Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Кусино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 369 | 12 170 | 9 818 | 9 428 | 10 557 | 8 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 17 | 9 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 17 | 9 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 341 | 12 153 | 9 809 | 9 425 | 10 557 | 8 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 688 | 2 945 | 2 790 | 2 451 | 2 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 365 | 8 921 | 6 526 | 6 217 | 7 337 | 7 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 286 | 493 | 757 | 710 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 961 | 9 369 | 12 170 | 9 818 | 9 428 | 10 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 28 | 17 | 9 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 28 | 17 | 9 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 923 | 9 341 | 12 153 | 9 809 | 9 425 | 10 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 039 | 2 688 | 2 945 | 2 790 | 2 451 | 2 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 859 | 6 365 | 8 921 | 6 526 | 6 217 | 7 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 288 | 286 | 493 | 757 | 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 369 | 12 170 | 9 818 | 9 428 | 10 557 | 8 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 891 | 4 877 | 4 429 | 3 955 | 5 354 | 4 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 881 | 4 867 | 4 419 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 1 501 | 100 | 1 000 | 726 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 501 | 100 | 1 000 | 726 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 978 | 5 792 | 5 289 | 4 473 | 4 477 | 3 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 978 | 5 792 | 5 289 | 4 473 | 4 477 | 3 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 961 | 9 369 | 12 170 | 9 818 | 9 428 | 10 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 804 | 3 891 | 4 877 | 4 429 | 3 955 | 5 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 794 | 3 881 | 4 867 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 2 500 | 1 501 | 100 | 1 000 | 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 | 2 500 | 1 501 | 100 | 1 000 | 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 040 | 2 978 | 5 792 | 5 289 | 4 473 | 4 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 040 | 2 978 | 5 792 | 5 289 | 4 473 | 4 477 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 190 | 2 628 | 1 846 | 106 | 1 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 460 | 23 770 | 22 683 | 19 575 | 18 520 | 19 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 270 | 21 142 | 20 837 | 19 469 | 18 598 | 17 776 |
| Выручка за отчетный год | 23 770 | 22 683 | 19 575 | 18 520 | 19 110 | 8 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 628 | 1 846 | 106 | 1 334 | 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 628 | 1 846 | 106 | 1 334 | 342 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 142 | 20 837 | 19 469 | 18 598 | 17 776 | 8 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 190 | 2 628 | 1 846 | 106 | 1 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 087 | 1 368 | 818 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 317 | 135 | 3 | 163 | 89 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 161 | 418 | 393 | 353 | 1 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 904 | 2 087 | 1 368 | 818 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 317 | 135 | 3 | 163 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 337 | 161 | 418 | 393 | 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 904 | 2 087 | 1 368 | 818 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 087 | 1 368 | 818 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | 1 368 | 818 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 904 | 2 087 | 1 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -474 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | -865 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 2,11 | 2,36 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,56 | 1,80 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,17 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,51 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 1,38 | 0,97 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | -5,0 % | 7,7 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,0 % | 15,3 % | -19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 48 дн. | 52 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.