Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 151 803 | 14 641 488 | 20 238 734 | 21 261 708 | 18 502 682 | 18 675 934 | 19 490 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 235 173 | 13 778 379 | 15 328 039 | 14 421 572 | 13 810 626 | 13 513 973 | 13 404 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 011 644 | 13 254 887 | 13 996 907 | 12 633 658 | 12 452 070 | 11 897 519 | 11 345 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 223 530 | 523 492 | 1 331 133 | 1 787 914 | 1 358 555 | 1 616 454 | 2 058 510 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 916 630 | 863 109 | 4 910 695 | 6 840 136 | 4 692 056 | 5 161 961 | 6 086 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 981 | 269 622 | 301 099 | 340 742 | 269 228 | 269 167 | 268 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 947 | 567 253 | 1 254 489 | 1 196 914 | 1 518 235 | 1 422 896 | 1 120 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 122 | 150 127 | 138 809 | 76 843 | 7 164 | 6 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 749 | 10 539 | 19 957 | 366 | 40 461 | 51 535 | 118 759 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 953 | 6 573 | 3 185 023 | 5 163 306 | 2 787 289 | 3 411 199 | 4 572 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 748 994 | 15 151 803 | 14 641 488 | 20 238 734 | 21 261 708 | 18 502 681 | 18 675 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 509 863 | 14 235 173 | 13 778 379 | 15 328 039 | 14 421 572 | 13 810 625 | 13 513 973 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 350 998 | 14 011 644 | 13 254 887 | 13 996 907 | 12 633 658 | 12 452 070 | 11 897 519 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 158 865 | 223 530 | 523 492 | 1 331 133 | 1 787 914 | 1 358 555 | 1 616 454 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 239 131 | 916 630 | 863 109 | 4 910 695 | 6 840 136 | 4 692 056 | 5 161 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 687 | 242 981 | 269 622 | 301 099 | 340 742 | 269 228 | 269 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 604 873 | 593 947 | 567 253 | 1 254 489 | 1 196 914 | 1 518 235 | 1 422 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 122 | 150 127 | 138 809 | 76 843 | 7 164 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 784 | 3 749 | 10 539 | 19 957 | 366 | 40 461 | 51 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 787 | 75 953 | 6 573 | 3 185 023 | 5 163 306 | 2 787 289 | 3 411 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 151 803 | 14 641 488 | 20 238 734 | 21 261 708 | 18 502 682 | 18 675 934 | 19 490 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 923 229 | 1 845 326 | 3 204 010 | 2 512 979 | 2 839 538 | 3 419 483 | 3 645 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 969 334 | 1 792 004 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 037 782 | 11 251 346 | 15 875 705 | 18 110 746 | 14 585 583 | 13 806 465 | 14 664 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 692 227 | 10 811 708 | 14 844 130 | 16 666 743 | 13 413 853 | 12 345 144 | 12 817 747 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 345 555 | 439 638 | 1 031 575 | 1 444 003 | 1 171 730 | 1 461 321 | 1 847 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 190 792 | 1 544 816 | 1 159 019 | 637 984 | 1 077 560 | 1 449 986 | 1 180 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 179 | 1 095 876 | 545 535 | 215 564 | 110 410 | 300 722 | 300 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 457 | 445 375 | 607 578 | 417 640 | 961 736 | 1 142 703 | 873 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 991 | 3 565 | 5 905 | 4 780 | 5 414 | 6 561 | 5 722 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 748 994 | 15 151 803 | 14 641 488 | 20 238 734 | 21 261 708 | 18 502 681 | 18 675 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 780 214 | 3 923 229 | 1 845 326 | 3 204 010 | 2 512 979 | 2 839 538 | 3 419 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 969 334 | 1 792 004 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 655 706 | 10 037 782 | 11 251 346 | 15 875 705 | 18 110 746 | 14 585 583 | 13 806 465 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 418 751 | 9 692 227 | 10 811 708 | 14 844 130 | 16 666 743 | 13 413 853 | 12 345 144 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 236 956 | 345 555 | 439 638 | 1 031 575 | 1 444 003 | 1 171 730 | 1 461 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 074 | 1 190 792 | 1 544 816 | 1 159 019 | 637 984 | 1 077 560 | 1 449 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 770 179 | 1 095 876 | 545 535 | 215 564 | 110 410 | 300 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 839 | 333 457 | 445 375 | 607 578 | 417 640 | 961 736 | 1 142 703 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 576 | 2 991 | 3 565 | 5 905 | 4 780 | 5 414 | 6 561 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 659 | 84 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 10 416 | 237 820 | 63 974 | 255 649 | 1 011 099 | 1 295 498 |
| Выручка за предыдущий год | 15 977 | 10 416 | 1 935 998 | 3 649 671 | 3 949 770 | 3 753 241 | 3 872 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 928 | 1 698 178 | 3 585 697 | 3 694 121 | 2 742 142 | 2 577 155 | |
| Выручка за отчетный год | 10 416 | 1 935 998 | 3 649 671 | 3 949 770 | 3 753 241 | 3 872 653 | 3 871 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 416 | 237 820 | 63 974 | 255 649 | 1 011 099 | 1 295 498 | 1 060 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 416 | 237 820 | 63 974 | 255 649 | 996 271 | 1 286 058 | 1 050 718 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 828 | 9 440 | 9 793 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 698 178 | 3 585 697 | 3 694 121 | 2 742 142 | 2 577 155 | 2 810 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 049 | 10 416 | 237 820 | 63 974 | 255 649 | 996 271 | 1 286 058 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 828 | 9 440 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 371 | 483 645 | 611 638 | 169 857 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 718 | 51 706 | 31 638 | 24 835 | 22 821 | 1 324 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 350 442 | 777 846 | 919 284 | 956 218 | 787 674 | 726 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 231 579 | 710 726 | 767 669 | 4 757 049 | 874 965 | 1 060 644 | 855 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 023 624 | 1 715 274 | 1 374 387 | 4 860 436 | 456 208 | 970 211 | 1 011 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 371 | 483 645 | 611 638 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 718 | 51 706 | 31 638 | 24 835 | 22 821 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 350 442 | 777 846 | 919 284 | 956 218 | 787 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 126 042 | 2 231 579 | 710 726 | 767 457 | 4 757 049 | 874 965 | 1 060 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 389 555 | 2 023 624 | 1 715 274 | 1 374 174 | 4 860 436 | 456 208 | 970 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 436 | 326 559 | 579 946 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 385 | 108 600 | 94 083 | 591 936 | 412 429 | 272 273 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 212 951 | 64 665 | 299 962 | 807 641 | 456 782 | 257 899 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 411 | 90 635 | 90 196 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 410 | 90 635 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 600 | 94 083 | 591 936 | 412 429 | 272 272 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 665 | 299 962 | 807 641 | 456 781 | 429 359 | 257 899 | 442 056 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 436 | 1 358 685 | 326 558 | 579 946 | 226 082 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 436 | 326 558 | 579 946 | 226 082 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 411 864 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 143 770 | 1 358 686 | 326 559 | 579 946 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 969 334 | 2 411 864 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 969 334 | 1 792 004 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 780 214 | 3 923 229 | 1 845 326 | 3 204 011 | 2 512 980 | 2 839 538 | 3 419 483 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 | 1 212 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 969 334 | 1 792 004 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 | 4 203 868 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 923 229 | 1 845 326 | 3 204 011 | 2 512 979 | 2 839 538 | 3 419 483 | 3 645 565 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 969 334 | 2 411 864 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 681 | 326 559 | 579 946 | 226 082 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 143 015 | 2 411 864 | 326 559 | 579 946 | 226 082 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 681 | 326 559 | 579 946 | 226 082 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 681 | 326 559 | 579 946 | 226 082 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 969 334 | 2 411 864 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 969 334 | 2 411 864 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 177 330 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 573 | 1 053 179 | 691 032 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 077 903 | 1 053 179 | 691 032 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 573 | 1 053 179 | 691 032 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 900 573 | 1 053 179 | 691 032 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 177 330 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 177 330 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 923 229 | 1 845 326 | 3 204 010 | 2 512 978 | 2 839 538 | 3 419 483 | 3 645 565 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 780 214 | 3 923 229 | 1 845 326 | 3 204 010 | 2 512 978 | 2 839 537 | 3 419 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 598 853 | 608 107 | 990 877 | 1 524 644 | 821 828 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 941 | 1 796 199 | 3 775 940 | 3 643 147 | 3 502 569 | 4 091 853 | 3 999 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 579 | 1 555 225 | 3 675 513 | 3 638 867 | 3 461 544 | 3 156 889 | 3 933 976 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 289 362 | 240 974 | 100 427 | 4 280 | 41 025 | 934 964 | 65 719 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 219 436 | 1 987 679 | 3 177 087 | 3 035 040 | 2 511 692 | 2 567 209 | 3 177 867 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 695 661 | 1 227 244 | 2 180 455 | 2 187 299 | 1 635 550 | 1 725 590 | 2 278 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 094 | 48 897 | 73 089 | 80 917 | 81 558 | 78 713 | 84 836 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 455 524 | 461 971 | 599 126 | 649 907 | 697 820 | 536 718 | 505 586 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 157 | 249 567 | 324 417 | 116 917 | 96 764 | 226 188 | 309 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 98 | 9 858 | 2 240 | 77 694 | 26 747 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 | 9 858 | 2 240 | 77 694 | 26 747 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 98 | 9 858 | 2 240 | 77 694 | 26 747 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 662 859 | 213 069 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 417 044 | 1 118 492 | 1 330 279 | 210 000 | 350 000 | 545 000 | 635 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 417 044 | 1 118 492 | 1 330 279 | 210 000 | 210 000 | 405 000 | 495 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 754 185 | 905 423 | 1 952 894 | 800 353 | 1 322 220 | 2 133 497 | 1 472 162 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 754 185 | 905 423 | 1 952 894 | 800 353 | 1 322 220 | 2 133 497 | 1 472 162 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 589 | 27 612 | 20 897 | 13 841 | 11 413 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 082 | 19 198 | 55 811 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,05 млрд ₽ | -691,0 млн ₽ | 326,6 млн ₽ |
| Активы | 20,24 млрд ₽ | 21,26 млрд ₽ | 18,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,20 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,24 | 10,72 | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,09 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,22 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -3,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 34 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 41 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,64 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.