Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТЫШОВО", Латышово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТЫШОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 662 | 24 362 | 28 710 | 36 114 | 45 727 | 52 958 | 64 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 608 | 16 471 | 17 545 | 26 032 | 31 264 | 38 006 | 36 499 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 367 | 15 710 | 16 480 | 31 264 | 38 006 | 36 499 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 241 | 761 | 1 065 | 26 032 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 054 | 7 891 | 11 165 | 10 082 | 14 463 | 14 952 | 27 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 698 | 6 850 | 8 233 | 9 631 | 12 213 | 14 691 | 19 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 597 | 1 139 | 427 | 2 204 | 217 | 7 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 444 | 1 793 | 24 | 46 | 44 | 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 789 | 17 662 | 24 362 | 28 710 | 36 114 | 45 727 | 52 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 771 | 12 608 | 16 471 | 17 545 | 26 032 | 31 264 | 38 006 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 207 | 9 367 | 15 710 | 26 032 | 31 264 | 38 006 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 564 | 3 241 | 761 | 17 545 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 018 | 5 054 | 7 891 | 11 165 | 10 082 | 14 463 | 14 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 964 | 4 698 | 6 850 | 8 233 | 9 631 | 12 213 | 14 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 19 | 597 | 1 139 | 427 | 2 204 | 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 337 | 444 | 1 793 | 24 | 46 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 662 | 24 362 | 28 710 | 36 114 | 45 727 | 52 958 | 64 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 312 | 846 | 3 591 | 4 938 | 7 958 | 10 358 | 13 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 723 | 20 001 | 21 044 | 27 992 | 34 528 | 38 269 | 42 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 148 | 20 001 | 21 044 | 27 992 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 575 | 34 528 | 38 269 | 42 209 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 627 | 3 515 | 4 075 | 3 184 | 3 241 | 4 331 | 8 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 1 960 | 2 360 | 1 600 | 1 400 | 1 400 | 1 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 367 | 1 555 | 1 715 | 1 584 | 1 841 | 2 931 | 7 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 789 | 17 662 | 24 362 | 28 710 | 36 114 | 45 727 | 52 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 1 312 | 846 | 3 591 | 4 938 | 7 958 | 10 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 580 | 13 723 | 20 001 | 21 044 | 27 992 | 34 528 | 38 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 194 | 13 148 | 20 001 | 21 044 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 575 | 27 992 | 34 528 | 38 269 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 038 | 2 627 | 3 515 | 4 075 | 3 184 | 3 241 | 4 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | 1 260 | 1 960 | 2 360 | 1 600 | 1 400 | 1 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 778 | 1 367 | 1 555 | 1 715 | 1 584 | 1 841 | 2 931 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 878 | 58 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 513 | 3 810 | 7 038 | 10 636 | 13 699 | 15 495 | 15 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 365 | 3 752 | 8 644 | 12 870 | 14 071 | 15 599 | 16 059 |
| Выручка за отчетный год | 3 810 | 7 038 | 10 636 | 13 699 | 15 495 | 15 934 | 14 706 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 752 | 8 644 | 12 870 | 14 071 | 15 599 | 16 059 | 15 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 096 | 2 745 | 1 347 | 3 020 | 2 400 | 3 316 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 047 | 1 845 | 5 141 | 2 742 | 3 369 | 2 746 | 4 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 705 | 162 | 1 023 | 245 | 221 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 1 051 | 2 745 | 1 347 | 3 020 | 2 400 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 1 047 | 1 845 | 5 141 | 2 742 | 3 369 | 2 746 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 54 | 705 | 162 | 1 023 | 245 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | 1 051 | 2 745 | 1 347 | 3 020 | 2 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 2 745 | 1 347 | 3 020 | 2 400 | 3 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 2 745 | 1 347 | 3 020 | 2 400 | 3 316 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 838 | 7 858 | 10 258 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 938 | 7 958 | 10 358 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 858 | 10 258 | 13 574 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 958 | 10 358 | 13 674 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 020 | 2 400 | 3 316 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 020 | 2 400 | 3 316 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 020 | 2 400 | 3 316 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 020 | 2 400 | 3 316 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 958 | 10 358 | 13 674 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 938 | 7 958 | 10 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 880 | 14 199 | 16 471 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 481 | 11 446 | 11 995 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 399 | 2 753 | 4 476 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 536 | 17 023 | 19 699 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 874 | 9 497 | 12 106 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 458 | 7 197 | 7 175 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 | 329 | 418 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 658 | 919 | 181 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 658 | 919 | 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 336 | 3 741 | 4 126 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 636 | 7 241 | 7 951 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 636 | 7 241 | 7 951 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 3 500 | 3 825 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 3 500 | 3 825 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 717 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 417 | 3 748 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 417 | 3 748 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 417 | 3 000 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 417 | 3 000 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -466 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 846 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 2,74 | 3,17 | 4,46 | 3,45 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,72 | 0,14 | 0,69 | 0,06 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,44 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 27,80 | 6,99 | 6,31 | 4,75 | 4,11 | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 9,6 % | 3,7 % | 6,6 % | 4,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -55,1 % | 76,4 % | 27,3 % | 37,9 % | 23,2 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 289 дн. | 233 дн. | 250 дн. | 286 дн. | 334 дн. | 465 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.