Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЯНИНО", Янино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЯНИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 451 | 370 307 | 428 152 | 512 202 | 512 390 | 104 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 576 | 307 330 | 323 795 | 347 955 | 345 848 | 51 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 266 | 13 019 | 29 485 | 53 638 | 51 446 | 51 186 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 294 310 | 294 310 | 294 310 | 294 310 | 294 310 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 92 | 177 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 875 | 62 977 | 104 357 | 164 247 | 166 542 | 53 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 727 | 11 271 | 1 022 | 28 703 | 39 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 309 | 40 278 | 99 753 | 162 646 | 110 814 | 13 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 504 | 5 657 | 376 | 960 | 26 487 | 1 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 336 | 5 771 | 3 206 | 641 | 538 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 369 958 | 371 451 | 370 307 | 428 152 | 512 202 | 512 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 385 | 310 576 | 307 330 | 323 795 | 347 955 | 345 848 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 075 | 16 266 | 13 019 | 29 485 | 53 638 | 51 446 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 294 310 | 294 310 | 294 310 | 294 310 | 294 310 | 294 310 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 92 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 573 | 60 875 | 62 977 | 104 357 | 164 247 | 166 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 181 | 5 727 | 11 271 | 1 022 | 28 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 263 | 29 309 | 40 278 | 99 753 | 162 646 | 110 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 140 | 17 504 | 5 657 | 376 | 960 | 26 487 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 989 | 8 336 | 5 771 | 3 206 | 641 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 451 | 370 306 | 428 152 | 512 203 | 512 390 | 104 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 899 | 350 533 | 352 164 | 353 131 | 353 803 | 38 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 487 | 6 122 | 7 752 | 8 719 | 9 391 | 15 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 100 005 | 18 867 | 126 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 100 000 | 18 792 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 75 | 126 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 552 | 19 773 | 15 988 | 59 067 | 139 721 | 66 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 44 292 | 105 789 | 43 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 552 | 14 773 | 10 988 | 14 775 | 33 932 | 22 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 369 958 | 371 451 | 370 306 | 428 152 | 512 202 | 512 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 915 | 348 899 | 350 533 | 352 164 | 353 131 | 353 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 504 | 4 487 | 6 122 | 7 752 | 8 719 | 9 391 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 100 005 | 18 867 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 100 000 | 18 792 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 75 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 043 | 22 552 | 19 773 | 15 988 | 59 066 | 139 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 44 292 | 105 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 043 | 17 552 | 14 773 | 10 988 | 14 775 | 33 932 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 447 | 24 811 | 34 071 | 33 401 | 51 340 | 54 867 |
| Выручка за предыдущий год | 126 320 | 25 852 | 34 978 | 82 720 | 95 994 | 55 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 873 | 1 041 | 907 | 49 319 | 44 654 | 272 |
| Выручка за отчетный год | 25 852 | 34 978 | 82 720 | 95 994 | 55 139 | 54 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 811 | 34 071 | 33 401 | 51 340 | 54 867 | 52 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 671 | 5 496 | 6 775 | 22 692 | 27 385 | 11 816 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 140 | 28 425 | 25 712 | 12 961 | 2 353 | 2 369 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 914 | 15 687 | 25 129 | 38 197 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 041 | 907 | 49 319 | 44 654 | 272 | 1 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 803 | 2 671 | 5 496 | 6 775 | 22 692 | 27 386 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 243 | 22 140 | 28 425 | 25 712 | 12 961 | 2 353 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | 150 | 914 | 15 687 | 25 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 2 261 | 2 131 | 1 450 | 1 164 | 7 330 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 294 320 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 163 | 223 | 1 | 11 | 23 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 17 162 | 23 892 | 2 909 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 184 | 450 | 536 | 1 | 27 060 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 714 | 3 908 | 4 918 | 4 091 | 2 353 | 322 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 304 | 2 261 | 2 131 | 1 450 | 1 165 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 183 | 1 163 | 223 | 1 | 11 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 263 | 17 162 | 23 892 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 402 | 1 184 | 450 | 536 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 124 | 4 714 | 3 908 | 4 918 | 4 091 | 2 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 1 635 | 1 630 | 966 | 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 320 | 626 | 501 | 486 | 507 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 85 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 626 | 501 | 486 | 507 | 1 753 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 85 | 85 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 635 | 1 630 | 966 | 672 | 5 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 1 630 | 966 | 672 | 5 611 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 1 635 | 1 630 | 966 | 673 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 504 | 4 487 | 6 122 | 7 752 | 8 719 | 9 391 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 348 916 | 348 899 | 350 534 | 352 164 | 353 131 | 353 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 | 344 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 487 | 6 122 | 7 752 | 8 719 | 9 391 | 15 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 348 899 | 350 534 | 352 164 | 353 131 | 353 803 | 38 097 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 | 1 630 | 967 | 672 | 5 611 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 635 | 1 630 | 967 | 672 | 5 611 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 | 1 630 | 967 | 672 | 5 611 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 635 | 1 630 | 967 | 672 | 5 611 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 348 899 | 350 533 | 352 164 | 353 131 | 353 803 | 38 096 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 348 916 | 348 899 | 350 533 | 352 164 | 353 131 | 353 803 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 228 | 55 192 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 731 | 52 623 | 46 886 | 53 944 | 115 112 | 171 901 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 766 | 45 079 | 36 826 | 53 875 | 100 303 | 107 667 |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 965 | 7 544 | 10 060 | 69 | 14 809 | 64 234 |
| Платежи – всего за отчетный год | 237 366 | 64 090 | 112 167 | 92 153 | 68 884 | 116 709 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 133 | 40 788 | 88 087 | 58 390 | 24 163 | 59 095 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 876 | 4 816 | 7 611 | 7 248 | 7 785 | 8 099 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 500 | 16 719 | 23 103 | 2 974 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 583 | 568 | 299 | 1 155 | 1 104 |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 291 | 17 903 | 9 361 | 2 243 | 12 678 | 45 437 |
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | 40 500 | 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 380 | 500 | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 100 | 60 000 | 79 292 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 550 | 60 000 | 81 000 | 38 256 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 550 | 60 000 | 81 000 | 38 256 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 550 | 1 708 | 20 500 | 118 872 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 550 | 1 708 | 20 500 | 118 872 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 583 | 25 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 672 тыс. ₽ |
| Активы | 371,5 млн ₽ | 370,3 млн ₽ | 512,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 350,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 3,18 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 2,32 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,29 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 008 дн. | 4 536 дн. | 38 517 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.