Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ", 1-я моква
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 910 | 2 980 | 1 676 | 213 | 14 122 | 25 195 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 910 | 2 980 | 1 676 | 213 | 14 122 | 25 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 351 | 978 | 7 268 | 12 789 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 545 | 1 591 | 1 598 | 213 | 6 834 | 12 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 411 | 78 | 20 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 677 | 4 910 | 2 980 | 1 676 | 213 | 14 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 4 910 | 2 980 | 1 676 | 213 | 14 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 | 1 351 | 978 | 7 268 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 3 545 | 1 591 | 1 598 | 213 | 6 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 14 | 411 | 78 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 910 | 2 980 | 1 676 | 213 | 14 122 | 25 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 53 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 1 024 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 1 024 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 900 | 2 960 | 1 656 | 193 | 13 732 | 24 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 103 | 516 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 400 | 2 857 | 1 140 | 193 | 13 732 | 24 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 677 | 4 910 | 2 980 | 1 676 | 213 | 14 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | 4 900 | 2 960 | 1 656 | 193 | 13 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 103 | 516 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 | 4 400 | 2 857 | 1 140 | 193 | 13 732 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 715 | 948 | 189 | 156 | 253 |
| Выручка за предыдущий год | 2 381 | 12 768 | 11 028 | 6 087 | 299 | 10 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 303 | 12 053 | 10 080 | 5 898 | 143 | 10 051 |
| Выручка за отчетный год | 12 768 | 11 028 | 6 087 | 299 | 10 304 | 13 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 948 | 189 | 156 | 253 | 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 948 | 189 | 156 | 253 | 712 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 053 | 10 080 | 5 898 | 143 | 10 051 | 12 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 715 | 948 | 189 | 156 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 641 | 790 | 72 | 147 | 65 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 158 | 117 | 9 | 188 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 641 | 790 | 72 | 147 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 74 | 158 | 117 | 9 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 513 | 672 | 61 | 125 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 128 | 118 | 11 | 22 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 118 | 61 | 22 | 13 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 672 | 11 | 125 | 52 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 672 | 11 | 125 | 52 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 513 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,10 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,68 | 1,01 | 1,10 | 0,50 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 490,00 | 148,00 | 82,80 | 9,65 | 352,05 | 474,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 22,6 % | 0,7 % | 58,7 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 130,0 % | 3 360,0 % | 55,0 % | 625,0 % | 130,0 % | 101,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 35 дн. | — | — | 264 дн. | 375 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.