Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 211 | 101 516 | 36 774 | 36 974 | 54 203 | 112 162 | 180 641 | 731 589 | 942 563 | 1 162 421 | 189 673 | 139 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 150 | 83 705 | 29 394 | 29 981 | 51 541 | 101 656 | 142 454 | 522 093 | 47 976 | 44 833 | 40 241 | 41 651 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 547 | 2 507 | 29 082 | 28 441 | 27 800 | 53 283 | 52 486 | 26 599 | 32 891 | 29 748 | 25 347 | 26 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 603 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 312 | 312 | 293 | 245 | 279 | 373 | 210 | 191 | 191 | 51 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 886 | 1 246 | 23 496 | 33 200 | 74 702 | 480 390 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 061 | 17 811 | 7 380 | 6 993 | 2 663 | 10 506 | 38 187 | 209 496 | 894 587 | 1 117 587 | 149 432 | 97 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 982 | 7 442 | 668 | 814 | 192 | 1 692 | 1 337 | 12 721 | 731 214 | 1 006 166 | 62 575 | 19 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 121 | 143 | 88 | 896 | 5 861 | 198 | 240 | 354 | 315 | 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 436 | 9 911 | 6 354 | 5 820 | 2 214 | 7 794 | 26 421 | 186 109 | 154 948 | 109 944 | 48 120 | 43 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 005 | 1 671 | 1 112 | 792 | 38 278 | 31 885 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 643 | 370 | 238 | 216 | 168 | 38 | 2 511 | 8 767 | 7 061 | 321 | 131 | 1 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 52 | 31 | 13 | 10 | 13 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 170 | 216 214 | 101 708 | 36 691 | 36 974 | 54 203 | 112 162 | 682 824 | 739 747 | 942 563 | 1 162 421 | 189 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 956 | 161 150 | 76 737 | 29 394 | 29 981 | 51 541 | 101 656 | 332 728 | 530 251 | 47 976 | 44 833 | 40 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 329 | 2 948 | 76 426 | 29 082 | 28 441 | 27 800 | 53 283 | 27 041 | 34 757 | 32 891 | 29 748 | 25 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 627 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | 14 894 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 603 | 312 | 312 | 293 | 245 | 279 | 245 | 210 | 191 | 191 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 157 599 | 1 246 | 23 496 | 33 200 | 290 549 | 480 390 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 213 | 55 064 | 24 970 | 7 298 | 6 993 | 2 663 | 10 507 | 350 096 | 209 496 | 894 587 | 1 117 588 | 149 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 424 | 13 982 | 7 447 | 668 | 814 | 192 | 1 692 | 6 851 | 12 721 | 731 214 | 1 006 166 | 62 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 060 | 7 052 | 121 | 143 | 88 | 896 | 121 | 198 | 240 | 354 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 248 | 23 189 | 10 101 | 6 271 | 5 820 | 2 214 | 7 794 | 338 267 | 186 110 | 154 948 | 109 944 | 48 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 190 | 3 633 | 1 671 | 1 112 | 792 | 38 278 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 2 643 | 370 | 238 | 216 | 168 | 38 | 1 215 | 8 767 | 7 061 | 321 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 9 | 31 | 13 | 11 | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 211 | 101 516 | 36 774 | 36 974 | 54 203 | 112 162 | 180 641 | 731 589 | 942 563 | 1 162 421 | 189 673 | 139 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 67 | 71 | 41 091 | 41 208 | 23 490 | 21 490 | 22 240 | 23 031 | 16 808 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 61 | 67 | 184 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 547 | 24 650 | 18 562 | 21 402 | 92 357 | 637 696 | 843 911 | 994 856 | 42 560 | 38 441 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 650 | 18 562 | 21 402 | 43 863 | 18 249 | 15 389 | 18 849 | 39 746 | 33 650 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 224 | 2 003 | 2 238 | 2 810 | 3 267 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 547 | 48 442 | 619 223 | 826 518 | 973 769 | 4 | 1 524 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 635 | 76 799 | 37 284 | 37 462 | 35 570 | 49 669 | 47 076 | 70 403 | 77 162 | 145 325 | 124 082 | 83 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 254 | 7 280 | 1 464 | 2 446 | 2 862 | 15 575 | 301 | 240 | 96 | 119 | 1 683 | 4 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 381 | 52 024 | 35 817 | 35 014 | 32 706 | 32 993 | 45 677 | 67 865 | 74 521 | 141 461 | 120 768 | 78 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 101 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 447 | 2 646 | 1 631 | 9 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 494 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 170 | 216 214 | 101 708 | 36 691 | 36 974 | 54 203 | 112 162 | 682 824 | 739 747 | 942 563 | 1 162 421 | 189 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 29 | 67 | 71 | 41 091 | 23 489 | 23 490 | 21 490 | 22 240 | 23 031 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | 40 141 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 57 | 61 | 67 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 182 | 264 | 24 650 | 18 562 | 21 402 | 543 870 | 637 696 | 843 911 | 994 856 | 42 560 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 650 | 18 562 | 21 402 | 44 721 | 18 249 | 15 389 | 18 849 | 39 746 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 264 | 59 | 224 | 2 003 | 2 238 | 2 810 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 182 | 499 090 | 619 223 | 826 518 | 973 769 | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 855 | 215 921 | 76 991 | 37 201 | 37 462 | 35 570 | 49 669 | 115 465 | 78 561 | 77 162 | 145 325 | 124 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 429 | 9 254 | 7 280 | 1 464 | 2 446 | 2 862 | 15 575 | 14 272 | 240 | 96 | 119 | 1 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 426 | 55 384 | 52 214 | 35 734 | 35 014 | 32 706 | 32 993 | 100 094 | 76 023 | 74 521 | 141 461 | 120 768 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 497 | 2 | 2 | 2 | 1 101 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 447 | 2 647 | 1 631 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 842 | 10 142 | 10 026 | 5 994 | 2 784 | 1 889 | 2 175 | 16 753 | 20 897 | 25 293 | 20 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 445 | 27 910 | 13 198 | 9 868 | 2 784 | 1 889 | 2 175 | 16 766 | 20 897 | 25 963 | 21 056 | 154 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 397 | 17 768 | 3 172 | 3 874 | 13 | 670 | 90 | 201 240 | ||||
| Выручка за отчетный год | 27 910 | 13 198 | 9 868 | 2 784 | 1 889 | 2 175 | 2 746 | 20 897 | 25 963 | 21 056 | 154 079 | 47 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 026 | 5 994 | 2 784 | 1 889 | 2 175 | 2 746 | 20 897 | 25 293 | 20 966 | 2 145 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 1 240 | 1 149 | 1 493 | 2 196 | 6 562 | 3 148 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 | 18 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 434 | 6 348 | 1 544 | 3 035 | 1 026 | 1 253 | 18 701 | 18 731 | 17 818 | 23 218 | 6 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 392 | 3 172 | 3 874 | 670 | 90 | 201 240 | 45 521 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 518 | 525 | 1 240 | 1 149 | 4 172 | 2 196 | 6 562 | 3 148 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 | 18 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 624 | 9 434 | 6 348 | 1 544 | 3 035 | 1 026 | 12 581 | 18 701 | 18 731 | 17 818 | 23 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 963 | 334 | 33 | 755 | 10 | 97 | 139 | 1 121 | 1 668 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 8 | 93 | 135 | 6 792 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 508 | 1 692 | 916 | 60 | 1 222 | 46 | 654 | 2 990 | 3 933 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 5 406 | 1 557 | 187 | 2 786 | 41 | 430 | 914 | 82 676 | 781 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 222 | 3 905 | 845 | 1 394 | 825 | 1 142 | 1 445 | 928 | 7 089 | 2 287 | 7 774 | 5 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 825 | 21 | 334 | 33 | 755 | 10 | 42 | 139 | 1 121 | 1 668 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 121 | 93 | 135 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 611 | 508 | 1 692 | 916 | 60 | 3 605 | 1 222 | 46 | 654 | 2 990 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 746 | 233 | 5 406 | 1 557 | 187 | 2 786 | 60 | 430 | 914 | 82 676 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 468 | 1 222 | 3 905 | 845 | 1 394 | 825 | 1 142 | 706 | 928 | 7 089 | 2 287 | 7 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 22 | 559 | 6 | 5 | 1 | 750 | 792 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 269 | 11 | 159 | 38 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 269 | 11 | 159 | 38 | 22 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 94 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 22 | 559 | 6 | 117 | 1 | 750 | 791 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 22 | 559 | 6 | 117 | 1 | 750 | 791 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 22 | 559 | 6 | 5 | 1 | 750 | 792 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 539 | 1 755 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 166 | 258 234 | 222 308 | 347 651 | 74 499 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 576 | 891 | 234 184 | 45 899 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 425 | 257 658 | 221 417 | 113 467 | 28 600 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 627 | 259 899 | 230 978 | 347 841 | 72 744 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 356 | 213 126 | 205 313 | 167 334 | 35 013 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 477 | 10 909 | 9 545 | 10 742 | 4 603 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 346 | 2 004 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 121 | 10 | 4 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 404 | 35 743 | 16 110 | 163 761 | 33 128 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 320 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 420 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 420 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 610 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 510 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 510 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 539 | 1 755 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 17 497 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 118 320 | 48 442 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 118 320 | 48 442 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 135 815 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 135 815 | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 135 815 | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 | 48 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 180,6 млн ₽ | 731,6 млн ₽ | 942,6 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 189,7 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +661,0 % | +24,2 % | -18,9 % | +631,8 % | -69,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 2,98 | 11,59 | 7,69 | 1,20 | 1,16 | 1,30 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 2,79 | 2,11 | 0,76 | 0,70 | 0,93 | 0,97 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,01 | 0,31 | 0,40 | 0,62 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,28 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 30,14 | 42,86 | 51,27 | 7,24 | 7,28 | 1,14 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 54,4 % | 10,5 % | 25,3 % | 15,0 % | -45,7 % | -8,6 % | 3,9 % ▼ | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 0,0 % | -7,7 % | 3,6 % | 0,5 % | -13,1 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | -4,5 % | 0,6 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,0 % | -9,3 % | 3,4 % | 3,4 % | -37,0 % | 7,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,81 | 0,34 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 512 дн. | 3 251 дн. | 2 178 дн. | 1 906 дн. | 114 дн. | 337 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 398 348 дн. | 4 080 562 дн. | 113 дн. | 155 дн. | 50 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 40 597 дн. | 573 703 дн. | 219 дн. | 633 дн. | 149 дн. ▼ | 196 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 359 929 дн. | 3 508 765 дн. | 8 дн. | -140 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | 0,66 | 0,91 | 0,87 | 0,17 | 0,14 | 0,35 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,01 | 1,21 | 5,64 | 5,46 | 0,77 | -0,06 | 2,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).