Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 624 | 624 396 | 852 669 | 1 247 170 | 2 596 840 | 2 496 858 | 2 566 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 167 | 193 881 | 248 772 | 390 393 | 842 186 | 871 676 | 866 637 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 225 | 30 225 | 30 225 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 006 | 182 133 | 230 998 | 54 787 | 26 306 | 26 909 | 26 768 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 161 | 113 | 123 | 330 153 | 777 430 | 782 430 | 777 430 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 635 | 17 652 | 5 453 | 8 225 | 32 112 | 32 214 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 457 | 430 514 | 603 896 | 856 778 | 1 754 654 | 1 625 182 | 1 699 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 281 | 28 457 | 10 856 | 29 020 | 43 040 | 2 496 | 2 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 857 | 38 548 | 346 255 | 213 194 | 342 296 | 426 617 | 194 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 359 077 | 203 410 | 563 949 | 1 278 664 | 1 152 798 | 1 462 058 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 319 | 2 810 | 3 269 | 10 484 | 50 522 | 3 115 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 621 | 40 107 | 40 132 | 40 132 | 40 156 | 40 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 274 | 512 624 | 624 396 | 852 791 | 1 247 171 | 2 596 841 | 2 496 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 142 | 219 167 | 193 881 | 248 773 | 390 393 | 842 187 | 871 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 225 | 30 225 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 560 | 216 006 | 182 133 | 230 998 | 54 787 | 26 306 | 26 909 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 582 | 120 | 113 | 123 | 330 153 | 777 430 | 782 430 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 041 | 11 635 | 17 652 | 5 453 | 8 225 | 32 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 132 | 293 457 | 430 514 | 604 019 | 856 778 | 1 754 654 | 1 625 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 119 | 15 281 | 28 457 | 10 856 | 29 020 | 43 040 | 2 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 125 | 13 961 | 38 549 | 346 377 | 213 194 | 342 296 | 426 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 259 896 | 359 077 | 203 410 | 563 949 | 1 278 664 | 1 152 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 888 | 4 319 | 2 810 | 3 269 | 10 484 | 50 522 | 2 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 621 | 40 107 | 40 132 | 40 132 | 40 156 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 624 | 624 396 | 852 669 | 1 247 170 | 2 596 841 | 2 496 858 | 2 566 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 397 | 77 077 | 394 343 | 297 526 | 181 124 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 047 | 394 313 | 297 496 | 181 094 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 260 | 286 124 | 241 768 | 95 140 | 86 626 | 90 611 | 94 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 455 | 151 364 | 103 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 260 | 85 669 | 90 404 | 95 139 | 86 522 | 90 610 | 94 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 966 | 393 144 | 655 664 | 1 074 954 | 2 115 873 | 2 108 721 | 2 290 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 245 | 320 711 | 235 259 | 390 509 | 1 333 657 | 1 563 863 | 1 665 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 721 | 72 433 | 420 405 | 684 445 | 782 216 | 544 858 | 625 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 274 | 512 623 | 624 396 | 852 791 | 1 247 171 | 2 596 841 | 2 496 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 397 | 77 077 | 394 343 | 297 526 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 387 | 77 047 | 394 313 | 297 496 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 179 260 | 286 124 | 241 768 | 95 140 | 86 626 | 90 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 455 | 151 364 | 103 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 179 259 | 85 669 | 90 404 | 95 139 | 86 522 | 90 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 504 | 330 966 | 393 144 | 655 786 | 1 074 955 | 2 115 873 | 2 108 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 526 635 | 296 245 | 320 711 | 235 259 | 390 509 | 1 333 657 | 1 563 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 869 | 34 721 | 72 433 | 420 527 | 684 446 | 782 216 | 544 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 215 | 3 757 | 3 644 | 23 483 | 28 543 | 8 411 | 6 886 |
| Выручка за предыдущий год | 111 267 | 37 785 | 19 005 | 26 094 | 192 174 | 130 913 | 95 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 948 | 34 028 | 15 361 | 2 611 | 163 631 | 122 502 | 88 848 |
| Выручка за отчетный год | 37 785 | 19 005 | 26 094 | 192 174 | 130 913 | 95 734 | 10 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 644 | 23 483 | 28 543 | 8 411 | 6 886 | 10 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 339 | 9 449 | 1 785 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 228 | 55 032 | 2 811 | 5 101 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 305 | 3 806 | 22 976 | 6 858 | 3 974 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 513 | 15 361 | 2 611 | 163 631 | 122 502 | 88 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 272 | 1 339 | 9 449 | 1 785 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 765 | 10 228 | 55 032 | 2 811 | 5 101 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 720 | 2 305 | 3 806 | 22 976 | 6 858 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 981 556 | 4 092 | 135 882 | 339 932 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 219 | 14 463 | 30 374 | 55 034 | 33 853 | 40 463 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 845 | 38 136 | 22 949 | 27 240 | 85 116 | 174 112 | 90 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 502 160 | 58 528 | 201 013 | 607 487 | 443 566 | 1 206 140 | 5 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 425 551 | 53 401 | 197 884 | 425 274 | 72 294 | 1 188 370 | 4 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 411 | 24 036 | 4 092 | 135 882 | 339 932 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 573 | 14 219 | 14 463 | 30 374 | 55 034 | 33 853 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 593 | 53 845 | 38 136 | 22 949 | 27 240 | 85 116 | 174 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 094 | 469 587 | 58 528 | 201 013 | 607 487 | 443 566 | 1 206 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 724 | 425 551 | 53 401 | 197 884 | 425 274 | 72 294 | 1 188 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 600 | 10 108 | 121 840 | 326 477 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 12 | 15 072 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 579 | 3 706 | 6 016 | 23 901 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 248 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 072 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 706 | 6 016 | 23 901 | ||||
| Прочее за отчетный год | 248 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 600 | 10 108 | 121 840 | 326 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 600 | 10 108 | 121 840 | 326 477 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 600 | 10 108 | 121 840 | 326 477 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 313 | 297 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 394 343 | 297 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 496 | 181 093 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 297 526 | 181 123 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 817 | 116 403 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 817 | 116 403 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 817 | 53 365 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 96 817 | 53 365 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 038 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 63 038 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 077 | 181 124 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 394 343 | 297 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 257 642 | 27 951 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 735 | 25 200 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 907 | 2 751 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 346 | 57 219 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 640 | 17 019 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 435 | 1 664 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 430 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 841 | 38 536 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 583 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 910 | 26 908 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 309 329 | 7 374 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 581 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 534 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 212 | 325 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 415 212 | 325 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 326,5 млн ₽ | -96,8 млн ₽ | -53,4 млн ₽ |
| Активы | 624,4 млн ₽ | 852,7 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,92 | 0,80 | 0,83 | 0,77 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,84 | 0,73 | 0,79 | 0,75 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,32 | 0,53 | 0,63 | 0,55 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 1,2 % | 9,8 % | 12,6 % | -3,9 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 676 дн. | 1 518 дн. | 65 дн. | 128 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.