Финансы ООО "ИНСТРОЙ", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 778 | 259 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 566 | 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 566 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 212 | 259 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 241 | 259 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 571 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 564 | 258 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 426 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 486 | 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 078 | 258 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 929 | 16 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 548 | 241 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 601 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 778 | 259 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 379 | 343 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 379 | 343 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 452 | 164 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 422 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 030 | 164 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 564 | 258 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 690 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 690 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 975 | 198 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 833 | 108 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 142 | 89 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 390 | 12 189 |
| Выручка за предыдущий год | 43 465 | 167 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 925 | 155 643 |
| Выручка за отчетный год | 153 447 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 597 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 058 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 756 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 783 | 196 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 868 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 479 | 9 858 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 389 | 2 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 49 015 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 153,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ | -245,1 млн ₽ |
| Активы | 420,8 млн ₽ | 259,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | -248,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -94,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 781 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.