Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ОПТИК", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ОПТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 272 | 17 560 | 21 243 | 20 937 | 27 006 | 25 713 | 24 038 | 22 887 | 22 463 | 30 798 | 39 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 526 | 12 078 | 10 587 | 9 209 | 15 837 | 10 666 | 8 367 | 7 503 | 5 990 | 4 601 | 2 301 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 526 | 12 078 | 10 587 | 9 209 | 15 837 | 10 666 | 8 367 | 7 503 | 5 990 | 4 601 | 2 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 746 | 5 482 | 10 656 | 11 728 | 11 169 | 15 047 | 15 671 | 15 384 | 16 473 | 26 197 | 37 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 560 | 3 379 | 3 449 | 3 833 | 5 724 | 5 642 | 4 957 | 3 912 | 4 445 | 3 008 | 2 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 840 | 1 008 | 1 722 | 1 558 | 3 044 | 1 788 | 1 791 | 1 849 | 1 892 | 1 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 4 700 | 5 850 | 3 610 | 5 500 | 8 000 | 8 800 | 8 800 | 20 000 | 32 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 924 | 1 263 | 1 499 | 323 | 277 | 861 | 926 | 881 | 1 379 | 1 297 | 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 825 | 24 272 | 17 560 | 21 243 | 20 937 | 27 006 | 17 150 | 24 038 | 22 887 | 22 463 | 30 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 972 | 13 526 | 12 078 | 10 587 | 9 209 | 15 837 | 5 545 | 8 367 | 7 503 | 5 990 | 4 601 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 972 | 13 526 | 12 078 | 10 587 | 9 209 | 15 837 | 5 545 | 8 367 | 7 503 | 5 990 | 4 601 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 853 | 10 746 | 5 482 | 10 656 | 11 728 | 11 169 | 11 605 | 15 671 | 15 384 | 16 473 | 26 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 590 | 2 560 | 3 379 | 3 449 | 3 833 | 5 724 | 8 659 | 4 957 | 3 912 | 4 445 | 3 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 762 | 840 | 1 008 | 1 722 | 1 558 | 1 525 | 1 788 | 1 791 | 1 849 | 1 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 4 700 | 5 850 | 3 610 | 700 | 8 000 | 8 800 | 8 800 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 707 | 924 | 1 263 | 1 499 | 323 | 277 | 721 | 926 | 881 | 1 379 | 1 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 272 | 17 560 | 21 243 | 20 937 | 27 006 | 25 713 | 24 038 | 22 887 | 22 463 | 30 798 | 39 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 061 | 17 261 | 20 937 | 20 557 | 21 860 | 24 878 | 23 422 | 21 787 | 21 252 | 21 480 | 19 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 798 | 15 998 | 19 674 | 19 294 | 20 597 | 23 615 | 22 159 | 20 524 | 19 989 | 20 217 | 18 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 299 | 306 | 380 | 5 146 | 835 | 616 | 1 100 | 1 211 | 9 318 | 19 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 299 | 306 | 380 | 5 146 | 835 | 616 | 1 100 | 1 211 | 9 318 | 19 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 825 | 24 272 | 17 560 | 21 243 | 20 937 | 27 006 | 17 150 | 24 038 | 22 887 | 22 463 | 30 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 594 | 24 061 | 17 261 | 20 937 | 20 557 | 21 860 | 16 610 | 23 422 | 21 787 | 21 252 | 21 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 331 | 22 798 | 15 998 | 19 674 | 19 294 | 20 597 | 15 347 | 22 159 | 20 524 | 19 989 | 20 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 211 | 299 | 306 | 380 | 5 146 | 540 | 616 | 1 100 | 1 211 | 9 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 211 | 299 | 306 | 380 | 5 146 | 540 | 616 | 1 100 | 1 211 | 9 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 697 | 13 127 | 15 219 | 21 852 | 23 385 | 21 322 | 30 105 | 30 524 | 29 226 | 34 893 | 35 221 |
| Выручка за предыдущий год | 25 100 | 29 834 | 34 241 | 39 348 | 43 826 | 43 980 | 55 570 | 58 875 | 61 652 | 66 252 | 72 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 403 | 16 707 | 19 022 | 17 496 | 20 441 | 22 658 | 25 465 | 28 351 | 32 426 | 31 359 | 37 664 |
| Выручка за отчетный год | 29 834 | 34 241 | 39 348 | 43 826 | 43 980 | 51 642 | 58 875 | 61 652 | 66 252 | 72 885 | 80 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 127 | 15 219 | 21 852 | 23 385 | 21 322 | 24 548 | 30 524 | 29 226 | 34 893 | 35 221 | 35 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 127 | 15 219 | 21 852 | 23 385 | 21 322 | 24 548 | 30 524 | 29 226 | 34 893 | 35 221 | 35 419 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 707 | 19 022 | 17 496 | 20 441 | 22 658 | 27 094 | 28 351 | 32 426 | 31 359 | 37 664 | 44 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 697 | 13 127 | 15 219 | 21 852 | 23 385 | 21 322 | 30 105 | 30 524 | 29 226 | 34 893 | 35 221 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 067 | 15 139 | 21 878 | 23 483 | 21 249 | 24 482 | 30 315 | 29 533 | 34 877 | 36 650 | 38 319 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 194 | 297 | 294 | 330 | 214 | 716 | 532 | 1 957 | 4 146 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 207 | 168 | 199 | 367 | 396 | 423 | 409 | 548 | 528 | 1 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 649 | 13 067 | 15 139 | 21 878 | 23 483 | 21 249 | 29 881 | 30 315 | 29 533 | 34 877 | 36 650 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 127 | 194 | 297 | 294 | 200 | 214 | 716 | 532 | 1 957 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 60 | 207 | 168 | 199 | 367 | 424 | 423 | 409 | 548 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 563 | 12 177 | 14 112 | 20 690 | 22 144 | 19 926 | 28 223 | 28 565 | 27 689 | 32 899 | 34 436 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 086 | 890 | 1 027 | 1 188 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 890 | 1 027 | 1 188 | 1 339 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 177 | 14 112 | 20 690 | 22 144 | 19 926 | 22 936 | 28 565 | 27 689 | 32 899 | 34 436 | 35 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 177 | 14 112 | 20 690 | 22 144 | 19 926 | 22 936 | 28 565 | 27 689 | 32 899 | 34 436 | 35 827 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 563 | 12 177 | 14 112 | 20 690 | 22 144 | 19 926 | 28 223 | 28 565 | 27 689 | 32 899 | 34 436 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,9 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,7 % | +7,5 % | +10,0 % | +9,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,44 | 13,99 | 13,60 | 2,81 | 1,86 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,39 | 10,43 | 9,93 | 2,49 | 1,75 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,49 | 8,80 | 8,41 | 2,29 | 1,69 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,70 | 0,49 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,43 | 1,03 | 0,48 ▼ |
| Рентабельность продаж | 51,8 % | 47,4 % | 52,7 % | 48,3 % | 44,2 % | 7,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 48,5 % | 44,9 % | 49,7 % | 47,2 % | 44,7 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 118,8 % | 121,0 % | 146,5 % | 111,8 % | 91,1 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,0 % | 127,1 % | 154,8 % | 160,3 % | 184,9 % | 11,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | 2,69 | 2,95 | 2,37 | 2,04 | 1,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 59 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 44 дн. | 52 дн. | 29 дн. | 18 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 90 дн. | 163 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 42 дн. | 48 дн. | -52 дн. | -140 дн. | 6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,64 | 0,46 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 55,51 | 36,49 | 36,22 | 16,15 | 11,92 | 5,44 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 571).