Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ФАБРИКА", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 075 | 2 317 | 6 193 | 4 168 | 4 797 | 4 207 | 4 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 70 | 59 | 320 | 161 | 38 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 70 | 59 | 320 | 161 | 38 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 994 | 2 248 | 6 134 | 3 848 | 4 636 | 4 169 | 4 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 570 | 554 | 2 014 | 687 | 194 | 376 | 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 353 | 1 623 | 4 055 | 3 130 | 4 441 | 3 735 | 3 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 71 | 65 | 31 | 1 | 58 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 | 2 075 | 2 317 | 6 193 | 4 168 | 4 797 | 4 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 70 | 59 | 320 | 161 | 38 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 70 | 59 | 320 | 161 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 | 1 995 | 2 248 | 6 134 | 3 848 | 4 636 | 4 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 570 | 554 | 2 014 | 687 | 194 | 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 1 354 | 1 623 | 4 055 | 3 130 | 4 441 | 3 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 71 | 71 | 65 | 31 | 1 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 075 | 2 317 | 6 193 | 4 168 | 4 797 | 4 207 | 4 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 150 | 278 | 910 | 293 | 299 | 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 903 | 2 167 | 5 915 | 3 258 | 4 504 | 3 908 | 4 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 862 | 2 167 | 5 915 | 3 256 | 4 502 | 3 916 | 4 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 | 2 075 | 2 317 | 6 193 | 4 168 | 4 797 | 4 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 172 | 150 | 278 | 910 | 293 | 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 1 904 | 2 167 | 5 915 | 3 258 | 4 504 | 3 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 41 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 1 863 | 2 167 | 5 915 | 3 256 | 4 502 | 3 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 233 | 179 | 59 | 113 | 11 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 583 | 5 888 | 7 433 | 8 931 | 9 203 | 406 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 251 | 5 655 | 7 254 | 8 872 | 9 090 | 395 | |
| Выручка за отчетный год | 8 583 | 5 888 | 7 433 | 8 931 | 9 203 | 406 | 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 179 | 59 | 113 | 11 | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 179 | 59 | 113 | 11 | 11 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 251 | 5 655 | 7 254 | 8 872 | 9 090 | 395 | 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 233 | 179 | 59 | 113 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 67 | 154 | 4 | 22 | 9 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 24 | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 174 | 49 | 104 | 91 | 2 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 67 | 154 | 4 | 22 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 24 | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 174 | 49 | 104 | 91 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 53 | 128 | 1 | 18 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 14 | 26 | 3 | 4 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 14 | 26 | 3 | 4 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 53 | 128 | 1 | 18 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 53 | 128 | 1 | 18 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,18 | 1,03 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,70 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,22 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,45 | 21,28 | 3,58 | 15,37 | 13,07 | 13,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 46,0 % | 0,1 % | 6,1 % | 2,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 101 дн. | 28 дн. | 8 дн. | 347 дн. | 215 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.