Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 43 | 73 355 | 78 451 | 77 640 | 73 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 73 299 | 73 151 | 70 643 | 68 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 294 | 73 151 | 70 643 | 68 135 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 37 | 56 | 5 300 | 6 997 | 4 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 24 | 12 | 5 084 | 6 970 | 4 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 34 | 216 | 27 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 43 | 75 492 | 78 451 | 77 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 75 450 | 73 151 | 70 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 450 | 73 151 | 70 643 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | 38 | 42 | 5 300 | 6 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 13 | 25 | 5 084 | 6 970 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 32 | 216 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 43 | 73 355 | 78 451 | 77 640 | 73 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 337 | 74 125 | 72 396 | 70 487 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 | 723 | 1 018 | 4 326 | 5 244 | 2 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 257 | 384 | 492 | 492 | 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 466 | 634 | 3 834 | 4 752 | 2 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 43 | 75 492 | 78 451 | 77 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 513 | 74 125 | 72 396 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 471 | 723 | 978 | 4 326 | 5 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 138 | 257 | 492 | 492 | 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 333 | 466 | 486 | 3 834 | 4 752 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 623 | 7 625 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 | 214 | 222 | 7 961 | 9 311 | |
| Выручка за отчетный год | 7 623 | 7 625 | 7 840 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 2 423 | 7 961 | 9 311 | 9 672 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 9 | 50 | 50 | 42 | 97 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 9 | 74 | 52 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -225 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -388 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 73,4 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -680 тыс. ₽ | 72,3 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 1,23 | 1,33 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 1,23 | 1,33 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -15,81 | 0,99 | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -750,0 % | -555,8 % | -3,4 % | -0,5 % | -2,2 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -3,4 % | -0,5 % | -2,4 % | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.