Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД ШАДРИНСК "СПЕЦАВТОТРАНС", Шадринск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД ШАДРИНСК "СПЕЦАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 381 | 25 238 | 24 369 | 20 697 | 22 345 | 28 642 | 26 812 | 72 320 | 99 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 510 | 15 508 | 13 925 | 10 586 | 10 108 | 16 426 | 17 377 | 59 637 | 79 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 510 | 15 508 | 13 925 | 10 586 | 10 108 | 16 426 | 14 517 | 53 426 | 79 933 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 860 | 6 211 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 871 | 9 730 | 10 444 | 10 111 | 12 237 | 12 216 | 9 435 | 12 683 | 19 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 822 | 2 887 | 1 921 | 2 859 | 2 907 | 2 602 | 2 506 | 2 615 | 3 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 035 | 4 723 | 8 323 | 4 592 | 8 667 | 9 407 | 6 336 | 7 904 | 7 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 746 | 645 | 531 | 512 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 1 400 | 200 | 2 129 | 151 | 207 | 593 | 2 106 | 8 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 58 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 924 | 32 381 | 25 238 | 24 369 | 20 697 | 22 345 | 18 124 | 26 812 | 72 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 256 | 22 510 | 15 508 | 13 925 | 10 586 | 10 108 | 13 480 | 17 377 | 59 637 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 256 | 22 510 | 15 508 | 13 925 | 10 586 | 10 108 | 9 703 | 14 517 | 53 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 777 | 2 860 | 6 211 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 667 | 9 871 | 9 730 | 10 444 | 10 111 | 12 237 | 4 644 | 9 435 | 12 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 795 | 2 822 | 2 887 | 1 921 | 2 859 | 2 907 | 2 679 | 2 506 | 2 615 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 561 | 6 035 | 5 443 | 7 785 | 4 592 | 8 667 | 1 584 | 6 336 | 7 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 746 | 538 | 531 | 512 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 312 | 268 | 1 400 | 200 | 2 129 | 151 | 381 | 593 | 2 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 381 | 25 238 | 24 369 | 20 697 | 22 345 | 28 642 | 26 812 | 72 320 | 99 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 897 | 1 218 | 17 239 | 17 098 | 19 142 | 17 260 | 19 107 | 60 887 | 77 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 112 | 43 176 | 43 176 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 527 | 13 869 | 13 728 | 15 772 | 13 890 | 11 625 | 14 341 | 30 916 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 928 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 928 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 484 | 24 020 | 7 130 | 3 599 | 3 203 | 11 382 | 7 705 | 11 433 | 12 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 722 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 911 | 8 491 | 6 408 | 3 599 | 3 203 | 11 382 | 7 705 | 11 433 | 10 619 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 573 | 14 457 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 1 408 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 924 | 32 381 | 25 238 | 24 369 | 20 697 | 22 345 | 18 124 | 26 812 | 72 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 070 | 4 897 | 1 218 | 17 239 | 17 098 | 19 142 | 13 858 | 19 107 | 60 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 112 | 43 176 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 700 | 1 527 | 13 869 | 13 728 | 15 772 | 10 488 | 11 625 | 14 341 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 854 | 27 484 | 24 020 | 7 130 | 3 599 | 3 203 | 4 266 | 7 705 | 11 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 722 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 7 911 | 8 491 | 6 408 | 3 599 | 3 203 | 4 266 | 7 705 | 11 433 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 765 | 18 573 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 113 | 836 | 13 207 | 14 320 | 17 648 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 971 | 39 135 | 36 926 | 34 529 | 34 008 | 35 444 | 54 046 | 69 290 | 89 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 797 | 42 572 | 40 085 | 32 416 | 33 172 | 35 684 | |||
| Выручка за отчетный год | 39 135 | 36 926 | 34 529 | 34 008 | 35 444 | 37 188 | 69 290 | 89 583 | 123 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 113 | 836 | 27 | 14 320 | 17 648 | 32 715 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 113 | 836 | 27 | 4 001 | 5 624 | 17 287 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 572 | 40 085 | 32 416 | 33 172 | 35 684 | 37 161 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 113 | 836 | 3 154 | 4 001 | 5 624 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 385 | 310 | 2 423 | 1 999 | 3 658 | 13 895 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 198 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 9 | 3 485 | 349 | 3 009 | 17 | 106 | 137 | 2 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 25 | 2 213 | 875 | 433 | 1 291 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 385 | 310 | 2 423 | 1 844 | 1 999 | 3 658 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 799 | 10 | 9 | 3 485 | 349 | 3 009 | 1 130 | 106 | 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 60 | 25 | 2 213 | 875 | 433 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 890 | 2 044 | 940 | 1 137 | 2 716 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 634 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 883 | 429 | 495 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 495 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 429 | 874 | 451 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 890 | 2 044 | 1 137 | 2 716 | 12 607 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 890 | 2 044 | 1 137 | 2 716 | 12 607 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 890 | 2 044 | 940 | 1 137 | 2 716 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 1 527 | 13 869 | 13 728 | 15 772 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 070 | 4 897 | 1 218 | 17 239 | 17 098 | 19 142 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 527 | 13 869 | 13 728 | 15 772 | 13 890 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 897 | 1 218 | 17 239 | 17 098 | 19 142 | 17 260 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 793 | 179 | 16 021 | 2 044 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 793 | 179 | 16 021 | 2 044 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 793 | 179 | 2 890 | 2 044 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 793 | 179 | 2 890 | 2 044 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 131 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 13 131 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 966 | 3 858 | 141 | 1 882 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 966 | 3 858 | 141 | 1 882 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 966 | 3 858 | 1 882 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 966 | 3 858 | 1 882 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 897 | 1 218 | 17 239 | 17 098 | 19 131 | 17 260 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 070 | 4 897 | 1 218 | 17 239 | 17 098 | 19 142 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 614 | 56 | 212 | 1 513 | 6 492 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 464 | 20 858 | 39 850 | 38 052 | 35 426 | 36 240 | 67 992 | 84 415 | 131 593 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 464 | 20 858 | 30 715 | 37 368 | 30 774 | 35 024 | 66 990 | 83 205 | 128 462 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 302 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 135 | 684 | 3 350 | 1 216 | 1 002 | 1 210 | 3 131 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 026 | 34 944 | 42 321 | 35 438 | 37 449 | 36 184 | 67 780 | 82 902 | 125 101 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 689 | 16 102 | 9 345 | 17 963 | 21 235 | 14 723 | 34 928 | 42 988 | 70 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 817 | 11 269 | 11 488 | 10 468 | 11 801 | 11 719 | 14 138 | 19 686 | 25 707 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 520 | 7 573 | 21 488 | 7 007 | 4 413 | 9 742 | 18 706 | 20 228 | 29 369 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 181 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 181 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 181 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | 45 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 45 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 | 45 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 685 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 685 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 929 | 56 | 212 | 1 513 | 6 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -141 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,2 % | +4,9 % | +86,3 % | +29,3 % | +37,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 3,82 | 1,07 | 1,22 | 1,11 | 1,62 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 2,91 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 1,32 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,21 | 0,02 | 0,08 | 0,18 | 0,71 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,86 | 0,60 | 0,71 | 0,84 | 0,78 | 0,32 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,17 | 0,66 | 0,40 | 0,19 | 0,28 | 1,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | -0,7 % | 0,1 % | 5,8 % | 6,3 % | 14,0 % | 3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 5,8 % | -5,1 % | 1,6 % | 3,0 % | 10,2 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 9,1 % | -6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 12,7 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 10,7 % | -10,9 % | 6,0 % | 4,5 % | 16,3 % | 13,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 1,59 | 1,30 | 2,58 | 1,24 | 1,24 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 89 дн. | 92 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 22 дн. | 84 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 30 дн. | 26 дн. | -17 дн. | -13 дн. | -14 дн. | 9 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2448).