Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРВУД", Ульяновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРВУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 001 | 48 251 | 42 527 | 86 184 | 66 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 963 | 39 738 | 38 670 | 45 737 | 41 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 072 | 14 635 | 11 901 | 22 722 | 20 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 891 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 083 | 26 734 | 23 015 | 20 806 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 039 | 8 513 | 3 857 | 40 447 | 24 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 977 | 5 253 | 678 | 1 | 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 2 | 4 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 963 | 2 466 | 2 962 | 40 442 | 24 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 099 | 726 | 215 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 405 | 43 451 | 48 251 | 42 527 | 86 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 276 | 39 151 | 39 738 | 38 670 | 45 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 20 | 14 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 520 | 17 808 | 14 635 | 11 901 | 22 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 756 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 318 | 25 083 | 26 734 | 23 015 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 130 | 4 300 | 8 513 | 3 857 | 40 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 968 | 628 | 5 253 | 678 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 603 | 68 | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 225 | 2 466 | 2 962 | 40 442 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 937 | 69 | 726 | 215 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 001 | 48 251 | 42 527 | 86 184 | 66 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 876 | 17 770 | 43 836 | 63 436 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 135 645 | 135 645 | 135 645 | 135 645 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 076 | 1 574 | 588 | 496 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 574 | 588 | 496 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 076 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 890 | 14 801 | 24 169 | 42 348 | 2 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 347 | 6 590 | 13 780 | 9 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 404 440 | 8 211 | 10 389 | 33 268 | 2 162 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 103 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 406 | 43 451 | 48 251 | 42 527 | 86 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 527 | 31 876 | 17 770 | 43 836 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 135 645 | 135 645 | 135 645 | 135 645 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 034 | 270 | 1 574 | 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 270 | 1 574 | 588 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 034 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 718 | 1 654 | 14 801 | 24 169 | 42 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 922 | 6 590 | 13 780 | 9 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 208 | 1 654 | 8 211 | 10 389 | 33 268 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 642 | 17 773 | 16 121 | ||
| Выручка за предыдущий год | 97 432 | 57 800 | 4 383 | 28 485 | 25 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 210 | 40 027 | 7 889 | 37 955 | 9 616 |
| Выручка за отчетный год | 90 664 | 4 383 | 28 485 | 25 737 | 34 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 121 | 30 528 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 677 | 24 069 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 247 | 70 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 171 | 6 113 | 4 374 | 6 457 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 698 | 7 889 | 37 955 | 9 616 | 3 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 597 | 11 677 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | 70 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 176 | 8 171 | 6 113 | 4 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 578 | 32 695 | 24 548 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 617 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 969 | 79 | 33 615 | 1 178 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 992 | 461 | 909 | 12 597 | 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 691 | 2 841 | 32 695 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 525 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 283 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 910 | 44 | 79 | 33 615 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 498 | 324 | 461 | 909 | 12 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 262 | 26 066 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 408 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 304 | 986 | 588 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 713 | 1 650 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 408 | 2 205 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 304 | 986 | 588 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 713 | 1 650 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 066 | 19 600 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 066 | 19 600 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 262 | 26 066 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 135 645 | 135 645 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 876 | 17 770 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 135 645 | 135 645 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 770 | 43 836 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 066 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 066 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 066 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 066 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 106 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 106 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 106 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 106 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 770 | 43 836 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 846 | 17 770 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 120 | 17 784 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 335 | 15 952 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 785 | 1 832 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 697 | 22 638 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 686 | 8 920 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 793 | 5 948 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 336 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 218 | 4 434 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 339 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 339 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 339 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 124 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 190 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 290 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 290 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 100 | 4 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 4 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 90,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -36,6 млн ₽ |
| Активы | 464,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -157,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -21,0 % |
| Чистая рентабельность | -40,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 264 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 346 дн. |
| Финансовый цикл | -65 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.