Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА-ФОРЕСТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА-ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 642 | 10 525 | 15 095 | 29 982 | 23 495 | 20 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 | 667 | 2 862 | 2 647 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 18 | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 660 | 2 844 | 2 629 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 982 | 9 858 | 12 233 | 27 335 | 23 495 | 20 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 575 | 2 321 | 1 108 | 3 382 | 165 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 404 | 5 805 | 7 477 | 19 465 | 23 330 | 20 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 644 | 3 642 | 4 223 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 41 | 4 | 255 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 2 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 642 | 10 525 | 15 095 | 29 982 | 23 495 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 660 | 667 | 2 862 | 2 647 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 18 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 | 660 | 2 844 | 2 629 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 982 | 9 858 | 12 233 | 27 334 | 23 495 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 575 | 2 321 | 1 108 | 3 382 | 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 404 | 5 805 | 7 477 | 23 697 | 23 330 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 644 | 3 642 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 41 | 4 | 255 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 642 | 10 525 | 15 095 | 29 982 | 23 495 | 20 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 968 | 663 | 7 059 | 5 678 | 8 730 | 5 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 110 | 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 | 6 949 | 5 568 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 675 | 9 862 | 8 036 | 24 304 | 14 765 | 14 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 042 | 1 882 | 4 633 | 3 080 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 633 | 7 980 | 3 403 | 21 224 | 14 765 | 14 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 642 | 10 525 | 15 095 | 29 982 | 23 495 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 | 663 | 7 059 | 5 678 | 8 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 868 | 563 | 6 949 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 674 | 9 862 | 8 036 | 24 304 | 14 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 042 | 1 882 | 4 633 | 3 080 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 632 | 7 980 | 3 403 | 21 224 | 14 765 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | 7 558 | 4 375 | 381 | 1 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 119 | 23 200 | 16 477 | 41 260 | 37 147 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 15 691 | 15 642 | 12 102 | 40 879 | 35 740 |
| Выручка за отчетный год | 16 990 | 23 200 | 16 477 | 41 260 | 37 147 | 3 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 378 | 7 558 | 4 375 | 11 491 | 1 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 378 | 2 480 | 483 | 3 716 | 1 407 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 | 2 | 9 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 945 | 3 890 | 7 766 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 612 | 15 642 | 12 102 | 29 769 | 35 740 | 4 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 480 | 483 | 381 | 1 407 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 894 | 4 945 | 3 890 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 247 | 2 336 | 2 464 | 2 625 | 3 401 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 220 | 705 | 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 828 | 175 | 4 017 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 136 | 627 | 561 | 1 806 | 1 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 336 | 2 464 | 3 401 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 220 | 705 | 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 145 | 2 828 | 175 | 4 017 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 136 | 627 | 577 | 1 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 1 819 | 2 464 | 3 052 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 641 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 517 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 51 | ||||
| Прочее за отчетный год | 517 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 247 | 1 819 | 2 464 | 2 625 | 3 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 247 | 1 819 | 2 464 | 2 625 | 3 052 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 1 819 | 2 464 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 625 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 968 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,59 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,58 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,37 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 7,93 | 1,69 | 2,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 13,0 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 128,8 % | 35,0 % | -53,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 2 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.