Финансы ООО "П.Г. С-МАТЕРИАЛЫ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П.Г. С-МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 637 | 13 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 606 | 2 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 606 | 2 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 031 | 11 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 791 | 1 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 219 | 9 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 330 | 26 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 663 | 8 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 663 | 8 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 666 | 18 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 780 | 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 883 | 17 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 637 | 13 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 414 | 712 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 223 | 12 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 813 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 223 | 12 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 330 | 26 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 189 | 1 414 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 141 | 25 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 866 | 25 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 366 | 19 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 139 | 18 173 |
| Выручка за отчетный год | 19 350 | 4 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 173 | 7 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 177 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 2 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 335 | 357 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 577 | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 | 1 335 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -245 тыс. ₽ | -702 тыс. ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,84 | 18,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,3 % | -98,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.