | 37 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 7 | 46 | 168 | 308 | 58 | 141 | 54 | 678 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 2 | 12 | 42 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 12 | 42 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 36 | 168 | 12 | 125 | 141 | 154 | 678 | 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 46 | 168 | 12 | 125 | 141 | 54 | 678 | 2 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 100 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 7 | 36 | 168 | 308 | 58 | 141 | 154 | 678 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 100 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 35,6 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +83,1 % | -32,0 % | +16,5 % | -2,2 % | +24,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,26 | 0,36 | 1,76 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,12 | 0,36 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,34 | 0,78 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 19,51 | 19,21 | 20,28 | 20,59 | 3,82 | 3,11 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 47,6 % | 40,6 % | 26,2 % | 40,2 % | 35,5 % | 49,3 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 2,0 % | 3,3 % | 1,1 % | 14,0 % | 38,3 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 4,7 % | 15,2 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 5,8 % | 6,3 % | 2,4 % | 22,8 % | 62,6 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,34 | 0,40 | 1,51 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 470 дн. | 1 077 дн. | 1 989 дн. | 2 067 дн. | 102 дн. | 19 дн. | 61 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 55 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 70 дн. | 80 дн. | 99 дн. | 70 дн. ▼ | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 1 998 дн. | 21 дн. | — | 38 дн. | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,74 | -0,55 | -0,38 | -0,29 | -2,79 | -1,75 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,57 | -2,06 | -1,59 | -1,29 | -2,77 | -0,93 | 4,80 ▼ | 5,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 16669).