Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ДОМ - АГРО", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ДОМ - АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 621 | 438 | 905 | 3 356 | 4 469 | 537 | 1 929 | 6 693 | 11 059 | 12 062 | 8 806 | 15 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 14 | 77 | 49 | 120 | 110 | 2 397 | 3 279 | 10 133 | 7 788 | 5 331 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 105 | 79 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 18 | 99 | 99 | 2 359 | 3 192 | 10 099 | 7 646 | 5 233 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 14 | 45 | 31 | 21 | 11 | 38 | 87 | 34 | 37 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 621 | 413 | 891 | 3 279 | 4 420 | 417 | 1 819 | 4 296 | 7 780 | 1 929 | 1 018 | 10 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 113 | 94 | 136 | 72 | 105 | 25 | 327 | 13 | 19 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 283 | 757 | 3 169 | 4 258 | 329 | 1 683 | 4 070 | 7 316 | 1 147 | 384 | 9 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 123 | 21 | 16 | 26 | 16 | 31 | 72 | 47 | 123 | 48 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 90 | 646 | 567 | 574 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 709 | 1 621 | 438 | 905 | 3 356 | 4 469 | 537 | 800 | 6 693 | 11 059 | 12 062 | 8 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 14 | 77 | 49 | 120 | 172 | 2 397 | 3 279 | 10 133 | 7 788 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 18 | 99 | 142 | 2 359 | 3 192 | 10 099 | 7 646 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 14 | 45 | 31 | 21 | 30 | 38 | 87 | 34 | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 709 | 1 621 | 413 | 891 | 3 279 | 4 420 | 417 | 628 | 4 296 | 7 780 | 1 929 | 1 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 113 | 94 | 136 | 72 | 72 | 25 | 327 | 13 | 19 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 1 610 | 283 | 757 | 3 169 | 4 258 | 329 | 255 | 4 070 | 7 316 | 1 147 | 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 11 | 123 | 21 | 16 | 26 | 16 | 45 | 72 | 47 | 123 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 129 | 90 | 646 | 567 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 621 | 438 | 905 | 3 356 | 4 469 | 537 | 1 929 | 6 693 | 11 059 | 12 062 | 8 806 | 15 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 440 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 401 | 7 488 | 7 960 | 17 788 | 19 068 | 15 474 | 14 048 | 9 517 | 10 609 | 21 335 | 20 399 | 21 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 151 | 1 256 | 1 338 | 4 249 | 8 614 | 5 304 | 3 733 | 40 | 5 469 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 250 | 6 232 | 6 622 | 13 539 | 10 454 | 10 170 | 10 315 | 9 477 | 10 609 | 21 335 | 14 930 | 21 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 709 | 1 621 | 438 | 905 | 3 356 | 4 469 | 537 | 800 | 6 693 | 11 059 | 12 062 | 8 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 440 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 180 | 7 401 | 7 488 | 7 960 | 17 788 | 19 068 | 15 474 | 12 459 | 9 517 | 10 609 | 21 335 | 20 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | 1 151 | 1 256 | 1 338 | 4 249 | 8 614 | 5 304 | 2 025 | 40 | 5 469 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 928 | 6 250 | 6 232 | 6 622 | 13 539 | 10 454 | 10 170 | 10 434 | 9 477 | 10 609 | 21 335 | 14 930 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 931 | 203 | 1 104 | 1 646 | 1 390 | 1 102 | 37 647 | 54 936 | 54 936 | 73 944 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 867 | 17 246 | 21 649 | 25 753 | 26 486 | 32 704 | 34 779 | 46 754 | 54 959 | 54 959 | 54 966 | 73 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 064 | 17 043 | 22 254 | 24 649 | 35 008 | 31 058 | 33 389 | 45 652 | 17 312 | 23 | 30 | 34 |
| Выручка за отчетный год | 17 246 | 21 649 | 25 753 | 26 486 | 32 704 | 34 779 | 43 777 | 54 959 | 54 959 | 54 966 | 73 978 | 96 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 | 1 646 | 1 390 | 4 282 | 37 647 | 54 936 | 54 936 | 73 944 | 96 500 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 1 646 | 1 390 | 4 282 | 8 076 | 2 695 | 6 543 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 571 | 52 241 | 62 522 | 75 018 | 89 957 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 043 | 22 254 | 24 649 | 35 008 | 31 058 | 33 389 | 39 495 | 17 312 | 23 | 30 | 34 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 1 104 | 1 646 | 1 390 | 1 102 | 8 076 | 2 695 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 571 | 52 241 | 62 522 | 75 018 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 | 246 | 120 | 185 | 3 288 | 9 931 | 3 807 | 6 519 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 104 | 89 | 110 | 797 | 691 | 461 | 45 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 12 | 49 | 1 961 | 6 | 31 | 52 | 2 545 | 1 682 | 84 | 230 | 1 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 338 | 818 | 454 | 735 | 545 | 585 | 645 | 570 | 1 533 | 764 | 1 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 246 | 120 | 185 | 688 | 9 931 | 3 807 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 139 | 104 | 89 | 110 | 797 | 691 | 139 | 45 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 12 | 49 | 1 961 | 6 | 31 | 148 | 2 545 | 1 682 | 84 | 230 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 285 | 338 | 818 | 454 | 735 | 545 | 423 | 645 | 570 | 1 533 | 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | 230 | 8 835 | 3 274 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 170 | 235 | 251 | 265 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 235 | 251 | 265 | 287 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 818 | 8 835 | 3 274 | 5 619 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 818 | 8 835 | 3 274 | 5 619 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 8 835 | 3 274 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 240 | 8 191 | 5 504 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 236 | 51 754 | 68 703 | 67 067 | 93 021 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 236 | 51 650 | 68 703 | 66 982 | 88 891 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 83 | 4 130 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 996 | 51 779 | 60 512 | 72 571 | 87 517 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 466 | 7 084 | 3 548 | 5 664 | 5 082 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 960 | 43 684 | 56 323 | 62 674 | 78 379 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 | 40 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 524 | 1 011 | 641 | 4 233 | 4 016 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 | 8 115 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 269 | 8 115 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 429 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 429 | 24 250 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 429 | 24 250 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 979 | 29 678 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 979 | 29 678 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 76 | 76 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,0 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | 450 тыс. ₽ | -9,3 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +0,0 % | +34,6 % | +30,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,73 | 0,09 | 0,05 | 0,48 | 2,56 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,69 | 0,06 | 0,02 | 0,45 | 2,33 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,82 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,04 | -0,77 | -1,32 | -0,38 | 0,76 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 23,58 | — | — | — | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | 14,7 % | 4,9 % | -13,8 % | -1,5 % | 6,8 % | 8,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 16,1 % | 6,0 % | -17,7 % | -3,1 % | 5,8 % | 4,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 132,0 % | 29,6 % | -80,6 % | -26,3 % | 36,0 % | 3,5 % ▲ | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 727,6 % | — | — | — | 11,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 8,21 | 4,97 | 4,56 | 8,40 | 6,18 | 1,37 ▲ | 2,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 49 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 36 дн. | 84 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 189 дн. | 158 дн. | 204 дн. | 128 дн. | 1 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 168 360 дн. | 259 576 дн. | 160 278 дн. | 197 109 дн. | 33 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -172 дн. | -163 122 дн. | -259 410 дн. | -160 072 дн. | -196 945 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 | -0,36 | -10,06 | -19,04 | -1,10 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,16 | 0,81 | -18,55 | -20,59 | -3,48 | 8,38 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2819).