Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЯЯ ДЕБРЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЯЯ ДЕБРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 324 | 28 250 | 28 539 | 59 343 | 60 297 | 61 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 559 | 24 724 | 24 610 | 24 505 | 24 400 | 24 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 559 | 24 724 | 24 610 | 24 505 | 24 400 | 24 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 765 | 3 526 | 3 929 | 34 838 | 35 897 | 37 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 33 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 698 | 3 320 | 3 922 | 34 818 | 35 829 | 36 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 173 | 1 | 20 | 68 | 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 215 | 28 324 | 28 219 | 58 539 | 59 343 | 60 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 694 | 24 559 | 24 724 | 24 610 | 24 505 | 24 400 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 694 | 24 559 | 24 724 | 24 610 | 24 505 | 24 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 521 | 3 765 | 3 495 | 33 929 | 34 838 | 35 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 41 | 33 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 475 | 3 698 | 3 289 | 33 922 | 34 818 | 35 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 26 | 173 | 1 | 20 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 324 | 28 250 | 28 539 | 59 343 | 60 297 | 61 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 672 | 2 654 | 3 874 | 5 107 | 5 986 | 7 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 189 | 24 390 | 24 465 | 54 174 | 53 969 | 52 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 189 | 24 390 | 24 465 | 54 174 | 53 969 | 52 826 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 463 | 1 206 | 200 | 62 | 342 | 1 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 337 | 1 151 | 200 | 62 | 265 | 1 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 55 | 77 | 67 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 215 | 28 324 | 28 219 | 58 539 | 59 343 | 60 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 733 | 1 672 | 2 623 | 3 874 | 5 107 | 5 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 140 | 25 189 | 24 390 | 54 465 | 54 174 | 53 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 140 | 25 189 | 24 390 | 54 465 | 54 174 | 53 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 342 | 1 463 | 1 206 | 200 | 62 | 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 260 | 1 337 | 1 151 | 200 | 62 | 265 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 126 | 55 | 77 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 368 | 453 | 491 | 491 | 161 |
| Выручка за предыдущий год | 1 855 | 2 157 | 2 264 | 2 207 | 2 075 | 1 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 773 | 1 789 | 1 811 | 1 716 | 1 584 | 1 670 |
| Выручка за отчетный год | 2 157 | 2 264 | 2 207 | 2 075 | 1 831 | 2 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 483 | 491 | 491 | 161 | 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 483 | 491 | 491 | 161 | 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 789 | 1 781 | 1 716 | 1 584 | 1 670 | 2 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 368 | 453 | 491 | 491 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 964 | 1 165 | 1 278 | 1 269 | 984 | 1 233 |
| Прочие доходы за отчетный год | 611 | 694 | 823 | 797 | 837 | 1 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 12 | 36 | 19 | 14 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | 964 | 982 | 1 278 | 1 269 | 984 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 587 | 611 | 694 | 823 | 797 | 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 15 | 165 | 36 | 19 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 939 | 951 | 1 251 | 1 239 | 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 25 | 31 | 27 | 30 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 31 | 27 | 30 | 26 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 939 | 1 134 | 1 251 | 1 239 | 958 | 1 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 939 | 1 134 | 1 251 | 1 239 | 958 | 1 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 939 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 61,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 2,92 | 19,65 | 561,90 | 104,96 | 24,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 2,90 | 19,62 | 561,90 | 104,96 | 24,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,32 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 15,94 | 9,64 | 6,37 | 10,62 | 9,07 | 7,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 4,0 % | 4,4 % | 2,1 % | 1,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,2 % | 42,7 % | 32,3 % | 24,3 % | 16,0 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.