Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАНН ЛО", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАНН ЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 757 294 | 2 355 168 | 3 790 940 | 4 445 185 | 4 878 250 | 4 961 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 204 | 1 690 704 | 2 264 307 | 2 864 571 | 3 272 270 | 3 416 337 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 755 | 428 | 147 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 600 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 86 | 273 | 294 | 226 | 28 033 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 97 019 | 1 689 863 | 2 173 006 | 1 319 | 1 043 | 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 660 090 | 664 464 | 1 526 633 | 1 580 614 | 1 605 980 | 1 545 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 147 | 167 132 | 364 608 | 545 831 | 664 491 | 693 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 207 | 736 | 221 | 6 996 | 10 642 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 493 | 205 705 | 602 430 | 858 751 | 657 233 | 603 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 355 535 | 279 877 | 358 400 | 135 003 | 272 992 | 229 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 915 | 11 516 | 200 431 | 40 752 | 4 237 | 8 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 28 | 56 | 31 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 729 360 | 757 294 | 2 355 168 | 3 790 940 | 4 445 185 | 4 878 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 585 696 | 97 204 | 1 690 704 | 2 264 307 | 2 864 571 | 3 272 270 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 816 | 182 | 755 | 428 | 147 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 600 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 121 | 3 | 86 | 273 | 294 | 226 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 584 760 | 97 019 | 1 689 863 | 16 890 | 1 319 | 1 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 664 | 660 090 | 664 464 | 1 526 633 | 1 580 614 | 1 605 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 083 | 253 147 | 167 132 | 364 608 | 545 831 | 664 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 736 | 221 | 6 996 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 361 | 40 493 | 205 705 | 602 430 | 858 751 | 657 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 600 | 355 535 | 279 877 | 358 400 | 135 003 | 272 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 620 | 10 915 | 11 516 | 200 431 | 40 752 | 4 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 28 | 55 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 757 294 | 2 355 168 | 3 790 940 | 4 445 185 | 4 878 250 | 4 961 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 318 | 20 503 | 32 264 | 43 011 | 43 790 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 308 | 20 493 | 32 254 | 43 001 | 43 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 339 | 3 140 728 | 4 097 165 | 404 479 | 374 189 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 163 790 | 158 123 | 98 123 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 | 246 | 184 | 6 616 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 388 549 | 3 140 503 | 4 096 919 | 246 172 | 269 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 976 | 782 326 | 617 948 | 305 009 | 4 429 981 | 4 630 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 082 | 689 | 277 210 | 159 495 | 66 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 672 | 781 206 | 339 629 | 144 628 | 172 297 | 305 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 222 | 431 | 1 109 | 886 | 60 | 190 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 257 623 | 4 257 847 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 729 360 | 757 294 | 2 355 168 | 3 790 940 | 4 445 185 | 4 878 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 251 | 9 318 | 20 503 | 32 264 | 43 011 | 43 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 241 | 9 308 | 20 493 | 32 254 | 43 001 | 43 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 552 339 | 3 140 728 | 4 097 165 | 404 479 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 163 790 | 158 123 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 225 | 246 | 184 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 388 549 | 3 140 503 | 4 096 919 | 246 172 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 109 | 747 976 | 782 326 | 617 948 | 305 009 | 4 429 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 185 950 | 61 082 | 689 | 277 210 | 159 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 007 | 681 672 | 781 206 | 339 629 | 144 628 | 172 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 152 | 5 222 | 431 | 1 109 | 886 | 60 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 257 623 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 5 631 | 2 773 | 1 932 | 1 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 578 | 46 002 | 181 868 | 30 743 | 20 621 | 20 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 247 | 40 371 | 187 166 | 27 970 | 18 689 | 19 417 |
| Выручка за отчетный год | 46 002 | 181 868 | 30 743 | 20 621 | 20 471 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 631 | 2 773 | 1 931 | 1 054 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 437 | 2 355 | 1 785 | 834 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 194 | 2 270 | 418 | 146 | 220 | 80 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 371 | 187 166 | 27 970 | 18 690 | 19 417 | 32 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 5 437 | 2 355 | 1 786 | 834 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 194 | 2 270 | 418 | 146 | 220 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 412 | 14 014 | 15 287 | 13 705 | 1 608 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 214 | 35 601 | 30 421 | 21 372 | 27 172 | 38 393 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 827 | 1 494 | 43 750 | 25 826 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 737 | 69 235 | 434 718 | 878 370 | 437 002 | 28 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 149 | 83 254 | 452 207 | 886 328 | 419 650 | 149 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 062 | 1 412 | 14 014 | 15 287 | 13 707 | 1 608 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 964 | 4 214 | 35 601 | 30 421 | 21 372 | 27 172 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 827 | 1 494 | 43 750 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 320 | 31 737 | 69 235 | 434 718 | 878 370 | 437 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 553 | 39 149 | 83 254 | 452 207 | 886 327 | 419 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 809 | 67 | 11 185 | 11 761 | 10 749 | 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 373 | 1 227 | 2 912 | 3 488 | 2 948 | 823 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 225 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | 83 | 187 | 21 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 227 | 2 912 | 3 488 | 2 948 | 823 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 225 | 21 | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 187 | 21 | 27 807 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 11 185 | 11 761 | 10 747 | 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 11 185 | 11 761 | 10 747 | 779 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 809 | 67 | 11 185 | 11 761 | 10 749 | 779 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | -86,6 млн ₽ |
| Активы | 4,45 млрд ₽ | 4,88 млрд ₽ | 4,96 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 0,36 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 0,21 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 660 дн. | 12 491 дн. | 7 906 641 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 824 дн. | 3 239 дн. | 3 484 929 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.