Финансы ОАО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Новая ладога
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 287 | 13 424 | 11 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 899 | 2 406 | 2 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 900 | 797 | 571 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 998 | 1 609 | 1 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 388 | 11 018 | 9 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 012 | 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 083 | 10 476 | 8 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 73 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 121 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 202 | 18 287 | 13 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 566 | 1 899 | 2 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 900 | 797 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 472 | 998 | 1 609 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 636 | 16 388 | 11 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 989 | 2 012 | 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 232 | 14 083 | 10 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 149 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 144 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 287 | 13 423 | 11 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 278 | 28 416 | 27 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 823 | 6 919 | 7 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 455 | 21 002 | 20 819 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 495 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 203 | 18 287 | 13 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 219 | 30 278 | 28 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 752 | 6 823 | 6 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 730 | 23 455 | 21 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 736 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 495 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 62 129 | 63 376 | 48 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 633 | 71 158 | 57 895 |
| Выручка за отчетный год | 63 376 | 48 299 | 769 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 343 | 8 877 | 1 102 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 158 | 57 895 | 1 662 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 898 | 8 343 | 8 877 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | 156 | 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 003 | 15 925 | 5 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 218 | 908 | 4 519 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 160 | 156 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 155 | 15 003 | 15 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 979 | 1 218 | 908 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 185 | 526 | 611 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 483 | 112 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 483 | 112 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 526 | 611 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 116 | 116 | 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 116 | 116 | 116 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | 3 002 | 1 629 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 975 | 3 002 | 1 629 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | 1 629 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 975 | 1 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 436 | 87 746 | 2 787 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 980 | 67 345 | 2 609 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 145 | 966 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 311 | 19 435 | 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 94 450 | 87 822 | 2 769 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 929 | 42 863 | 311 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 447 | 22 183 | 1 619 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 074 | 22 776 | 839 |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.