Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАУРАЛПРОМСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАУРАЛПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | 472 | 297 | 11 630 | 4 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 | 127 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 261 | 127 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | 472 | 297 | 11 369 | 4 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 352 | 352 | 352 | 352 | 5 118 | 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 6 | 6 | 6 | 24 | 3 707 | 3 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 273 | 2 544 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 297 | 11 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 297 | 11 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 5 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 3 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 273 | 2 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | 472 | 297 | 11 630 | 4 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 | 229 | 229 | 229 | 52 | 319 | 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 42 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 243 | 243 | 243 | 245 | 11 311 | 3 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 210 | 751 | 1 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 173 | 173 | 173 | 35 | 10 560 | 2 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 297 | 11 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 52 | 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 245 | 11 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 210 | 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 35 | 10 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 481 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 357 | 7 420 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 | 6 939 | |||||
| Выручка за отчетный год | 357 | 7 420 | 12 668 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 481 | 835 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 481 | 835 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 313 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 939 | 11 833 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 481 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 378 | 769 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 103 | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 378 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 103 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 302 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 76 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 76 | 154 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 302 | 615 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 302 | 615 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 229 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 207 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 209 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 319 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 35,46 | 4,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 73,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 269 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.