Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 501 300 | 2 137 644 | 2 158 955 | 3 194 773 | 3 203 043 | 3 152 375 | 3 353 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 170 221 | 1 010 921 | 993 137 | 2 003 203 | 2 060 800 | 1 903 500 | 1 678 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 552 | 400 | 308 | 228 | 141 | 80 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 746 | 1 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 164 872 | 1 009 233 | 991 231 | 2 001 130 | 2 058 994 | 1 901 306 | 1 672 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 543 | 1 135 | 1 506 | 1 765 | 1 579 | 2 053 | 6 076 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 079 | 1 126 723 | 1 165 818 | 1 191 570 | 1 142 243 | 1 248 875 | 1 674 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 497 | 379 671 | 277 718 | 476 490 | 703 155 | 895 706 | 936 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 131 | 4 652 | 2 259 | 17 139 | 5 678 | 25 | 10 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 620 256 | 682 770 | 830 536 | 541 149 | 328 323 | 271 290 | 650 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 301 824 | 54 392 | 52 311 | 40 494 | 33 074 | 29 223 | 29 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 627 | 5 015 | 2 911 | 104 841 | 40 372 | 20 748 | 21 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 743 | 223 | 83 | 11 457 | 31 641 | 31 883 | 26 016 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 496 625 | 2 470 258 | 2 136 898 | 2 158 955 | 3 194 773 | 3 203 043 | 3 152 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 252 935 | 1 170 669 | 1 010 921 | 993 137 | 2 003 203 | 2 060 800 | 1 903 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 552 | 400 | 308 | 228 | 141 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 746 | 1 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 252 875 | 1 165 391 | 1 009 233 | 991 231 | 2 001 130 | 2 058 994 | 1 901 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 532 | 1 135 | 1 506 | 1 765 | 1 579 | 2 053 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 243 690 | 1 299 589 | 1 125 977 | 1 165 818 | 1 191 570 | 1 142 243 | 1 248 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 195 | 337 801 | 379 584 | 277 718 | 476 490 | 703 155 | 895 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 562 | 25 203 | 7 337 | 2 259 | 17 139 | 5 678 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 752 | 571 379 | 679 429 | 830 536 | 541 149 | 328 323 | 271 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 327 074 | 301 824 | 54 392 | 52 311 | 40 494 | 33 074 | 29 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 37 627 | 5 015 | 2 911 | 104 841 | 40 372 | 20 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 934 | 25 755 | 223 | 83 | 11 457 | 31 641 | 31 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 501 300 | 2 137 644 | 2 158 955 | 3 194 773 | 3 203 043 | 3 152 375 | 3 353 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 561 399 | 588 748 | 631 263 | 721 619 | 955 625 | 997 830 | 1 029 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 399 | 338 748 | 381 263 | 471 619 | 705 625 | 747 830 | 779 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 474 | 1 024 594 | 1 213 180 | 1 737 940 | 1 906 824 | 1 930 060 | 1 990 253 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 074 843 | 1 018 105 | 1 208 197 | 1 728 460 | 1 870 899 | 1 889 920 | 1 957 260 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 631 | 6 489 | 4 983 | 9 480 | 35 925 | 40 140 | 32 993 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 864 427 | 524 302 | 314 512 | 735 214 | 340 594 | 224 485 | 333 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 011 | 301 076 | 36 254 | 149 684 | 80 878 | 30 090 | 34 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 416 | 223 226 | 278 258 | 585 189 | 256 913 | 193 738 | 297 109 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 71 | 114 | 25 | 45 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 2 689 | 633 | 1 152 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 496 625 | 2 470 258 | 2 136 898 | 2 158 955 | 3 194 773 | 3 203 043 | 3 152 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 481 | 545 292 | 588 675 | 631 263 | 721 619 | 955 625 | 997 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 481 | 295 292 | 338 675 | 381 263 | 471 619 | 705 625 | 747 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 260 443 | 1 079 393 | 1 024 594 | 1 213 180 | 1 737 940 | 1 906 824 | 1 930 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 260 443 | 1 074 843 | 1 018 105 | 1 208 197 | 1 728 460 | 1 870 899 | 1 889 920 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 550 | 6 489 | 4 983 | 9 480 | 35 925 | 40 140 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 943 701 | 845 573 | 523 629 | 314 512 | 735 214 | 340 594 | 224 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 363 152 | 309 432 | 301 076 | 36 254 | 149 684 | 80 878 | 30 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 549 | 536 141 | 222 554 | 278 258 | 585 189 | 256 913 | 193 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 71 | 114 | 25 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 2 689 | 633 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 961 | 457 508 | 412 571 | 514 287 | 519 000 | 414 177 | 366 132 |
| Выручка за предыдущий год | 1 476 184 | 1 711 531 | 1 424 712 | 1 745 191 | 1 913 959 | 2 124 984 | 2 228 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 847 223 | 1 254 023 | 1 012 141 | 1 230 904 | 1 394 959 | 1 710 807 | 1 862 119 |
| Выручка за отчетный год | 1 711 537 | 1 424 712 | 1 745 191 | 1 913 959 | 2 124 984 | 2 228 251 | 2 389 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 196 | 412 658 | 514 287 | 519 000 | 414 177 | 366 132 | 283 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 060 | 250 929 | 370 541 | 376 610 | 269 394 | 181 255 | 64 263 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 841 | 25 366 | 23 192 | 21 491 | 26 134 | 32 160 | 52 666 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 295 | 136 363 | 120 554 | 120 899 | 118 649 | 152 717 | 166 916 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 257 341 | 1 012 054 | 1 230 904 | 1 394 959 | 1 710 807 | 1 862 119 | 2 105 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 130 | 264 403 | 250 842 | 370 541 | 376 610 | 269 394 | 181 255 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 132 136 | 38 921 | 25 366 | 23 192 | 21 491 | 26 134 | 32 160 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 695 | 154 184 | 136 363 | 120 554 | 120 899 | 118 649 | 152 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 026 | 54 735 | 57 374 | 66 434 | 293 244 | 53 519 | 29 848 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 044 | 4 065 | 1 319 | 1 244 | 1 084 | 1 124 | 966 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 764 | 79 974 | 90 530 | 138 325 | 43 103 | 113 372 | 131 029 |
| Прочие доходы за отчетный год | 584 790 | 210 483 | 356 203 | 364 260 | 314 530 | 146 115 | 300 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 104 | 330 768 | 580 159 | 537 355 | 248 661 | 161 603 | 205 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 080 | 330 675 | 54 648 | 57 374 | 66 434 | 293 244 | 53 519 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 141 | 4 044 | 4 065 | 1 319 | 1 244 | 1 084 | 1 124 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 684 | 96 362 | 79 974 | 90 530 | 138 325 | 43 103 | 113 372 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 754 | 641 821 | 210 483 | 356 203 | 364 260 | 314 530 | 146 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 772 261 | 483 231 | 330 768 | 580 159 | 537 355 | 248 661 | 161 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 617 | 289 789 | 44 255 | 42 588 | 48 151 | 234 006 | 42 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 587 | 42 749 | 9 057 | 16 662 | 14 045 | 32 608 | 7 005 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 814 | 1 939 | 4 497 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 296 | 603 | 371 | 259 | 475 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 510 | 9 049 | 16 662 | 14 045 | 32 608 | 7 005 | 9 291 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 914 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 525 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 631 | 1 939 | 4 497 | 26 444 | 7 147 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 543 | 603 | 371 | 259 | 186 | 475 | 4 022 |
| Прочее за отчетный год | 9 029 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 399 | 44 350 | 42 588 | 48 151 | 234 006 | 42 773 | 31 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 399 | 44 350 | 42 588 | 48 151 | 234 006 | 42 773 | 31 726 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 617 | 289 789 | 44 255 | 42 588 | 48 151 | 234 006 | 42 773 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 481 | 295 292 | 338 675 | 381 263 | 471 619 | 705 625 | 747 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 292 481 | 545 292 | 588 675 | 631 263 | 721 619 | 955 625 | 997 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 399 | 338 748 | 381 263 | 471 619 | 705 625 | 747 830 | 779 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 561 399 | 588 748 | 631 263 | 721 619 | 955 625 | 997 830 | 1 029 557 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 918 | 44 470 | 44 138 | 90 356 | 234 006 | 42 205 | 31 727 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 268 918 | 44 470 | 44 138 | 90 356 | 234 006 | 42 205 | 31 727 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 918 | 44 350 | 44 138 | 48 151 | 234 006 | 42 205 | 31 727 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 268 918 | 44 350 | 44 138 | 48 150 | 234 006 | 42 205 | 31 727 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 205 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 42 206 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 1 550 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | 1 550 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 465 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 549 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 561 399 | 588 748 | 631 263 | 721 619 | 955 739 | 997 855 | 1 029 601 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 292 481 | 545 292 | 588 675 | 631 263 | 721 690 | 955 739 | 997 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 827 | 212 990 | 403 616 | 1 573 695 | 42 008 | 440 293 | 127 400 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 808 420 | 1 563 912 | 2 882 925 | 3 477 682 | 2 193 947 | 2 960 071 | 2 208 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 533 056 | 1 563 912 | 2 202 735 | 2 458 915 | 2 054 017 | 2 222 770 | 2 179 203 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 424 | 11 919 | 28 625 | 19 406 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 364 | 680 190 | 1 014 343 | 128 011 | 708 676 | 9 873 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 473 593 | 1 350 922 | 2 479 309 | 1 903 987 | 2 151 939 | 2 519 778 | 2 081 082 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 176 110 | 1 167 840 | 1 184 585 | 1 548 277 | 1 851 750 | 2 151 374 | 1 717 456 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 364 | 78 211 | 98 746 | 154 761 | 251 972 | 234 270 | 255 235 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 373 433 | 46 903 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 478 | 24 336 | 19 549 | 21 631 | 1 793 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 641 | 104 871 | 822 545 | 129 710 | 28 668 | 112 503 | 106 598 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 984 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 586 | 7 984 | 3 405 | 1 911 | 7 420 | 4 066 | 354 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 586 | 7 984 | 3 405 | 1 911 | 7 420 | 4 066 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 495 | 333 816 | 1 697 664 | 82 412 | 31 936 | 17 974 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 81 495 | 114 857 | 1 491 644 | 82 412 | 21 354 | 17 681 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 959 | 206 020 | 10 582 | 293 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 176 636 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 285 | 45 397 | 1 011 511 | 1 029 776 | 150 000 | 1 017 412 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 993 267 | 1 029 776 | 150 000 | 1 017 323 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 285 | 45 397 | 18 244 | 89 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 740 | 254 675 | 120 706 | 834 875 | 1 053 563 | 585 240 | 1 126 315 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 544 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 115 693 | 505 823 | 936 176 | 128 000 | 998 934 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 188 196 | 254 675 | 5 013 | 329 052 | 117 387 | 457 240 | 127 381 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 463 | 54 578 | 877 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 089 | 47 352 | 3 193 | 255 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 234,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Активы | 3,20 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 5,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 176 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.