Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМС", Глажево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 381 | 24 368 | 27 613 | 22 211 | 18 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 628 | 10 703 | 16 108 | 14 893 | 12 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 628 | 10 703 | 16 108 | 14 893 | 12 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 753 | 13 665 | 11 505 | 7 318 | 5 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 127 | 7 219 | 10 788 | 6 779 | 5 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 59 | 243 | 325 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 6 341 | 413 | 192 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 61 | 22 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 643 | 10 381 | 24 368 | 27 613 | 22 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 6 628 | 10 703 | 16 108 | 13 403 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 6 628 | 10 703 | 16 108 | 13 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 571 | 3 753 | 13 665 | 11 505 | 9 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 838 | 3 127 | 7 219 | 10 788 | 6 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 65 | 59 | 243 | 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 438 | 6 341 | 413 | 1 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 46 | 61 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 381 | 24 368 | 27 613 | 22 211 | 18 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 106 | 6 783 | 6 901 | 7 017 | 12 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 583 | 6 701 | 6 817 | 12 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 990 | 8 873 | 7 430 | 5 017 | 3 924 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 990 | 8 873 | 7 430 | 5 017 | 3 924 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 285 | 8 712 | 13 282 | 10 177 | 1 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 565 | 855 | 2 565 | 1 212 | 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 720 | 7 857 | 10 717 | 8 965 | 1 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 643 | 10 381 | 24 368 | 27 613 | 22 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 269 | 1 106 | 6 783 | 6 901 | 11 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 096 | 6 583 | 6 701 | 11 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 888 | 3 990 | 8 873 | 7 430 | 5 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 888 | 3 990 | 8 873 | 7 430 | 5 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 486 | 5 285 | 8 712 | 13 282 | 5 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 565 | 855 | 2 565 | 1 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 041 | 4 720 | 7 857 | 10 717 | 4 614 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 791 | 6 676 | 14 203 | 12 303 | 8 860 |
| Выручка за предыдущий год | 33 243 | 70 882 | 92 184 | 108 563 | 41 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 548 | 64 206 | 77 981 | 96 260 | 32 629 |
| Выручка за отчетный год | 70 882 | 92 184 | 108 563 | 102 247 | 24 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 203 | 12 303 | 12 441 | 5 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 745 | 447 | 355 | 117 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 458 | 11 856 | 12 086 | 4 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 136 | 77 981 | 96 260 | 89 806 | 19 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 746 | 5 745 | 447 | 108 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 930 | 8 458 | 11 856 | 8 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 5 745 | 437 | 460 | 1 001 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 2 342 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 10 | 1 458 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 5 745 | 437 | 2 595 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 641 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 10 | 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 350 | 5 486 | 118 | 2 341 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 112 | 259 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | ||||
| Прочее за отчетный год | 259 | 319 | 344 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 5 486 | 118 | 116 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 5 486 | 118 | 116 | 891 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 5 486 | 118 | 2 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 70,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 350 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,39 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.