Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАГИЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАГИЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 037 | 52 132 | 59 971 | 47 865 | 54 284 | 50 036 | 30 377 | 32 789 | 25 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 331 | 13 781 | 17 524 | 9 567 | 10 946 | 10 594 | 10 242 | 9 220 | 8 868 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 331 | 13 781 | 17 524 | 9 567 | 10 946 | 10 594 | 10 242 | 9 220 | 8 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 706 | 38 351 | 42 447 | 38 298 | 43 338 | 39 442 | 20 135 | 23 569 | 16 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 998 | 3 182 | 2 720 | 3 292 | 1 744 | 4 414 | 4 404 | 4 337 | 4 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 141 | 54 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 061 | 25 258 | 35 760 | 32 798 | 32 932 | 21 434 | 6 315 | 9 560 | 1 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 555 | 6 756 | 125 | 8 536 | 13 272 | 8 511 | 9 164 | 9 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 2 820 | 3 615 | 2 078 | 26 | 313 | 896 | 497 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 644 | 335 | 352 | 5 | 46 | 9 | 9 | 11 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 717 | 48 037 | 52 132 | 59 971 | 57 251 | 54 284 | 50 036 | 30 377 | 32 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 331 | 13 781 | 17 524 | 12 398 | 10 946 | 10 594 | 10 242 | 9 220 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 331 | 13 781 | 17 524 | 12 398 | 10 946 | 10 594 | 10 242 | 9 220 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 717 | 36 706 | 38 351 | 42 447 | 44 853 | 43 338 | 39 442 | 20 135 | 23 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 998 | 3 182 | 2 720 | 913 | 1 744 | 4 414 | 4 404 | 4 337 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 141 | 54 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 261 | 25 061 | 25 258 | 35 760 | 36 917 | 32 932 | 21 434 | 6 315 | 9 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 592 | 6 555 | 6 756 | 6 974 | 8 536 | 13 272 | 8 511 | 9 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 529 | 307 | 2 820 | 3 615 | 26 | 313 | 896 | 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 644 | 335 | 352 | 49 | 46 | 9 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 037 | 52 132 | 59 971 | 47 865 | 54 284 | 50 036 | 30 377 | 32 789 | 25 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 | 825 | 4 323 | 12 125 | 11 517 | 11 872 | 11 928 | 12 755 | 12 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | 725 | 4 223 | 12 025 | 11 417 | 11 772 | 11 828 | 12 655 | 12 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 755 | 51 307 | 55 648 | 35 740 | 42 767 | 38 164 | 18 449 | 20 034 | 12 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 574 | 29 047 | 32 135 | 12 818 | 25 037 | 27 213 | 13 671 | 12 373 | 11 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 181 | 22 260 | 23 513 | 22 922 | 17 730 | 10 951 | 4 778 | 7 661 | 1 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 717 | 48 037 | 52 132 | 59 971 | 57 251 | 54 284 | 50 036 | 30 377 | 32 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 282 | 825 | 4 323 | 11 828 | 11 517 | 11 872 | 11 928 | 12 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 182 | 725 | 4 223 | 11 728 | 11 417 | 11 772 | 11 828 | 12 655 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 541 | 47 755 | 51 307 | 55 648 | 45 423 | 42 767 | 38 164 | 18 449 | 20 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 236 | 19 574 | 29 047 | 32 135 | 23 519 | 25 037 | 27 213 | 13 671 | 12 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 305 | 28 181 | 22 260 | 23 513 | 21 904 | 17 730 | 10 951 | 4 778 | 7 661 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 708 | 17 194 | 23 954 | 32 302 | 10 225 | 1 461 | 5 546 | 2 744 | 5 247 |
| Выручка за предыдущий год | 83 470 | 98 274 | 122 687 | 150 585 | 77 968 | 20 989 | 18 079 | 16 019 | 26 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 762 | 81 080 | 98 733 | 118 283 | 67 743 | 19 528 | 12 533 | 13 275 | 21 478 |
| Выручка за отчетный год | 98 274 | 122 687 | 150 585 | 163 323 | 20 989 | 18 079 | 16 019 | 26 725 | 8 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 194 | 23 954 | 32 302 | 33 088 | 1 461 | 5 546 | 2 744 | 5 247 | 3 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 637 | 3 251 | 9 715 | 12 476 | 3 153 | 751 | 1 635 | 515 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 557 | 20 703 | 22 587 | 20 612 | 7 482 | 2 393 | 1 993 | 3 612 | 2 532 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 080 | 98 733 | 118 283 | 130 235 | 19 528 | 12 533 | 13 275 | 21 478 | 5 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 637 | 3 251 | 9 715 | 3 153 | 751 | 1 635 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 467 | 16 557 | 20 703 | 22 587 | 11 744 | 7 482 | 2 393 | 1 993 | 3 612 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 694 | 4 386 | 10 281 | 445 | 77 | 1 036 | 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 525 | 610 | 966 | 29 | 763 | 1 026 | 1 165 | 713 | 738 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 672 | 2 938 | 4 025 | 1 671 | 936 | 1 001 | 1 134 | 1 263 | 1 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 62 | 46 | 6 360 | 3 361 | 22 184 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 291 | 2 316 | 553 | 511 | 6 094 | 22 889 | 49 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 165 | 694 | 4 386 | 213 | 445 | 77 | 1 036 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 557 | 1 525 | 610 | 966 | 719 | 763 | 1 026 | 1 165 | 713 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 738 | 1 672 | 2 938 | 4 025 | 1 096 | 936 | 1 001 | 1 134 | 1 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 62 | 46 | 2 363 | 6 360 | 3 361 | 22 184 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 352 | 291 | 2 316 | 254 | 511 | 6 094 | 22 889 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 106 | 543 | 3 498 | 158 | 355 | 56 | 827 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 59 | 151 | 888 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 151 | 888 | 2 144 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 543 | 3 498 | 7 802 | 355 | 56 | 827 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 543 | 3 498 | 7 802 | 355 | 56 | 827 | 81 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 106 | 543 | 3 498 | 158 | 355 | 56 | 827 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -311 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | ||
| Активы | 54,3 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,9 % | -11,4 % | +66,8 % | -68,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,92 | 0,85 | 0,96 | 0,97 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,36 | 0,51 | 0,48 | 0,81 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,24 | 0,39 | 0,39 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,71 | 3,21 | 1,55 | 1,57 | 0,95 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -28,7 % | 17,4 % | 4,7 % | 6,1 % | 6,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,5 % | 2,0 % | 0,3 % | 3,1 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,7 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,7 % | 3,0 % | 0,5 % | 6,5 % | 0,6 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,36 | 0,53 | 0,82 | 0,34 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 573 дн. | 433 дн. | 144 дн. | 131 дн. | 84 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 129 дн. | 121 дн. | 74 дн. | 294 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 331 дн. | 319 дн. | 131 дн. | 130 дн. | 78 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 274 дн. | 242 дн. | 134 дн. | 74 дн. | 300 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,25 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,99 | 1,32 | 2,33 | 2,85 | 3,83 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.7 (компаний: 15776).