Финансы ООО "СПЕЦТРЕСТ-3", Волосово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРЕСТ-3"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 565 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 679 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 597 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 712 |
| Выручка за предыдущий год | 3 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 858 |
| Выручка за отчетный год | 1 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 706 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 924 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 514 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 71,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,74 |
| Рентабельность продаж | -32,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 972 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 256 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.