Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ЛТД", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 669 | 114 574 | 114 121 | 113 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 920 | 107 091 | 104 263 | 101 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 920 | 107 091 | 104 263 | 101 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 749 | 7 483 | 9 858 | 12 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 852 | 5 744 | 8 397 | 11 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 1 574 | 1 448 | 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 165 | 13 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 858 | 115 669 | 114 574 | 114 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 810 | 109 920 | 107 091 | 104 263 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 798 | 109 920 | 107 091 | 104 263 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 048 | 5 749 | 7 483 | 9 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 852 | 5 744 | 8 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 540 | 890 | 1 574 | 1 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 508 | 7 | 165 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 669 | 114 574 | 114 121 | 113 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 105 | 108 | 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 558 | 112 558 | 112 558 | 112 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 558 | 112 558 | 112 558 | 112 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 019 | 1 911 | 1 455 | 1 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 019 | 1 911 | 1 455 | 1 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 858 | 115 669 | 114 574 | 114 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 92 | 105 | 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 558 | 112 558 | 112 558 | 112 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 558 | 112 558 | 112 558 | 112 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 239 | 3 019 | 1 911 | 1 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 239 | 3 019 | 1 911 | 1 455 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 2 614 | 2 529 | 2 448 |
| Выручка за предыдущий год | 11 772 | 23 106 | 19 649 | 17 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 066 | 20 492 | 17 120 | 14 619 |
| Выручка за отчетный год | 23 106 | 19 649 | 17 067 | 16 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 614 | 2 529 | 2 448 | 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 614 | 2 529 | 2 448 | 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 492 | 17 120 | 14 619 | 15 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 706 | 2 614 | 2 529 | 2 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 16 | 4 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 575 | 2 513 | 2 444 | 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 39 | 16 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 920 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 558 | 2 575 | 2 513 | 2 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 31 | 13 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 8 | 3 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 13 | 3 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 13 | 3 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 115,7 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 113,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 3,92 | 6,78 | 10,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,91 | 1,00 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 256,27 | 1 090,18 | 1 055,68 | 903,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 12,4 % | 2,8 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 122 дн. | 210 дн. | 266 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.