Финансы ООО "ЗОЛОТОЙ ДЮЙМ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ДЮЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 696 | 212 955 | 227 430 | 107 427 | 57 865 | 56 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 209 | 15 498 | 14 135 | 11 278 | 3 720 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 202 | 10 563 | 11 295 | 7 844 | 3 720 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 928 | 268 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 2 572 | 3 434 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 487 | 197 457 | 213 295 | 96 149 | 54 145 | 56 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 642 | 140 085 | 108 372 | 71 455 | 38 205 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 537 | 51 400 | 91 221 | 20 774 | 14 225 | 56 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 873 | 5 252 | 13 377 | 3 715 | 1 715 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 435 | 720 | 325 | 204 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 138 | 205 696 | 213 129 | 227 430 | 107 427 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 514 | 17 209 | 15 672 | 14 135 | 11 278 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 218 | 11 809 | 10 563 | 11 295 | 7 844 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 289 | 5 393 | 4 928 | 268 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 181 | 2 572 | 3 434 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 624 | 188 487 | 197 457 | 213 295 | 96 149 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 948 | 120 642 | 140 085 | 108 372 | 71 455 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 343 | 64 537 | 51 400 | 91 221 | 20 774 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 340 | 2 873 | 5 252 | 13 377 | 3 715 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 988 | 435 | 720 | 325 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 696 | 212 955 | 227 430 | 107 427 | 57 865 | 56 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 568 | 127 974 | 139 293 | 69 384 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 568 | 126 974 | 138 293 | 68 384 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 40 000 | 13 432 | 222 154 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 40 000 | 13 451 | 222 154 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 128 | 34 981 | 48 137 | 24 611 | 641 740 | 850 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 472 | 8 738 | 10 000 | 10 481 | 641 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 656 | 26 243 | 37 156 | 13 680 | 850 463 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 981 | 450 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 138 | 205 696 | 213 129 | 227 430 | 107 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 115 | 108 568 | 127 098 | 139 293 | 69 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 115 | 107 568 | 126 098 | 138 293 | 68 384 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 40 000 | 13 432 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 40 000 | 13 432 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 023 | 97 128 | 36 031 | 48 137 | 24 611 | 850 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 455 | 33 472 | 8 738 | 10 000 | 10 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 568 | 63 656 | 26 417 | 37 156 | 13 680 | 850 442 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 876 | 981 | 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 707 | 86 691 | 89 674 | 77 336 | 43 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 895 720 | 953 581 | 877 411 | 757 504 | 580 713 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 824 013 | 866 890 | 787 737 | 680 168 | 537 284 | |
| Выручка за отчетный год | 953 581 | 877 411 | 757 504 | 580 713 | 50 543 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 691 | 89 674 | 77 336 | 43 429 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 829 | 22 046 | 4 802 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 862 | 67 628 | 72 534 | 50 224 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 866 890 | 787 737 | 680 168 | 537 284 | 62 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 870 | 21 829 | 21 170 | 4 802 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 837 | 64 862 | 68 504 | 72 534 | 50 224 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 951 | 21 906 | 11 154 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 415 | 3 870 | 6 571 | 3 715 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 608 | 13 811 | 27 030 | 28 839 | 1 776 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 071 | 10 081 | 14 107 | 88 458 | 1 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 428 | 32 951 | 21 030 | 11 154 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 337 | 2 415 | 3 870 | 6 571 | 3 715 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 934 | 24 608 | 14 390 | 27 030 | 28 839 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 043 | 11 071 | 10 660 | 14 107 | 88 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 874 | 29 453 | 18 530 | 12 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 830 | 2 781 | 1 668 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 389 | 1 257 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 722 | 717 | 832 | 1 348 | 1 037 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 781 | 1 668 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 877 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 369 | 13 877 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 389 | 1 238 | ||||
| Прочее за отчетный год | 717 | 832 | 1 348 | 1 037 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 453 | 19 406 | 12 195 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 453 | 19 406 | 12 195 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 874 | 29 453 | 18 530 | 12 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 115 | 107 568 | 126 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 115 | 108 568 | 127 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 568 | 126 974 | 138 293 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 568 | 127 974 | 139 293 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 453 | 19 406 | 12 195 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 453 | 19 406 | 12 195 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 453 | 19 406 | 12 195 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 453 | 19 406 | 12 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 568 | 127 974 | 139 293 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 115 | 108 568 | 127 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 635 285 | 18 895 | 9 937 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 585 362 | 880 622 | 805 369 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 532 552 | 866 669 | 760 686 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 938 | 3 217 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 872 | 13 953 | 41 466 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 077 | 861 727 | 795 432 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 904 143 | 810 309 | 744 138 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 058 | 25 001 | 25 941 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 362 | 3 753 | 6 692 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 039 | 4 055 | 209 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 475 | 18 609 | 18 452 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 808 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 225 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 225 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 417 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 417 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 369 | 25 148 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 506 939 | 532 368 | 436 799 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 506 939 | 532 368 | 436 799 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 570 | 507 220 | 445 419 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 488 975 | 507 220 | 445 419 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 595 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 652 654 | 44 043 | 8 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 56,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -793,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -13,99 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 399 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.