Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК", Светогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 195 | 66 790 | 38 369 | 50 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 257 | 22 344 | 14 024 | 18 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 257 | 22 344 | 14 024 | 18 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 937 | 44 446 | 24 346 | 32 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 115 | 20 390 | 6 679 | 1 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 622 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 001 | 22 412 | 14 673 | 29 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 821 | 1 644 | 2 994 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 456 | 47 195 | 66 790 | 38 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 873 | 28 257 | 22 344 | 14 024 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 873 | 28 257 | 22 344 | 14 024 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 583 | 18 937 | 44 446 | 24 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 706 | 2 115 | 20 390 | 6 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 929 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 593 | 15 001 | 22 412 | 13 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 284 | 1 821 | 1 644 | 2 994 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 195 | 66 790 | 38 369 | 50 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 111 | 10 545 | 10 089 | 10 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 202 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 583 | 583 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 583 | 583 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 501 | 55 661 | 28 280 | 40 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 501 | 55 661 | 28 280 | 40 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 456 | 47 195 | 66 790 | 38 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 343 | 10 111 | 10 545 | 10 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 079 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 583 | 1 583 | 583 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 583 | 1 583 | 583 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 529 | 35 501 | 55 662 | 28 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 332 | 35 501 | 55 661 | 28 280 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 215 | 6 247 | 2 374 | 13 210 |
| Выручка за предыдущий год | 65 714 | 99 942 | 117 727 | 155 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 501 | 93 695 | 115 353 | 142 434 |
| Выручка за отчетный год | 99 942 | 117 727 | 155 644 | 126 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 374 | 3 690 | 14 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 374 | 3 690 | 4 526 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 059 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 695 | 115 353 | 151 954 | 111 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 247 | 2 374 | 3 690 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 520 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 875 | 4 219 | 3 079 | 3 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 2 814 | 112 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 563 | 969 | 723 | 1 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 455 | 4 996 | 4 219 | 3 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 | 312 | 2 814 | 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 982 | 1 563 | 969 | 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 873 | 3 554 | 3 436 | 2 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 830 | 1 442 | 783 | 530 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 442 | 783 | 530 | 783 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 554 | 3 436 | 2 549 | 2 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 554 | 3 436 | 2 549 | 2 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,80 | 0,86 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,43 | 0,62 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,16 | 0,26 | — |
| Финансовый рычаг | 3,67 | 5,33 | 2,80 | — |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 5,1 % | 6,6 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 32,6 % | 25,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 65 дн. | 16 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.