Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 038 | 23 247 | 20 153 | 18 175 | 18 168 | 19 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 525 | 18 755 | 17 997 | 17 299 | 16 663 | 16 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 620 | 8 850 | 8 092 | 7 393 | 6 758 | 6 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 905 | 9 905 | 9 905 | 9 906 | 9 905 | 9 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 513 | 4 492 | 2 156 | 876 | 1 505 | 2 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 454 | 4 438 | 1 636 | 801 | 1 361 | 2 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 466 | 21 | 90 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 038 | 23 247 | 20 153 | 18 175 | 18 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 525 | 18 755 | 17 997 | 17 299 | 16 663 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 620 | 8 850 | 8 092 | 7 393 | 6 758 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 905 | 9 905 | 9 905 | 9 906 | 9 905 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 513 | 4 492 | 2 156 | 876 | 1 505 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 454 | 4 432 | 1 636 | 801 | 1 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 6 | 466 | 21 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 038 | 23 247 | 20 153 | 18 175 | 18 168 | 19 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 | 2 553 | 5 181 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 | 2 543 | 5 171 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 749 | 23 978 | 20 837 | 17 235 | 14 901 | 13 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 749 | 23 978 | 20 837 | 17 235 | 14 901 | 13 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 763 | 440 | 359 | 471 | 714 | 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 763 | 440 | 359 | 471 | 714 | 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 038 | 23 247 | 20 153 | 18 175 | 18 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 469 | 2 553 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 459 | 2 543 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 749 | 23 978 | 20 837 | 17 235 | 14 901 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 749 | 23 978 | 20 837 | 17 235 | 14 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 440 | 359 | 471 | 714 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 440 | 359 | 471 | 714 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 637 | 8 896 | 4 849 | 4 375 | 4 381 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 299 | 9 412 | 5 354 | 6 362 | 6 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 662 | 516 | 505 | 1 987 | 1 822 | |
| Выручка за отчетный год | 27 299 | 9 412 | 5 354 | 6 362 | 6 203 | 6 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 637 | 8 011 | 4 849 | 4 375 | 4 381 | 4 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 637 | 8 011 | 2 867 | 4 041 | 4 058 | 4 156 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 982 | 334 | 323 | 733 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 662 | 1 401 | 505 | 1 987 | 1 822 | 1 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 637 | 8 011 | 2 867 | 4 041 | 4 058 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 885 | 1 982 | 334 | 323 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 518 | 5 155 | 369 | 2 067 | 2 766 | 3 440 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 171 | 2 699 | 2 275 | 1 747 | 1 397 | 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 045 | 55 | 270 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 993 | 212 | 223 | 227 | 165 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 518 | 5 155 | 369 | 2 067 | 2 766 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 171 | 2 699 | 2 275 | 1 747 | 1 397 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 045 | 55 | 270 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 993 | 212 | 223 | 227 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 853 | 3 303 | 127 | 1 513 | 2 084 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 665 | 1 834 | 229 | 554 | 681 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 665 | 1 852 | 229 | 554 | 681 | 812 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 853 | 3 303 | 127 | 1 513 | 2 084 | 2 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 853 | 3 303 | 127 | 1 513 | 2 084 | 2 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 303 | 127 | 1 513 | 2 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,60 | 10,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,53 | 10,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,8 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 10,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.