Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА", Окунево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 329 | 394 | 472 | 481 | 443 | 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 329 | 394 | 472 | 481 | 443 | 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 235 | 367 | 424 | 428 | 396 | 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 69 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 25 | 27 | 48 | 53 | 47 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 | 261 | 329 | 394 | 472 | 481 | 443 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 261 | 329 | 394 | 472 | 481 | 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 218 | 235 | 367 | 424 | 428 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 34 | 69 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 9 | 25 | 27 | 48 | 53 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 329 | 394 | 472 | 481 | 443 | 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 254 | 286 | 315 | 349 | 367 | 371 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 75 | 108 | 157 | 132 | 76 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 75 | 108 | 157 | 132 | 76 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 | 261 | 329 | 394 | 472 | 481 | 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 178 | 254 | 286 | 315 | 349 | 367 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 83 | 75 | 108 | 157 | 132 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 75 | 108 | 157 | 132 | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 217 | 104 | 125 | 25 | 28 | 33 | 18 |
| Выручка за предыдущий год | 2 054 | 2 185 | 2 643 | 2 838 | 2 917 | 2 385 | 2 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 163 | 2 081 | 2 518 | 2 813 | 2 889 | 2 352 | 2 075 |
| Выручка за отчетный год | 2 185 | 2 643 | 2 838 | 2 917 | 2 385 | 2 093 | 1 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 25 | 28 | 33 | 18 | 31 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 25 | 28 | 33 | 18 | 31 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 081 | 2 518 | 2 813 | 2 889 | 2 352 | 2 075 | 1 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 125 | 25 | 28 | 33 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 76 | 32 | 29 | 34 | 18 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 68 | 46 | 8 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 117 | 39 | 7 | 5 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 71 | 76 | 32 | 29 | 34 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 61 | 68 | 46 | 8 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 94 | 117 | 39 | 7 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 76 | 32 | 29 | 34 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 76 | 32 | 29 | 34 | 18 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 76 | 32 | 29 | 34 | 18 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 329 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 254 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 3,65 | 3,01 | 3,64 | 5,83 | 5,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,25 | 0,31 | 0,40 | 0,62 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,25 | 0,31 | 0,40 | 0,62 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 0,83 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,21 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 8,1 % | 6,1 % | 7,1 % | 4,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | 11,2 % | 9,2 % | 9,7 % | 4,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 48 дн. | 54 дн. | 66 дн. | 70 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.