Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕПЛО-СЕРВИС", Мураши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕПЛО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 097 | 13 798 | 19 177 | 9 966 | 22 826 | 21 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 085 | 13 795 | 19 177 | 9 966 | 22 826 | 21 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 940 | 1 098 | 12 268 | 4 | 2 820 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 105 | 12 631 | 6 862 | 9 924 | 19 546 | 20 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 66 | 47 | 38 | 460 | 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 778 | 6 097 | 13 798 | 19 177 | 9 966 | 22 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 12 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 | 10 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 417 | 6 084 | 13 795 | 19 177 | 9 966 | 22 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 992 | 940 | 1 098 | 12 268 | 4 | 2 820 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 422 | 5 104 | 12 631 | 6 862 | 9 924 | 19 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 40 | 66 | 47 | 38 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 097 | 13 798 | 19 177 | 9 966 | 22 826 | 21 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 115 | 2 207 | 7 372 | 1 242 | 13 588 | 10 559 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 672 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 672 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 982 | 11 591 | 10 133 | 8 724 | 9 238 | 10 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 63 | 155 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 842 | 11 528 | 10 133 | 8 569 | 9 238 | 10 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 778 | 6 097 | 13 798 | 19 177 | 9 966 | 22 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 115 | 1 115 | 2 207 | 7 372 | 1 242 | 13 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 672 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 672 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 663 | 4 982 | 11 591 | 10 133 | 8 724 | 9 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 277 | 1 140 | 63 | 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 386 | 3 842 | 11 528 | 10 133 | 8 569 | 9 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 061 | 148 | 54 | 2 136 | 1 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 109 | 12 791 | 13 159 | 13 259 | 18 989 | 23 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 048 | 12 643 | 13 105 | 14 529 | 16 853 | 22 110 |
| Выручка за отчетный год | 12 791 | 13 159 | 13 259 | 18 989 | 23 231 | 21 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 54 | 2 136 | 1 121 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 54 | 2 136 | 1 121 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 643 | 13 105 | 14 529 | 16 853 | 22 110 | 24 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 061 | 148 | 54 | 2 136 | 1 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 54 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 204 | 3 077 | 1 909 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 061 | 148 | 54 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 204 | 3 077 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 061 | 148 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 168 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 168 | 244 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -508 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,19 | 1,89 | 1,14 | 2,47 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,10 | 0,68 | 1,14 | 2,17 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,16 | 0,38 | 0,12 | 0,60 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 4,47 | 5,25 | 1,60 | 7,02 | 0,68 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,4 % | -6,6 % | -5,1 % | -9,3 % | -24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 2,4 % | -17,2 % | -40,9 % | -15,6 % | -48,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 31 дн. | 308 дн. | 0 дн. | 47 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.