Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 693 | 12 333 | 9 731 | 11 183 | 10 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 204 | 1 405 | 734 | 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 204 | 1 405 | 734 | 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 326 | 12 128 | 8 326 | 10 449 | 10 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 959 | 1 351 | 1 616 | 1 633 | 1 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 335 | 9 115 | 4 860 | 6 372 | 6 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 032 | 1 662 | 1 850 | 2 444 | 2 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 016 | 10 693 | 12 332 | 9 732 | 11 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 368 | 204 | 1 405 | 734 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 368 | 204 | 1 405 | 734 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 901 | 10 326 | 12 128 | 8 326 | 10 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 669 | 1 959 | 1 351 | 1 616 | 1 633 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 967 | 7 335 | 9 115 | 4 860 | 6 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 265 | 1 032 | 1 662 | 1 850 | 2 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 693 | 12 333 | 9 732 | 11 183 | 10 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 335 | 11 202 | 8 679 | 10 050 | 9 792 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 357 | 1 131 | 1 053 | 1 133 | 1 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 357 | 1 131 | 1 053 | 1 133 | 1 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 016 | 10 693 | 12 333 | 9 732 | 11 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 756 | 9 335 | 11 202 | 8 679 | 10 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 1 357 | 1 131 | 1 053 | 1 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 1 357 | 1 131 | 1 053 | 1 133 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 552 | 1 966 | 2 917 | 1 373 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 070 | 2 846 | 6 011 | 6 642 | 4 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 518 | 3 153 | 4 045 | 3 725 | 2 926 |
| Выручка за отчетный год | 2 846 | 6 011 | 6 642 | 4 299 | 3 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 966 | 2 917 | 1 373 | 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 966 | 2 917 | 1 373 | 161 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 153 | 4 045 | 3 725 | 2 926 | 3 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 552 | 1 966 | 2 917 | 1 373 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 938 | 1 445 | 128 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 275 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 28 | 5 360 | 203 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 551 | 1 938 | 1 445 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 275 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 107 | 28 | 5 360 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 551 | 1 938 | 1 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 938 | 1 445 | 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 938 | 1 445 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -364 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,61 | 10,72 | 7,91 | 9,22 | 9,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,17 | 9,53 | 6,37 | 7,78 | 8,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,47 | 1,76 | 2,16 | 2,16 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 15,7 % | -25,1 % | 12,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | 17,3 % | -28,1 % | 14,4 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 122 дн. | 158 дн. | 204 дн. | 203 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.