Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛМАТОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Далматово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛМАТОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 779 | 75 882 | 79 706 | 81 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 459 | 27 532 | 21 992 | 19 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 459 | 27 532 | 20 641 | 18 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 351 | 777 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 320 | 48 350 | 57 714 | 62 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 543 | 26 851 | 27 268 | 21 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 341 | 12 168 | 10 264 | 26 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 186 | 3 342 | 11 954 | 7 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 250 | 5 989 | 5 928 | 4 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 697 | 73 779 | 75 882 | 79 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 907 | 29 459 | 27 532 | 21 992 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 907 | 29 459 | 27 532 | 20 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 351 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 790 | 44 320 | 48 350 | 57 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 766 | 12 543 | 26 851 | 27 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 276 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 087 | 17 341 | 12 168 | 10 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 011 | 10 186 | 3 342 | 11 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 650 | 4 250 | 5 989 | 5 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 779 | 75 882 | 79 706 | 81 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 564 | 67 346 | 72 925 | 75 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 077 | 29 077 | 29 077 | 29 077 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 033 | 36 815 | 42 394 | 44 651 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 414 | 435 | 453 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 383 | 414 | 435 | 453 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 832 | 8 122 | 6 346 | 6 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 661 | 8 022 | 3 499 | 5 633 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 171 | 100 | 29 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 818 | 710 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 697 | 73 779 | 75 882 | 79 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 352 | 62 564 | 67 346 | 72 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 077 | 29 077 | 29 077 | 29 077 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 821 | 32 033 | 36 815 | 42 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 383 | 414 | 435 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 331 | 383 | 414 | 435 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 014 | 10 832 | 8 122 | 6 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 773 | 10 661 | 8 022 | 3 499 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 241 | 171 | 100 | 29 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 818 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 885 | 44 559 | 36 504 | 41 593 |
| Выручка за предыдущий год | 171 338 | 238 709 | 230 325 | 234 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 453 | 194 150 | 193 821 | 192 909 |
| Выручка за отчетный год | 238 709 | 230 325 | 234 502 | 246 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 559 | 36 504 | 41 593 | 38 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 704 | 10 211 | 13 571 | 13 193 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 855 | 26 293 | 28 022 | 25 562 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 150 | 193 821 | 192 909 | 207 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 659 | 15 704 | 10 211 | 13 571 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 226 | 28 855 | 26 293 | 28 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 132 | 8 021 | 9 135 | 8 575 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 44 | 69 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 553 | 6 559 | 5 625 | 10 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 065 | 8 705 | 10 061 | 15 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 567 | 9 132 | 8 021 | 9 135 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 44 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 106 | 4 553 | 6 559 | 5 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 198 | 11 065 | 8 705 | 10 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 748 | 5 855 | 6 036 | 7 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 743 | 3 226 | 1 954 | 3 198 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | 51 | 31 | 21 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 351 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 226 | 1 954 | 3 198 | 2 143 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 451 | 381 | 41 | 1 021 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 818 | 3 277 | 381 | 41 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 31 | 21 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 351 | |||
| Прочее за отчетный год | 810 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 855 | 6 036 | 7 267 | 5 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 855 | 6 036 | 7 267 | 5 030 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 748 | 5 855 | 6 036 | 7 267 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 077 | 29 077 | 29 077 | 29 077 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 821 | 32 033 | 36 815 | 42 394 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 352 | 62 564 | 67 346 | 72 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 077 | 29 077 | 29 077 | 29 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 033 | 36 815 | 42 394 | 44 651 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 564 | 67 346 | 72 925 | 75 182 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 854 | 6 036 | 7 268 | 5 029 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 854 | 6 036 | 7 268 | 5 029 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 854 | 6 036 | 7 268 | 5 029 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 854 | 6 036 | 7 268 | 5 029 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 642 | 1 254 | 1 689 | 2 772 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 642 | 1 254 | 1 689 | 2 772 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 642 | 1 254 | 1 689 | 2 772 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 642 | 1 254 | 1 689 | 2 772 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 709 | 67 346 | 72 925 | 75 182 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 592 | 62 564 | 67 346 | 72 925 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 953 | 12 763 | 38 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 278 660 | 241 688 | 227 781 | 232 225 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 818 | 240 534 | 227 031 | 225 950 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 205 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 842 | 1 154 | 750 | 6 070 |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 707 | 241 743 | 215 018 | 232 187 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 766 | 168 594 | 158 090 | 182 827 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 289 | 41 022 | 40 098 | 48 308 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | 73 | 69 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 307 | 2 007 | 6 570 | 983 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 345 | 30 076 | 10 187 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | 14 | 1 739 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 63 | 14 | 341 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 398 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 778 | 5 598 | 2 476 | 3 539 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 778 | 5 598 | 176 | 3 539 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 4 600 | 4 600 | 2 052 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 4 600 | 4 600 | 2 052 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 5 854 | 6 289 | 4 824 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 254 | 1 689 | 2 772 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 4 570 | 4 600 | 2 052 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 175 | 8 612 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |