Финансы ООО "ПСНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙНЕФТЕГАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 018 | 228 579 | 244 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 385 | 22 118 | 4 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 89 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 062 | 12 062 | 1 312 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 218 | 9 967 | 2 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 633 | 206 461 | 240 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 948 | 42 622 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 480 | 131 182 | 211 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 861 | 29 434 | 28 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 2 636 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 121 | 586 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 752 | 138 679 | 358 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 999 | 19 296 | 35 094 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 | 105 | 39 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 062 | 12 062 | 1 312 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 735 | 7 129 | 33 744 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 752 | 119 383 | 322 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 886 | 31 948 | 155 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 373 | 13 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 199 | 65 230 | 121 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 702 | 20 861 | 27 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 497 | 223 | 5 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 1 121 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 018 | 228 579 | 244 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 858 | 89 079 | 57 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 070 | 82 070 | 57 620 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 788 | 7 010 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 318 | 163 133 | 211 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 347 | 30 321 | 78 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 971 | 132 812 | 133 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 752 | 138 679 | 358 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 025 | 80 858 | 104 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 740 | 78 070 | 73 922 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 285 | 2 788 | 30 861 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 312 | 86 979 | 276 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 905 | 7 347 | 36 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 407 | 79 632 | 240 362 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 517 | 18 028 | 17 680 |
| Выручка за предыдущий год | 23 226 | 38 144 | 45 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 709 | 20 116 | 27 937 |
| Выручка за отчетный год | 38 144 | 80 057 | 15 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 028 | 16 301 | 13 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 374 | 11 482 | 6 262 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 654 | 4 819 | 7 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 116 | 63 756 | 2 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 374 | 3 629 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 008 | 12 654 | 14 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 541 | 6 914 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 333 | 1 841 | 2 471 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 022 | 6 974 | 7 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 781 | 12 142 | 12 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 925 | 11 577 | 15 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 541 | 314 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 973 | 1 333 | 2 448 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 327 | 6 022 | 7 804 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 781 | 138 899 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 255 | 925 | 136 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 285 | 503 | 23 851 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 735 | 394 | 23 776 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 503 | 4 221 | 30 861 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 394 | 2 838 | 30 861 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 5 525 | 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 5 525 | 776 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 429 | 236 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 5 525 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 428 | 5 525 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 5 525 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 428 | 5 525 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 776 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 890 | 156 292 | 22 429 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 630 | 156 292 | 22 429 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 088 | 167 147 | 52 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 612 | 163 056 | 45 540 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 234 | 2 525 | 4 007 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 242 | 1 566 | 3 037 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 146 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 146 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 826 | 6 732 | 6 995 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 826 | 6 732 | 6 995 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 750 | 20 000 | 28 598 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 750 | 23 500 | 74 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 750 | 23 500 | 74 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 45 402 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 45 402 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 413 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 776 тыс. ₽ |
| Активы | 228,6 млн ₽ | 244,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 760 дн. | 23 877 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.