Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СДС - ЭНЕРГО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СДС - ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 538 487 | 1 477 930 | 1 326 117 | 1 552 740 | 1 020 722 | 1 354 055 | 1 996 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 125 286 | 736 852 | 720 012 | 862 959 | 580 873 | 969 413 | 1 588 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 944 | 2 012 | 2 548 | 2 266 | 3 004 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 852 483 | 589 087 | 489 635 | 807 590 | 558 534 | 949 495 | 1 553 446 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 97 490 | 13 367 | 13 055 | 11 691 | 10 177 | 9 085 | 7 014 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 231 | 128 708 | 204 351 | 21 593 | 2 062 | 5 088 | 1 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 228 | 3 634 | 10 027 | 19 897 | 7 434 | 3 416 | 23 539 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 854 | 2 056 | 176 | 118 | 63 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 201 | 741 078 | 606 105 | 689 781 | 439 849 | 384 642 | 407 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 695 | 28 423 | 23 510 | 47 808 | 23 300 | 25 305 | 23 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 172 | 37 | 37 | 9 352 | 523 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 076 | 566 540 | 435 446 | 466 780 | 297 331 | 317 807 | 333 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 938 | 91 246 | 10 366 | 109 499 | 72 444 | 139 | 33 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 627 | 54 390 | 134 501 | 54 999 | 44 459 | 39 947 | 16 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 693 | 442 | 2 245 | 1 343 | 1 792 | 1 381 | 1 580 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 844 579 | 1 538 487 | 1 477 930 | 1 326 117 | 1 552 740 | 1 020 722 | 1 354 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 093 890 | 1 125 286 | 736 852 | 720 012 | 862 959 | 580 873 | 969 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 056 | 2 944 | 2 012 | 2 548 | 2 266 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 904 852 | 852 483 | 589 087 | 489 635 | 807 590 | 558 534 | 949 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 132 788 | 97 490 | 13 367 | 13 055 | 11 691 | 10 177 | 9 085 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 147 | 171 231 | 128 708 | 204 351 | 21 593 | 2 062 | 5 088 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 024 | 1 228 | 3 634 | 10 027 | 19 897 | 7 434 | 3 416 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 079 | 2 854 | 176 | 118 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 750 689 | 413 201 | 741 078 | 606 105 | 689 781 | 439 849 | 384 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 652 | 4 695 | 28 423 | 23 510 | 47 808 | 23 300 | 25 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | 172 | 37 | 37 | 9 352 | 523 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 928 | 289 076 | 566 540 | 435 446 | 466 780 | 297 331 | 317 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 252 483 | 67 938 | 91 246 | 10 366 | 109 499 | 72 444 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 706 | 50 627 | 54 390 | 134 501 | 54 999 | 44 459 | 39 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 699 | 693 | 442 | 2 245 | 1 343 | 1 792 | 1 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 538 487 | 1 477 930 | 1 326 117 | 1 552 740 | 1 020 722 | 1 354 055 | 1 996 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 928 453 | 863 145 | 839 642 | 1 099 679 | 838 183 | 868 331 | 1 151 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 928 443 | 863 135 | 839 632 | 1 099 659 | 838 163 | 868 311 | 1 151 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 448 | 362 607 | 286 362 | 62 431 | 29 709 | 199 248 | 272 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | 260 000 | 160 000 | 206 975 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 448 | 12 607 | 26 362 | 62 431 | 29 709 | 39 248 | 65 791 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 586 | 252 178 | 200 113 | 390 630 | 152 830 | 286 476 | 572 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 548 | 44 487 | 23 397 | 105 203 | 584 | 697 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 334 | 202 787 | 170 315 | 273 301 | 142 618 | 275 900 | 559 465 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 704 | 4 904 | 6 401 | 12 126 | 10 212 | 9 992 | 12 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 844 579 | 1 538 487 | 1 477 930 | 1 326 117 | 1 552 740 | 1 020 722 | 1 354 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 848 575 | 928 453 | 863 145 | 839 642 | 1 099 679 | 838 183 | 868 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 848 565 | 928 443 | 863 135 | 839 632 | 1 099 659 | 838 163 | 868 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 879 | 385 448 | 362 607 | 286 362 | 62 431 | 29 709 | 199 248 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 260 000 | 160 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 879 | 35 448 | 12 607 | 26 362 | 62 431 | 29 709 | 39 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 125 | 224 586 | 252 178 | 200 113 | 390 630 | 152 830 | 286 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 000 | 47 548 | 44 487 | 23 397 | 105 203 | 584 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 769 | 175 334 | 202 787 | 170 315 | 273 301 | 142 618 | 275 900 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 356 | 1 704 | 4 904 | 6 401 | 12 126 | 10 212 | 9 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 278 | 816 554 | 53 865 | 33 149 | 102 601 | 11 753 | 20 813 |
| Выручка за предыдущий год | 1 936 549 | 1 715 891 | 1 671 792 | 526 930 | 909 572 | 833 374 | 735 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 023 271 | 899 337 | 1 617 927 | 493 781 | 806 971 | 821 621 | 714 762 |
| Выручка за отчетный год | 1 715 891 | 1 671 792 | 526 930 | 909 572 | 833 374 | 735 575 | 1 478 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 554 | 168 358 | 33 149 | 102 601 | 11 753 | 20 813 | 291 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 348 574 | 53 865 | 33 149 | 102 601 | 11 753 | 20 813 | 291 451 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 467 980 | 114 493 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 899 337 | 1 503 434 | 493 781 | 806 971 | 821 621 | 714 762 | 1 186 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 133 | 348 574 | 53 865 | 33 149 | 102 601 | 11 753 | 20 813 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 272 145 | 467 980 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 732 | 24 818 | 24 366 | 47 502 | 334 605 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 429 | 7 542 | 12 050 | 24 469 | 11 708 | 4 460 | 9 336 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 092 | 30 824 | 31 895 | 29 864 | 4 242 | 668 | 8 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 718 611 | 351 275 | 380 267 | 809 756 | 979 593 | 106 622 | 104 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 815 790 | 398 287 | 368 753 | 882 606 | 1 280 566 | 83 725 | 61 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 466 | 221 732 | 24 818 | 24 366 | 47 502 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 596 | 8 429 | 7 542 | 12 050 | 24 469 | 11 708 | 4 460 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 328 | 38 092 | 30 824 | 31 895 | 29 864 | 4 242 | 668 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 256 | 718 611 | 351 275 | 380 267 | 809 756 | 364 912 | 106 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 191 | 815 790 | 398 287 | 368 753 | 882 606 | 665 885 | 83 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 130 | 155 780 | 987 | 9 879 | 30 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 150 | 43 577 | 22 708 | 16 369 | 3 779 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 735 | 22 569 | 13 716 | 22 635 | 32 721 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 878 | 204 | 1 736 | 6 541 | 8 340 | ||
| Прочее за предыдущий год | 329 | 10 | 53 965 | 287 | 192 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 577 | 22 708 | 16 369 | 3 779 | 45 028 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 473 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 569 | 13 716 | 22 635 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 204 | 1 736 | 6 541 | 8 340 | 20 123 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 53 965 | 287 | 192 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 780 | 987 | 9 879 | 30 148 | 283 032 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 780 | 987 | 9 879 | 30 148 | 283 032 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 130 | 155 780 | 987 | 9 879 | 30 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 565 | 928 443 | 863 135 | 839 632 | 1 099 659 | 838 163 | 868 311 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 848 575 | 928 453 | 863 145 | 839 642 | 1 099 679 | 838 183 | 868 331 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 443 | 863 135 | 839 632 | 1 099 659 | 838 163 | 868 311 | 1 151 343 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 928 453 | 863 145 | 839 642 | 1 099 679 | 838 183 | 868 331 | 1 151 363 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 780 | 2 848 | 987 | 260 027 | 30 148 | 283 032 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 780 | 2 848 | 987 | 260 037 | 30 148 | 283 032 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 780 | 987 | 9 879 | 30 148 | 283 032 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 155 780 | 987 | 9 879 | 30 148 | 283 032 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | 250 148 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 848 | 250 148 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 902 | 68 156 | 24 490 | 261 496 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 902 | 68 156 | 24 490 | 261 496 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 156 | 261 496 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 156 | 261 496 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 902 | 24 490 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 902 | 24 490 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 928 453 | 863 145 | 839 642 | 1 099 679 | 838 183 | 868 331 | 1 151 363 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 848 575 | 928 453 | 863 145 | 839 642 | 1 099 679 | 838 183 | 868 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 448 037 | 29 207 | 124 843 | 143 395 | 198 550 | 174 855 | 627 939 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 676 172 | 1 556 685 | 665 951 | 951 291 | 991 938 | 926 625 | 1 834 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 324 507 | 1 349 038 | 546 068 | 629 668 | 577 133 | 603 642 | 1 514 932 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 289 986 | 172 171 | 61 365 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 449 | 2 585 | 29 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 679 | 35 476 | 119 883 | 321 174 | 412 220 | 261 589 | 319 461 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 228 135 | 1 527 478 | 541 108 | 807 896 | 793 388 | 751 770 | 1 206 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 991 122 | 1 233 919 | 190 602 | 336 151 | 392 834 | 311 707 | 749 728 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 057 | 73 311 | 161 842 | 304 828 | 335 720 | 304 372 | 317 610 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 965 | 29 884 | 31 506 | 31 118 | 4 445 | 84 | 8 574 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 890 | 46 896 | 42 420 | 785 | 118 | 53 264 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 101 | 143 468 | 114 738 | 135 799 | 59 604 | 135 489 | 77 278 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 099 | 171 089 | 129 472 | 1 091 729 | 407 409 | 77 357 | 5 745 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 804 | 29 308 | 494 | 432 | 847 | 1 884 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 160 | 155 842 | 90 000 | 1 081 855 | 393 701 | 73 726 | 3 304 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 069 | 15 247 | 10 164 | 9 370 | 13 276 | 2 784 | 557 |
| Прочие поступления за отчетный год | 113 066 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 281 | 192 534 | 39 267 | 1 150 349 | 513 286 | 418 163 | 680 412 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 858 | 41 205 | 28 836 | 71 284 | 155 826 | 355 163 | 667 814 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 835 | 150 020 | 9 431 | 1 079 065 | 357 460 | 63 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 588 | 1 309 | 12 598 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 439 | 23 084 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 470 | 730 000 | 21 898 | 12 663 | 1 788 | 191 439 | 408 943 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 470 | 730 000 | 20 870 | 190 000 | 399 834 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 028 | 12 653 | 1 788 | 1 439 | 9 109 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 125 | 734 000 | 156 840 | 176 940 | 105 000 | 30 000 | 385 859 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 902 | 24 490 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 411 050 | 734 000 | 132 350 | 176 940 | 105 000 | 30 000 | 352 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | 33 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 200 | 3 762 | 80 106 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 5 |