Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 874 024 | 3 085 526 | 3 798 464 | 3 910 363 | 3 952 103 | 4 084 801 | 4 123 217 | 4 647 846 | 4 750 564 | 4 998 505 | 5 417 597 | 5 191 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 652 824 | 2 569 716 | 3 184 773 | 3 033 256 | 2 860 156 | 2 814 969 | 2 763 406 | 3 445 680 | 3 455 788 | 3 642 752 | 3 674 162 | 3 567 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 52 | 29 | 7 | 634 318 | 634 318 | 634 318 | 635 252 | 635 099 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 644 101 | 1 657 581 | 1 954 843 | 1 849 478 | 2 016 765 | 1 996 201 | 1 953 239 | 1 948 821 | 1 982 864 | 2 099 945 | 2 111 420 | 2 000 631 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 791 453 | 1 106 453 | 1 106 453 | 791 453 | 791 453 | 791 453 | 791 553 | 791 553 | 791 553 | 791 553 | 791 553 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 141 | 102 784 | 87 032 | 56 692 | 28 388 | 14 100 | 1 956 | 7 977 | 6 126 | 36 846 | 45 591 | 28 096 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 582 | 17 899 | 36 370 | 20 581 | 23 522 | 13 207 | 16 759 | 63 011 | 40 927 | 80 090 | 90 346 | 111 776 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 221 200 | 515 810 | 613 692 | 877 107 | 1 091 947 | 1 269 832 | 1 359 811 | 1 202 166 | 1 294 776 | 1 355 753 | 1 743 435 | 1 624 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 533 | 181 135 | 244 197 | 395 107 | 379 550 | 449 907 | 521 123 | 725 019 | 570 594 | 699 988 | 724 549 | 518 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 524 | 31 477 | 31 285 | 27 892 | 12 813 | 39 813 | 40 473 | 88 348 | 92 617 | 121 650 | 112 772 | 137 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 775 298 | 287 432 | 325 294 | 445 326 | 374 963 | 452 211 | 439 553 | 338 455 | 563 738 | 532 887 | 902 887 | 936 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 125 | 14 148 | 11 332 | 8 458 | 324 259 | 325 160 | 358 376 | 363 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 720 | 1 618 | 1 584 | 325 | 363 | 2 740 | 286 | 49 981 | 67 677 | 1 078 | 3 077 | 7 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 858 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 821 316 | 2 874 024 | 3 085 526 | 3 798 464 | 3 910 363 | 3 952 103 | 4 084 801 | 4 985 176 | 4 647 846 | 4 750 564 | 4 998 505 | 5 417 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 688 800 | 1 652 824 | 2 569 716 | 3 184 773 | 3 033 256 | 2 860 157 | 2 814 969 | 3 431 203 | 3 445 680 | 3 455 788 | 3 642 752 | 3 674 162 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | 52 | 29 | 7 | 634 318 | 634 318 | 634 318 | 634 318 | 635 252 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 653 693 | 1 644 101 | 1 657 581 | 1 954 843 | 1 849 478 | 2 016 765 | 1 996 201 | 1 958 577 | 1 948 821 | 1 982 864 | 2 099 945 | 2 111 420 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 791 453 | 1 106 453 | 1 106 453 | 791 453 | 791 453 | 791 553 | 791 553 | 791 553 | 791 553 | 791 553 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 154 | 2 141 | 102 784 | 87 032 | 56 692 | 28 388 | 14 100 | 11 507 | 7 977 | 6 126 | 36 846 | 45 591 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 953 | 6 582 | 17 898 | 36 370 | 20 581 | 23 522 | 13 207 | 35 248 | 63 011 | 40 927 | 80 090 | 90 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 132 516 | 1 221 200 | 515 810 | 613 691 | 877 107 | 1 091 947 | 1 269 832 | 1 553 973 | 1 202 166 | 1 294 776 | 1 355 753 | 1 743 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 333 379 | 387 533 | 181 135 | 244 197 | 395 107 | 379 550 | 449 907 | 613 575 | 725 019 | 570 594 | 699 988 | 724 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 561 | 38 524 | 31 477 | 31 285 | 27 892 | 12 813 | 39 813 | 71 539 | 88 348 | 92 617 | 121 650 | 112 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 671 | 775 298 | 287 432 | 325 294 | 445 326 | 374 963 | 452 211 | 549 868 | 338 455 | 563 738 | 532 887 | 902 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 754 | 14 125 | 14 148 | 11 332 | 8 458 | 324 259 | 325 160 | 315 363 | 363 | 150 | 150 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 5 720 | 1 618 | 1 584 | 325 | 363 | 2 740 | 3 628 | 49 981 | 67 677 | 1 078 | 3 077 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 874 024 | 3 085 526 | 3 798 464 | 3 910 363 | 3 952 103 | 4 084 801 | 4 123 217 | 4 647 846 | 4 750 564 | 4 998 505 | 5 417 597 | 5 191 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 370 | 619 906 | 1 086 274 | 1 127 811 | 1 213 007 | 1 292 011 | 1 360 887 | 1 486 111 | 1 950 151 | 2 012 525 | 1 779 782 | 2 040 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 58 782 | 58 782 | 58 782 | 58 782 | 58 782 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 76 275 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 743 871 | 778 995 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 817 109 | 1 817 109 | 1 817 109 | 1 817 109 | 1 817 109 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 610 220 | 610 220 | 610 220 | 610 220 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 237 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 916 068 | 681 031 | 376 512 | 341 065 | 699 627 | 591 212 | 478 609 | 1 239 675 | 880 369 | 1 291 908 | 1 971 193 | 1 568 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 720 263 | 353 626 | 153 135 | 108 733 | 675 000 | 575 000 | 475 000 | 1 237 093 | 850 148 | 747 726 | 669 063 | 591 711 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 843 | 75 140 | 65 763 | 62 369 | 10 853 | 10 164 | 3 609 | 2 582 | 5 879 | 35 248 | 33 327 | 27 443 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 962 | 252 265 | 157 614 | 169 964 | 13 774 | 6 048 | 24 342 | 508 934 | 1 268 803 | 949 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 419 586 | 1 784 590 | 2 335 678 | 2 441 487 | 2 039 469 | 2 201 577 | 2 283 721 | 1 922 060 | 1 920 044 | 1 694 072 | 1 666 622 | 1 582 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 224 153 | 1 565 083 | 1 707 800 | 1 835 439 | 1 280 811 | 1 135 803 | 1 509 276 | 768 141 | 1 331 403 | 950 368 | 810 667 | 1 049 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 433 | 219 507 | 627 878 | 606 048 | 758 658 | 1 065 774 | 774 445 | 1 138 334 | 572 939 | 724 451 | 832 636 | 508 066 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 585 | 15 702 | 19 253 | 23 319 | 25 415 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 821 316 | 2 874 024 | 3 085 526 | 3 798 464 | 3 910 363 | 3 952 103 | 4 084 801 | 4 985 176 | 4 647 846 | 4 750 564 | 4 998 505 | 5 417 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 398 | 538 370 | 619 906 | 1 086 274 | 1 127 811 | 1 213 007 | 1 292 011 | 1 815 519 | 1 486 111 | 1 950 151 | 2 012 525 | 1 779 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 58 782 | 58 782 | 58 782 | 58 782 | 58 782 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 76 275 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 127 | 743 871 | 778 995 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 817 109 | 1 817 109 | 1 817 109 | 1 817 109 | 1 817 109 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 610 220 | 610 220 | 610 220 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 237 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 938 909 | 916 068 | 681 031 | 376 512 | 341 065 | 699 627 | 591 212 | 1 305 580 | 1 239 675 | 880 369 | 1 291 908 | 1 971 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 584 166 | 720 263 | 353 626 | 153 135 | 108 733 | 675 000 | 575 000 | 1 300 820 | 1 237 093 | 850 148 | 747 726 | 669 063 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 240 | 76 843 | 75 140 | 65 763 | 62 369 | 10 853 | 10 164 | 4 760 | 2 582 | 5 879 | 35 248 | 33 327 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 277 503 | 118 962 | 252 265 | 157 614 | 169 964 | 13 774 | 6 048 | 24 342 | 508 934 | 1 268 803 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 504 009 | 1 419 586 | 1 784 589 | 2 335 678 | 2 441 487 | 2 039 469 | 2 201 577 | 1 864 077 | 1 922 060 | 1 920 044 | 1 694 072 | 1 666 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 717 | 1 224 153 | 1 565 083 | 1 707 800 | 1 835 439 | 1 280 811 | 1 135 803 | 634 900 | 768 141 | 1 331 403 | 950 368 | 810 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 292 | 195 433 | 219 507 | 627 878 | 606 048 | 758 658 | 1 065 774 | 1 229 177 | 1 138 334 | 572 939 | 724 451 | 832 636 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 585 | 15 702 | 19 253 | 23 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 918 | 222 246 | 215 688 | 527 626 | 582 145 | 401 694 | 615 248 | 368 187 | 424 619 | 472 827 | 563 639 | 396 925 |
| Выручка за предыдущий год | 2 495 018 | 3 127 328 | 3 488 112 | 3 922 822 | 4 282 032 | 4 686 887 | 4 587 504 | 5 469 169 | 6 460 836 | 7 380 082 | 8 225 327 | 8 976 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 340 100 | 2 905 082 | 3 272 424 | 3 395 196 | 3 699 887 | 4 285 193 | 3 972 256 | 5 100 982 | 6 036 217 | 6 907 255 | 7 661 688 | 8 579 827 |
| Выручка за отчетный год | 3 127 328 | 3 488 112 | 3 922 822 | 4 282 032 | 4 686 887 | 4 587 504 | 4 900 498 | 6 460 836 | 7 380 082 | 8 225 327 | 8 976 752 | 9 693 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 246 | 215 688 | 527 626 | 582 145 | 401 694 | 615 248 | 660 011 | 424 619 | 472 827 | 563 639 | 396 925 | 1 128 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 637 | 105 582 | 448 069 | 458 225 | 290 893 | 504 382 | 570 855 | 294 301 | 326 294 | 408 684 | 221 254 | 913 589 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 857 | 51 334 | 23 135 | 7 041 | 13 251 | 11 508 | 10 838 | 19 592 | 21 797 | 21 369 | 26 020 | 29 469 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 752 | 58 772 | 56 422 | 116 879 | 97 550 | 99 358 | 78 318 | 110 726 | 124 736 | 133 586 | 149 651 | 185 632 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 905 082 | 3 272 424 | 3 395 196 | 3 699 887 | 4 285 193 | 3 972 256 | 4 240 487 | 6 036 217 | 6 907 255 | 7 661 688 | 8 579 827 | 8 564 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 629 | 66 637 | 105 582 | 448 069 | 458 225 | 290 893 | 504 382 | 248 578 | 294 301 | 326 294 | 408 684 | 221 254 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 400 | 88 857 | 51 334 | 23 135 | 7 041 | 13 251 | 11 508 | 18 069 | 19 592 | 21 797 | 21 369 | 26 020 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 889 | 66 752 | 58 772 | 56 422 | 116 879 | 97 550 | 99 358 | 101 540 | 110 726 | 124 736 | 133 586 | 149 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 358 | 43 678 | 67 234 | 68 482 | 84 326 | 105 810 | 115 137 | 80 085 | 97 863 | 288 706 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 23 | 21 | 6 779 | 6 734 | 2 177 | 1 069 | 234 | 51 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 886 | 180 225 | 185 561 | 239 581 | 276 739 | 234 129 | 173 052 | 126 325 | 182 302 | 155 060 | 207 848 | 249 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 220 | 244 088 | 1 517 846 | 1 695 290 | 1 908 444 | 2 508 256 | 3 339 311 | 84 461 | 232 543 | 58 048 | 90 700 | 45 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 948 | 125 790 | 1 713 141 | 1 845 452 | 1 845 051 | 2 679 433 | 3 624 154 | 574 956 | 296 450 | 214 043 | 271 290 | 421 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 329 | 38 358 | 43 678 | 67 234 | 68 482 | 84 326 | 105 810 | 80 085 | 97 863 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 973 | 335 | 23 | 21 | 6 779 | 6 734 | 42 | 1 069 | 234 | 51 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 644 | 146 886 | 180 225 | 185 561 | 239 581 | 276 739 | 234 129 | 151 180 | 126 325 | 182 302 | 155 060 | 207 848 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 051 | 165 220 | 244 088 | 1 517 846 | 1 695 290 | 1 908 444 | 2 508 256 | 54 020 | 84 461 | 232 543 | 58 048 | 90 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 680 | 46 948 | 125 790 | 1 713 141 | 1 845 452 | 1 845 051 | 2 679 433 | 222 015 | 574 956 | 296 450 | 214 043 | 271 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 515 | 29 227 | 46 226 | 60 858 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 53 820 | 62 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 523 | 8 621 | 10 665 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 814 | 9 530 | 1 155 | 3 395 | 29 175 | 689 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 399 | 3 703 | 30 340 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 523 | 24 874 | 8 213 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 459 | 12 464 | 3 292 | 15 104 | 200 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 948 | 1 459 | 12 464 | 15 104 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 530 | 29 175 | 689 | 6 555 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 399 | 3 703 | 28 304 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 155 | 2 452 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 972 | 46 226 | 60 858 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 84 674 | 53 820 | 62 374 | 184 080 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 227 | 46 226 | 60 858 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 84 674 | 53 820 | 62 374 | 184 080 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 130 745 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 642 | 159 972 | 46 226 | 60 858 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 53 820 | 62 374 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 127 | 130 745 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 613 127 | 743 871 | 778 995 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 237 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 378 398 | 538 370 | 619 906 | 1 086 274 | 1 127 811 | 1 213 007 | 1 292 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | 34 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 743 871 | 778 995 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 184 504 | 1 384 504 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 237 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 538 370 | 619 906 | 1 086 274 | 1 127 811 | 1 213 007 | 1 292 011 | 1 360 887 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 130 744 | 35 124 | 405 509 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 227 | 46 412 | 60 859 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 84 674 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 159 971 | 81 536 | 466 368 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 84 674 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 227 | 46 412 | 60 859 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 84 674 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 227 | 46 412 | 60 859 | 41 537 | 85 197 | 79 002 | 84 674 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 130 744 | 35 124 | 405 509 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 130 744 | 35 124 | 405 509 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 798 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 215 798 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 793 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 215 793 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 200 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 538 370 | 619 906 | 1 086 274 | 1 127 811 | 1 213 007 | 1 292 011 | 1 360 887 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 378 398 | 538 370 | 619 906 | 1 086 274 | 1 127 811 | 1 213 008 | 1 292 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 245 372 | 6 287 | 423 979 | 244 999 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 769 699 | 4 122 655 | 2 889 863 | 4 282 617 | 6 405 888 | 6 780 291 | 7 626 404 | 6 844 234 | 7 999 214 | 9 124 324 | 9 720 713 | 9 587 513 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 485 629 | 3 579 352 | 2 829 176 | 4 240 254 | 6 296 164 | 6 518 372 | 7 054 640 | 6 788 807 | 7 814 170 | 8 851 912 | 9 423 285 | 9 461 074 |
| Прочие поступления за отчетный год | 284 070 | 543 303 | 60 687 | 42 363 | 109 724 | 261 919 | 571 764 | 55 427 | 185 044 | 272 412 | 297 428 | 126 439 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 916 549 | 4 201 467 | 4 181 558 | 4 367 477 | 6 531 150 | 6 534 919 | 7 836 429 | 6 837 947 | 8 345 064 | 8 700 345 | 9 475 714 | 9 721 238 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 450 401 | 3 695 612 | 3 793 855 | 3 681 955 | 4 823 908 | 5 160 225 | 6 565 405 | 5 119 492 | 7 187 978 | 8 108 417 | 8 590 744 | 8 160 554 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 046 | 125 712 | 121 008 | 142 117 | 144 347 | 149 012 | 140 388 | 174 106 | 202 308 | 241 531 | 318 948 | 373 431 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 759 | 187 799 | 185 114 | 238 071 | 276 908 | 234 025 | 172 803 | 92 183 | 145 883 | 132 804 | 183 210 | 226 548 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 406 | 13 610 | 26 719 | 27 464 | 47 925 | 11 273 | 95 867 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 343 | 192 344 | 81 581 | 305 334 | 1 285 987 | 979 251 | 944 223 | 1 425 447 | 781 431 | 169 668 | 371 539 | 864 838 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 964 | 92 724 | 2 837 | 1 874 | 213 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 750 | 117 281 | 3 837 | 2 087 | 16 251 | 213 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 117 281 | 1 201 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 750 | 3 837 | 2 087 | 15 050 | 213 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 786 | 24 557 | 1 000 | 213 | 100 | 82 662 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 557 | 36 512 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 786 | 1 000 | 213 | 100 | 46 150 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 455 | 1 288 824 | 81 727 | 125 300 | 273 982 | 40 066 | 363 333 | 138 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 897 690 | 2 007 085 | 3 404 964 | 2 303 700 | 3 413 400 | 2 723 470 | 3 021 200 | 1 694 700 | 1 594 133 | 2 032 522 | 1 666 000 | 2 291 150 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 897 690 | 2 007 085 | 3 404 964 | 2 303 700 | 3 413 400 | 2 723 470 | 3 021 200 | 1 694 700 | 1 590 400 | 2 018 100 | 1 666 000 | 2 291 150 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 733 | 14 422 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 746 235 | 2 025 099 | 2 116 140 | 2 221 973 | 3 288 100 | 2 966 370 | 2 747 218 | 1 654 634 | 1 230 800 | 2 523 100 | 1 909 000 | 2 153 150 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 746 235 | 2 025 099 | 2 116 140 | 2 221 973 | 3 288 100 | 2 966 370 | 2 747 218 | 1 654 634 | 1 230 800 | 2 523 100 | 1 909 000 | 2 153 150 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 569 | 38 | 2 372 | 46 353 | 17 696 | 1 999 | 4 275 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,46 млрд ₽ | 7,38 млрд ₽ | 8,23 млрд ₽ | 8,98 млрд ₽ | 9,69 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 84,7 млн ₽ | -329,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | -156,5 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,12 млрд ₽ | 4,65 млрд ₽ | 4,75 млрд ₽ | 5,00 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | 5,19 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,49 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,2 % | +11,5 % | +9,1 % | +8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,63 | 0,67 | 0,80 | 1,05 | 1,03 | 1,56 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,20 | 0,33 | 0,32 | 0,54 | 0,60 | 0,91 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,41 | 0,40 | 0,33 | 0,39 | 0,41 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 2,13 | 1,44 | 1,48 | 2,04 | 1,54 | 0,84 ▼ | 1,58 |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | 4,4 % | 5,0 % | 2,5 % | 9,4 % | 3,5 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,1 % | 0,7 % | 0,8 % | -1,7 % | 1,9 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -7,1 % | 1,1 % | 1,2 % | -2,9 % | 3,5 % | 1,4 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -22,2 % | 2,8 % | 3,1 % | -8,8 % | 9,0 % | 7,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,39 | 1,55 | 1,65 | 1,66 | 1,87 | 1,63 ▲ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 45 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 44 дн. | 30 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 44 дн. ▲ | 27 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1176).