Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСК КАРГО ГРУПП", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСК КАРГО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 195 | 5 200 | 8 061 | 6 657 | 10 634 | 13 308 | 17 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 196 | 5 200 | 8 061 | 6 657 | 10 627 | 13 300 | 17 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 6 | 13 | 10 | 11 | 11 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 129 | 5 170 | 5 115 | 6 461 | 10 255 | 13 088 | 17 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 15 | 2 924 | 177 | 352 | 201 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 789 | 3 431 | 5 521 | 8 061 | 6 657 | 10 676 | 13 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 789 | 3 431 | 5 521 | 8 061 | 6 657 | 10 676 | 13 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 32 | 13 | 10 | 21 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 769 | 3 362 | 5 465 | 5 115 | 6 461 | 10 303 | 13 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 64 | 15 | 2 924 | 177 | 352 | 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 195 | 5 200 | 8 061 | 6 657 | 10 634 | 13 308 | 17 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 61 | 586 | 859 | 1 102 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 51 | 576 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 540 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 | 540 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 209 | 5 172 | 8 000 | 7 268 | 10 048 | 12 423 | 15 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 715 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 494 | 5 172 | 8 000 | 7 268 | 10 048 | 12 423 | 15 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 789 | 3 431 | 5 521 | 8 061 | 6 657 | 10 676 | 13 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 11 | 28 | 61 | 626 | 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 18 | 51 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 766 | 3 421 | 5 493 | 8 000 | 7 268 | 10 050 | 12 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 766 | 2 821 | 5 493 | 8 000 | 7 268 | 10 050 | 12 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 145 | 17 201 | 22 498 | 25 033 | 18 209 | 288 | 369 |
| Выручка за предыдущий год | 9 100 | 21 627 | 22 498 | 25 033 | 18 209 | 36 613 | 51 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 045 | 4 426 | 36 325 | 50 830 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 419 | 22 498 | 25 033 | 18 209 | 36 613 | 51 199 | 65 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 498 | 25 033 | 18 209 | 36 613 | 362 | 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 216 | 135 | 278 | 362 | 357 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 329 | 24 817 | 18 074 | 36 335 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 335 | 50 837 | 65 118 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 358 | 216 | 135 | 288 | 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 117 | 22 140 | 24 817 | 18 074 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 51 | 114 | 257 | 341 | 297 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 123 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 318 | 165 | 21 | 21 | 144 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 47 | 41 | 51 | 114 | 267 | 348 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 123 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 37 | 318 | 165 | 21 | 21 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 49 | 18 | 33 | 91 | 214 | 279 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 23 | 18 | 23 | 53 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 18 | 23 | 51 | 68 | 59 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 33 | 91 | 206 | 273 | 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 33 | 91 | 206 | 273 | 238 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 18 | 33 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 859 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 14,49 | 14,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,1 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,8 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.