Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГИДРОПРОМ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГИДРОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 692 | 51 165 | 75 901 | 41 252 | 63 168 | 68 302 | 87 237 | 121 078 | 149 161 | 190 688 | 270 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 594 | 7 760 | 25 103 | 49 342 | 20 760 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 594 | 7 760 | 25 103 | 26 360 | 20 575 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 982 | 185 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 692 | 51 165 | 75 901 | 41 252 | 63 168 | 68 302 | 76 643 | 113 319 | 124 057 | 141 345 | 249 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 529 | 10 682 | 15 074 | 3 655 | 3 930 | 6 202 | 619 | 13 932 | 53 841 | 2 144 | 2 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 440 | 2 490 | 3 155 | 2 700 | 10 186 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 011 | 36 593 | 57 475 | 33 081 | 51 873 | 49 885 | 71 990 | 98 758 | 69 712 | 137 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 246 375 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 152 | 450 | 862 | 1 361 | 4 665 | 2 030 | 4 034 | 629 | 504 | 1 389 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 030 | 46 053 | 50 586 | 75 901 | 56 885 | 63 168 | 148 402 | 87 237 | 121 078 | 143 174 | 183 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 184 | 10 594 | 7 760 | 76 314 | 26 347 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 184 | 10 594 | 7 760 | 25 103 | 26 308 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 211 | 39 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 030 | 46 053 | 50 586 | 75 901 | 56 885 | 63 168 | 133 219 | 76 643 | 113 319 | 66 859 | 157 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 791 | 9 151 | 10 677 | 15 074 | 3 655 | 3 930 | 15 945 | 619 | 13 932 | 2 630 | 2 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 825 | 3 440 | 2 490 | 4 156 | 2 700 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 843 | 34 434 | 36 018 | 57 475 | 47 396 | 51 873 | 115 690 | 71 990 | 98 758 | 63 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 153 999 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 565 | 451 | 862 | 1 678 | 4 665 | 1 584 | 4 034 | 629 | 504 | 1 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 692 | 51 165 | 75 901 | 41 252 | 63 168 | 68 302 | 87 237 | 121 078 | 149 161 | 190 688 | 270 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 745 | 4 923 | 8 803 | 9 164 | 11 373 | 15 578 | 65 012 | 67 515 | 70 153 | 72 623 | 75 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 913 | 8 793 | 9 154 | 11 363 | 15 568 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 868 | 257 | 3 490 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 868 | 257 | 3 490 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 947 | 46 242 | 67 098 | 32 088 | 51 795 | 52 724 | 21 357 | 53 306 | 79 008 | 114 575 | 194 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 918 | 3 722 | 23 000 | 30 000 | 25 000 | 50 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 029 | 42 520 | 44 098 | 2 088 | 51 795 | 27 724 | 20 695 | 2 453 | 76 723 | 110 841 | 189 829 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 662 | 853 | 2 285 | 3 734 | 4 884 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 030 | 46 053 | 50 586 | 75 901 | 56 885 | 63 168 | 148 402 | 87 237 | 121 078 | 143 174 | 183 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 468 | 3 687 | 4 939 | 8 803 | 9 164 | 11 373 | 86 018 | 65 012 | 67 515 | 70 153 | 72 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 677 | 4 929 | 8 793 | 9 154 | 11 363 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 169 | 868 | 257 | 717 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 169 | 868 | 257 | 717 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 562 | 42 366 | 45 647 | 67 098 | 47 721 | 51 795 | 51 216 | 21 357 | 53 306 | 73 021 | 110 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 302 | 3 722 | 23 000 | 30 000 | 44 000 | 50 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 562 | 36 064 | 41 925 | 44 098 | 17 721 | 51 795 | 6 593 | 20 695 | 2 453 | 70 736 | 107 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 662 | 853 | 2 285 | 3 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 253 | 4 745 | 8 240 | 10 046 | 10 230 | 12 151 | 853 732 | 1 025 297 | 1 133 772 | 1 189 563 | 1 233 727 |
| Выручка за предыдущий год | 156 357 | 148 948 | 194 932 | 291 904 | 375 898 | 383 872 | 431 346 | 515 688 | 569 284 | 595 173 | 619 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 896 | 144 203 | 186 692 | 281 858 | 365 668 | 371 721 | 422 386 | 509 609 | 564 488 | 594 390 | 614 617 |
| Выручка за отчетный год | 142 122 | 194 932 | 291 904 | 375 898 | 383 872 | 369 481 | 515 688 | 569 284 | 595 173 | 619 110 | 399 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 240 | 10 046 | 10 230 | 12 151 | 12 893 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 002 | 4 853 | 5 201 | 6 109 | 6 186 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 238 | 5 193 | 5 029 | 6 042 | 6 707 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 223 | 186 692 | 281 858 | 365 668 | 371 721 | 356 588 | 509 609 | 564 488 | 594 424 | 614 554 | 395 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 298 | 2 997 | 4 853 | 5 201 | 6 109 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 447 | 5 243 | 5 193 | 5 029 | 6 042 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 | 1 545 | 4 829 | 452 | 2 761 | 5 256 | 3 512 | 2 972 | 11 074 | 4 496 | 1 225 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 699 | 2 073 | 2 084 | 3 175 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 397 | 164 | 651 | 40 | 763 | 646 | 7 071 | 2 128 | 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 858 | 421 | 4 913 | 3 999 | 970 | 676 | 242 | 828 | 2 368 | 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 1 178 | 1 657 | 4 829 | 452 | 2 761 | 3 055 | 3 512 | 2 972 | 11 074 | 2 590 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 120 | 699 | 1 407 | 2 073 | 2 084 | 3 175 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 397 | 164 | 651 | 269 | 763 | 646 | 7 071 | 823 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 780 | 421 | 4 913 | 3 999 | 1 379 | 676 | 242 | 828 | 1 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 942 | 1 252 | 3 863 | 362 | 2 209 | 5 243 | 3 731 | 2 493 | 2 993 | 2 232 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 236 | 332 | 966 | 90 | 552 | 1 200 | 362 | 623 | 858 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 73 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 309 | 966 | 90 | 552 | 1 051 | 362 | 623 | 852 | 1 258 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 1 236 | 3 863 | 362 | 2 209 | 4 205 | 3 731 | 2 493 | 2 965 | 3 058 | 2 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 1 236 | 3 863 | 362 | 2 209 | 4 205 | 3 731 | 2 493 | 2 965 | 3 058 | 2 948 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 942 | 1 252 | 3 863 | 362 | 2 209 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 515,7 млн ₽ | 569,3 млн ₽ | 595,2 млн ₽ | 619,1 млн ₽ | 399,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 149,2 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 270,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 65,0 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,4 % | +4,5 % | +4,0 % | -35,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,59 | 2,13 | 1,57 | 1,23 | 1,28 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 3,56 | 1,86 | 0,89 | 1,21 | 1,27 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,27 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 | 0,56 | 0,47 | 0,38 | 0,28 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | 0,79 | 1,13 | 1,63 | 2,58 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,0 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 4,3 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,6 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,7 % | 3,7 % | 4,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,91 | 4,70 | 3,99 | 3,25 | 1,48 | 1,36 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 63 дн. | 43 дн. | 81 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 33 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 47 дн. | 66 дн. | 175 дн. | 90 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 37 дн. | 71 дн. | 29 дн. | 17 дн. | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,72 | 0,53 | 0,36 | 0,19 | 0,22 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 3,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).