Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Янино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 291 | 191 533 | 209 772 | 230 227 | 225 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 026 | 34 425 | 28 131 | 39 406 | 36 489 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 026 | 34 425 | 28 131 | 22 279 | 13 662 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 127 | 22 772 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 266 | 157 108 | 181 641 | 190 821 | 188 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 137 | 125 809 | 142 850 | 154 363 | 160 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 218 | 29 678 | 31 110 | 28 746 | 23 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 911 | 44 | 812 | 1 104 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 5 323 | 5 061 | 3 550 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 618 | 161 907 | 191 530 | 209 772 | 226 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 413 | 25 026 | 34 425 | 28 131 | 40 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 413 | 25 026 | 34 425 | 28 131 | 17 375 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 692 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 205 | 136 881 | 157 105 | 181 641 | 186 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 750 | 99 124 | 125 733 | 142 850 | 151 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 508 | 33 291 | 29 751 | 31 110 | 29 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 2 911 | 44 | 812 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 30 | 5 323 | 3 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 291 | 191 532 | 209 772 | 230 228 | 225 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 376 | 13 770 | 324 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 750 | 304 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 821 | 48 039 | 47 007 | 47 007 | 47 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 821 | 48 039 | 47 007 | 47 007 | 47 007 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 092 | 129 723 | 162 441 | 187 527 | 195 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 225 | 109 310 | 140 186 | 154 952 | 159 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 867 | 20 414 | 22 255 | 32 574 | 35 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 618 | 161 907 | 191 530 | 209 772 | 226 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 372 | 13 735 | 13 768 | 324 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 715 | 13 748 | 304 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 800 | 50 821 | 48 039 | 47 007 | 47 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 800 | 50 821 | 48 039 | 47 007 | 47 007 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 445 | 97 351 | 129 723 | 162 441 | 196 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 187 | 65 225 | 109 310 | 140 186 | 159 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 258 | 32 126 | 20 414 | 22 255 | 36 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 114 | 21 910 | 34 988 | 20 444 | 843 |
| Выручка за предыдущий год | 98 909 | 110 559 | 110 881 | 91 255 | 93 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 205 | 88 649 | 75 893 | 70 811 | 92 642 |
| Выручка за отчетный год | 110 559 | 110 834 | 91 255 | 97 654 | 52 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 005 | 20 444 | 12 337 | 4 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 726 | 7 086 | 926 | 671 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 168 | 9 290 | 8 314 | 1 996 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 111 | 4 068 | 3 097 | 2 279 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 758 | 75 829 | 70 811 | 85 317 | 47 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 808 | 18 709 | 7 086 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 588 | 12 168 | 9 290 | 5 641 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 514 | 4 111 | 4 068 | 3 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 040 | 719 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 330 | 17 274 | 19 124 | 4 673 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 588 | 2 453 | 25 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 1 321 | 3 687 | 908 | 1 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 239 | 363 | 715 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 254 | 12 330 | 17 274 | 19 124 | 2 003 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 735 | 295 | 622 | 2 453 | 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 410 | 1 342 | 3 687 | 2 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | 6 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 200 | 167 | ||
| Прочее за предыдущий год | 157 | 538 | 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 168 | |||
| Прочее за отчетный год | 538 | 171 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | -394 тыс. ₽ |
| Активы | 171,3 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 230,2 млн ₽ | 225,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,21 | 1,02 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,33 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -2,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 370 дн. | 606 дн. | 660 дн. | 1 220 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.