Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ", Кумены
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 432 | 26 914 | 30 090 | 30 333 | 28 281 | 25 824 | 16 405 | 7 285 | 5 740 | 4 854 | 4 639 | 1 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 618 | 11 403 | 11 776 | 12 768 | 12 745 | 11 774 | 4 438 | 616 | 561 | 308 | 216 | 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 618 | 11 403 | 11 776 | 12 768 | 12 745 | 11 774 | 4 438 | 616 | 561 | 308 | 216 | 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 814 | 15 511 | 18 314 | 17 565 | 15 536 | 14 050 | 11 967 | 6 669 | 5 179 | 4 546 | 4 423 | 1 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 100 | 7 263 | 7 707 | 5 845 | 3 407 | 2 685 | 1 929 | 667 | 71 | 96 | 308 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 684 | 7 968 | 10 342 | 11 421 | 11 821 | 11 010 | 9 715 | 5 729 | 5 093 | 4 309 | 4 067 | 1 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 280 | 265 | 299 | 308 | 355 | 323 | 273 | 15 | 141 | 48 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 534 | 23 432 | 26 914 | 30 090 | 30 333 | 28 281 | 25 824 | 8 268 | 7 285 | 5 740 | 4 854 | 4 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 192 | 11 618 | 11 403 | 11 776 | 12 768 | 12 745 | 11 774 | 280 | 616 | 561 | 308 | 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 192 | 11 618 | 11 403 | 11 776 | 12 768 | 12 745 | 11 774 | 280 | 616 | 561 | 308 | 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 342 | 11 814 | 15 511 | 18 314 | 17 565 | 15 536 | 14 050 | 7 988 | 6 669 | 5 179 | 4 546 | 4 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 513 | 5 100 | 7 263 | 7 707 | 5 845 | 3 407 | 2 685 | 780 | 667 | 71 | 96 | 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 759 | 6 684 | 7 968 | 10 342 | 11 421 | 11 821 | 11 010 | 6 907 | 5 729 | 5 093 | 4 309 | 4 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 30 | 280 | 265 | 299 | 308 | 355 | 301 | 273 | 15 | 141 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 432 | 26 914 | 30 090 | 30 333 | 28 281 | 25 824 | 16 405 | 7 285 | 5 740 | 4 854 | 4 639 | 1 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 687 | 6 247 | 11 870 | 17 081 | 17 378 | 11 379 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 295 | 7 295 | 7 506 | 8 197 | 8 278 | 7 274 | 31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 990 | 5 507 | 5 723 | 728 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 407 | 20 667 | 18 220 | 13 252 | 10 903 | 14 445 | 18 045 | 18 368 | 16 780 | 14 952 | 9 307 | 7 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 407 | 20 667 | 18 220 | 13 252 | 10 903 | 14 445 | 18 045 | 18 368 | 16 780 | 14 952 | 9 307 | 7 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 534 | 23 432 | 26 914 | 30 090 | 30 333 | 28 281 | 25 824 | 8 268 | 7 285 | 5 740 | 4 854 | 4 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 398 | 4 687 | 6 247 | 11 870 | 17 081 | 17 378 | 11 379 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 295 | 7 295 | 7 295 | 7 503 | 8 197 | 8 278 | 7 274 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 990 | 5 507 | 5 723 | 728 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 920 | 338 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 920 | 338 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 216 | 18 407 | 20 667 | 18 220 | 13 252 | 10 903 | 14 445 | 19 700 | 18 368 | 16 780 | 14 952 | 9 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 216 | 18 407 | 20 667 | 18 220 | 13 252 | 10 903 | 14 445 | 19 700 | 18 368 | 16 780 | 14 952 | 9 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 006 | 5 023 | 4 845 | 1 563 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 49 874 | 49 135 | 55 721 | 59 150 | 61 245 | 53 483 | 34 301 | 12 179 | 7 811 | 8 450 | 5 996 | 1 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 596 | 58 330 | 53 715 | 54 127 | 56 400 | 51 920 | 38 778 | 13 482 | 9 393 | 10 749 | 9 021 | 6 368 |
| Выручка за отчетный год | 49 135 | 55 721 | 59 150 | 61 245 | 53 483 | 34 301 | 36 778 | 7 811 | 8 450 | 5 996 | 1 599 | 1 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 006 | 5 023 | 4 845 | 1 563 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 006 | 5 023 | 4 845 | 1 563 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 330 | 53 715 | 54 127 | 56 400 | 51 920 | 38 778 | 42 152 | 9 393 | 10 749 | 9 021 | 6 368 | 6 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 006 | 5 023 | 4 845 | 1 563 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 089 | 5 951 | 5 097 | 823 | 349 | 43 | 942 | 5 430 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 464 | 340 | 1 241 | 513 | 184 | 147 | 464 | 1 931 | 2 342 | 4 222 | 10 199 | 5 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 257 | 313 | 261 | 924 | 134 | 513 | 255 | 2 365 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 089 | 5 951 | 5 097 | 823 | 349 | 43 | 942 | 5 430 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 901 | 5 464 | 340 | 1 241 | 513 | 184 | 147 | 1 931 | 2 342 | 4 222 | 10 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 124 | 409 | 257 | 313 | 261 | 924 | 134 | 255 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 560 | 5 415 | 4 517 | 216 | 349 | 43 | 942 | 5 430 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 330 | 571 | 529 | 580 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 571 | 529 | 536 | 607 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 560 | 5 415 | 4 517 | 216 | 349 | 43 | 942 | 5 430 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 560 | 5 415 | 4 517 | 216 | 349 | 43 | 942 | 5 430 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 560 | 5 415 | 4 517 | 216 | 349 | 43 | 942 | 5 430 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 295 | 7 295 | 7 295 | 7 503 | 8 197 | 8 278 | 7 274 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | 5 507 | 5 723 | 728 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 398 | 4 687 | 6 247 | 11 870 | 17 081 | 17 378 | 11 379 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 295 | 7 295 | 7 503 | 8 197 | 8 278 | 7 274 | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | 5 507 | 5 723 | 728 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 687 | 6 247 | 11 870 | 17 081 | 17 378 | 11 379 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 208 | 694 | 81 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 | 5 415 | 4 517 | 216 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 560 | 5 623 | 5 211 | 297 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 | 5 415 | 4 517 | 216 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 560 | 5 415 | 4 517 | 216 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 208 | 694 | 81 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 208 | 694 | 81 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 004 | 7 274 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 711 | 4 995 | 5 776 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 711 | 5 999 | 13 050 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 711 | 4 995 | 5 776 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 711 | 4 995 | 5 776 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 004 | 7 274 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 004 | 7 274 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 31 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 025 | 6 247 | 11 870 | 17 081 | 17 378 | 11 379 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 318 | 5 025 | 6 247 | 11 870 | 17 081 | 17 378 | 11 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 783 | 1 075 | 885 | 1 826 | 940 | 165 | 126 | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 598 | 52 978 | 57 117 | 60 581 | 58 708 | 34 563 | 34 978 | 3 110 | 3 450 | 3 336 | 2 624 | 2 961 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 420 | 52 901 | 56 009 | 58 924 | 52 382 | 34 403 | 34 262 | 3 110 | 3 450 | 3 336 | 2 624 | 2 961 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | 72 | 79 | 145 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 178 | 77 | 1 108 | 1 645 | 6 254 | 81 | 571 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 815 | 51 903 | 56 232 | 58 755 | 57 768 | 34 398 | 35 010 | 3 138 | 3 708 | 3 210 | 2 621 | 2 963 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 923 | 37 877 | 39 166 | 42 613 | 34 643 | 22 633 | 23 270 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 242 | 13 334 | 16 372 | 14 945 | 15 150 | 11 291 | 10 788 | 2 446 | 2 753 | 2 739 | 2 068 | 2 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 650 | 692 | 694 | 1 197 | 7 975 | 474 | 952 | 692 | 955 | 471 | 553 | 651 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 | 487 | 900 | 1 792 | 931 | 118 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 241 | 487 | 900 | 1 792 | 931 | 118 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 582 | 338 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 582 | 338 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 | 34 | 9 | 47 | 126 | 3 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,1 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,2 % | -29,0 % | -73,3 % | +10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 0,48 | 0,19 | 1,13 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,44 | 0,18 | 0,96 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,52 | -1,92 | -2,08 | -1,01 | -3,73 | 0,42 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | -20,3 % | -27,2 % | -50,5 % | -298,2 % | -274,7 % | 2,6 % ▼ | -22,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 0,5 % | 15,7 % | 339,6 % | -89,8 % | 1,2 % ▼ | -2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,7 % | 19,4 % | 117,1 % | -94,8 % | 0,7 % ▼ | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 1,47 | 1,24 | 0,34 | 1,05 | 0,92 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 268 дн. | 220 дн. | 262 дн. | 928 дн. | 298 дн. | 79 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 3 дн. | 11 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 714 дн. | 570 дн. | 605 дн. | 533 дн. | 437 дн. | 104 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | -420 дн. | -347 дн. | -339 дн. | 413 дн. | -136 дн. | -6 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,75 | -2,24 | -2,29 | -1,10 | -4,30 | 0,16 ▼ | -0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,36 | -22,14 | -22,58 | -5,29 | -51,29 | 2,02 ▼ | 0,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -373 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -89,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1107).