Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", Улан-удэ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 082 673 | 7 460 304 | 13 921 633 | 14 115 557 | 13 490 752 | 13 408 468 | 51 723 217 | 44 183 966 | 71 032 532 | 90 730 095 | 102 689 661 | 128 892 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 184 490 | 6 077 993 | 12 916 176 | 12 967 034 | 12 518 194 | 12 430 225 | 47 477 078 | 42 466 316 | 62 366 472 | 80 336 352 | 93 950 252 | 101 518 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 8 | 4 | 1 | 754 | 447 | 606 | 3 629 | 62 598 | 62 525 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 950 528 | 3 741 706 | 10 721 768 | 10 076 798 | 31 440 | 54 299 | 91 181 | 35 238 | 29 209 603 | 33 844 199 | 33 731 484 | 32 138 087 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 053 444 | 9 263 797 | 9 531 992 | 36 140 561 | 26 713 523 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 161 874 | 2 161 864 | 75 519 | 75 429 | 75 419 | 168 | 3 900 758 | 15 114 767 | 32 937 632 | 46 076 171 | 59 378 808 | 68 625 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 633 | 173 275 | 795 754 | 1 631 435 | 2 185 383 | 2 055 793 | 1 777 417 | 33 367 | 213 777 | 412 353 | 777 362 | 691 392 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 140 | 1 323 131 | 1 183 371 | 962 154 | 787 973 | 5 566 407 | 568 974 | 4 854 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 898 183 | 1 382 311 | 1 005 457 | 1 148 523 | 972 559 | 978 243 | 4 246 139 | 1 717 650 | 8 666 060 | 10 393 743 | 8 739 409 | 27 374 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 857 | 160 639 | 104 169 | 94 927 | 3 713 | 3 693 | 14 837 | 70 281 | 19 093 | 235 409 | 30 447 | 76 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 542 565 | 7 312 | 1 385 | 94 983 | 2 323 | 1 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 379 | 961 718 | 729 437 | 775 595 | 797 663 | 973 502 | 4 230 798 | 1 610 769 | 1 053 030 | 1 291 429 | 2 539 719 | 2 709 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 661 | 166 963 | 166 963 | 166 963 | 166 963 | 9 950 | 1 415 425 | 2 860 047 | 4 029 222 | 18 997 692 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 636 | 74 978 | 1 485 | 14 120 | 965 | 745 | 368 | 10 759 | 6 173 136 | 5 994 081 | 2 030 254 | 5 490 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 085 | 10 701 | 2 018 | 1 935 | 931 | 303 | 136 | 15 891 | 5 376 | 12 776 | 109 767 | 5 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 249 314 | 11 082 673 | 7 460 304 | 13 921 633 | 14 115 557 | 13 489 825 | 13 408 468 | 43 152 406 | 45 661 221 | 71 032 532 | 90 730 095 | 102 689 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 324 329 | 9 185 242 | 6 077 993 | 12 916 176 | 12 967 034 | 12 517 266 | 12 430 225 | 41 521 922 | 43 943 571 | 62 366 472 | 80 342 782 | 93 950 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 | 549 | 447 | 606 | 10 059 | 62 598 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 107 850 | 3 950 528 | 3 741 706 | 10 721 768 | 18 653 | 31 440 | 54 299 | 205 692 | 28 694 109 | 29 209 603 | 33 844 199 | 33 731 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 053 444 | 10 058 145 | 9 263 797 | 9 531 992 | 27 480 985 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 207 245 | 2 161 874 | 2 161 864 | 75 519 | 75 429 | 75 419 | 168 | 12 943 977 | 15 114 767 | 32 937 632 | 46 076 171 | 59 378 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 220 | 18 633 | 173 275 | 795 754 | 1 631 435 | 2 184 456 | 2 055 792 | 279 315 | 134 204 | 213 777 | 412 353 | 777 362 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 752 | 1 140 | 1 323 131 | 1 183 370 | 962 154 | 787 974 | 611 404 | 44 | 4 854 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 924 985 | 1 897 431 | 1 382 311 | 1 005 457 | 1 148 523 | 972 559 | 978 243 | 1 630 484 | 1 717 650 | 8 666 060 | 10 387 313 | 8 739 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 087 | 63 857 | 160 639 | 104 169 | 94 927 | 3 713 | 3 693 | 707 077 | 70 281 | 19 093 | 235 409 | 30 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 542 565 | 7 312 | 1 385 | 94 983 | 2 323 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 337 643 | 900 379 | 961 718 | 729 437 | 775 595 | 797 663 | 973 502 | 805 297 | 1 610 769 | 1 053 030 | 1 291 429 | 2 539 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 705 | 156 661 | 166 963 | 166 963 | 166 963 | 166 963 | 111 283 | 9 950 | 1 415 425 | 2 860 047 | 4 029 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 466 651 | 226 636 | 74 978 | 1 485 | 14 120 | 965 | 745 | 6 680 | 10 759 | 6 173 136 | 5 994 081 | 2 030 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 532 | 7 333 | 10 701 | 2 018 | 1 935 | 931 | 303 | 147 | 15 891 | 5 376 | 6 346 | 2 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 082 673 | 7 460 304 | 13 921 633 | 14 115 557 | 13 490 752 | 13 408 468 | 51 723 217 | 44 183 966 | 71 032 532 | 90 730 095 | 102 689 661 | 128 892 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 322 211 | 1 190 826 | 8 108 474 | 15 536 379 | 30 917 526 | 35 564 501 | 43 828 880 | 45 825 791 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 286 437 | 290 184 | 290 184 | 290 184 | 290 184 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 321 266 | 1 189 881 | 8 107 529 | 15 248 952 | 30 626 352 | 35 273 327 | 43 537 706 | 45 534 617 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 602 250 | 4 505 429 | 9 335 204 | 9 509 025 | 8 697 693 | 7 865 520 | 29 101 010 | 21 212 796 | 33 319 868 | 45 197 009 | 50 021 007 | 50 406 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 460 905 | 4 310 317 | 1 376 640 | 399 000 | 15 000 000 | 30 500 000 | 42 750 000 | 46 250 000 | 46 750 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 345 | 195 112 | 308 439 | 387 254 | 425 481 | 535 391 | 1 626 279 | 2 001 554 | 2 453 033 | 2 447 009 | 3 688 304 | 3 610 653 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 650 125 | 8 722 771 | 8 272 212 | 7 330 129 | 27 474 731 | 4 211 242 | 366 835 | 82 703 | 46 055 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 158 212 | 1 764 049 | 7 279 989 | 8 299 171 | 10 519 424 | 8 298 724 | 14 513 733 | 7 434 791 | 6 795 138 | 9 968 585 | 8 839 774 | 32 659 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 043 | 991 501 | 3 491 019 | 4 577 190 | 6 372 688 | 4 804 428 | 28 724 | 132 145 | 3 853 882 | 5 332 140 | 4 019 807 | 28 165 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 017 167 | 691 548 | 3 779 404 | 3 719 334 | 4 146 082 | 3 493 901 | 14 476 928 | 7 297 924 | 2 644 011 | 4 517 239 | 4 780 816 | 4 444 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 532 | 2 149 | 3 382 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 831 | 10 094 | 9 566 | 2 647 | 654 | 394 | 8 081 | 4 722 | 2 864 | 117 674 | 2 734 | 3 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 171 | 70 906 | 294 381 | 34 268 | 43 264 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 249 314 | 11 082 673 | 7 460 304 | 13 921 633 | 14 115 557 | 13 489 825 | 13 408 468 | 43 152 406 | 45 661 221 | 71 032 532 | 90 730 095 | 102 689 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 870 129 | 1 322 211 | 1 190 826 | 15 155 477 | 16 784 881 | 30 917 526 | 35 563 439 | 43 828 880 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 286 437 | 286 437 | 290 184 | 290 184 | 290 184 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 869 184 | 1 321 266 | 1 189 881 | 14 868 050 | 16 497 454 | 30 626 352 | 35 272 265 | 43 537 706 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 835 791 | 5 602 250 | 4 505 429 | 10 792 565 | 9 509 025 | 8 697 693 | 7 865 520 | 16 802 540 | 21 521 665 | 33 319 868 | 45 198 071 | 50 021 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 727 827 | 5 460 905 | 4 310 317 | 1 376 640 | 399 000 | 9 557 792 | 15 000 000 | 30 500 000 | 42 750 000 | 46 250 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 964 | 141 345 | 195 112 | 308 439 | 387 254 | 425 481 | 535 391 | 1 996 525 | 2 349 073 | 2 453 033 | 2 448 071 | 3 688 304 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 107 486 | 8 722 771 | 8 272 212 | 7 330 129 | 5 248 223 | 4 172 592 | 366 835 | 82 703 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 543 394 | 4 158 212 | 1 764 049 | 5 822 628 | 8 299 172 | 10 519 424 | 8 298 723 | 11 194 389 | 7 354 675 | 6 795 138 | 9 968 585 | 8 839 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 326 232 | 42 043 | 991 501 | 3 491 019 | 4 577 190 | 6 372 688 | 4 804 428 | 2 583 035 | 132 145 | 3 853 882 | 5 332 140 | 4 019 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 885 | 4 017 167 | 691 548 | 2 322 043 | 3 719 334 | 4 146 082 | 3 493 901 | 8 600 136 | 5 597 153 | 2 644 011 | 4 517 239 | 4 780 816 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 532 | 2 149 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 999 | 8 831 | 10 094 | 9 566 | 2 648 | 654 | 394 | 11 218 | 4 722 | 2 864 | 117 674 | 2 734 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 278 | 90 171 | 70 906 | 1 620 655 | 294 381 | 34 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 655 | 723 075 | 2 219 303 | 3 999 256 | 6 004 044 | 12 810 314 | 11 862 635 | 15 613 443 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 387 138 | 7 928 192 | 5 735 467 | 6 352 695 | 6 810 303 | 6 695 607 | 13 353 979 | 10 756 299 | 13 012 605 | 19 611 785 | 23 403 371 | 26 662 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 714 483 | 7 205 117 | 7 104 228 | 8 427 019 | 8 816 639 | 10 230 762 | 11 134 676 | 6 757 043 | 7 008 561 | 6 801 471 | 11 540 736 | 11 049 076 |
| Выручка за отчетный год | 7 928 192 | 5 735 467 | 6 352 695 | 6 810 303 | 6 695 607 | 13 353 979 | 18 396 414 | 13 012 605 | 19 611 785 | 23 403 371 | 26 662 519 | 15 304 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 075 | 2 219 303 | 9 602 314 | 6 004 044 | 12 810 314 | 11 862 635 | 15 613 443 | 8 132 113 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 028 | 2 142 586 | 9 335 782 | 5 643 209 | 12 424 393 | 11 403 973 | 15 060 690 | 7 556 103 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 421 | 4 964 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 344 047 | 417 137 | 319 165 | 252 675 | 90 839 | 76 717 | 266 532 | 360 835 | 385 921 | 456 241 | 547 789 | 576 010 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 205 117 | 7 104 228 | 8 427 019 | 8 816 639 | 10 230 762 | 11 134 676 | 8 794 100 | 7 008 561 | 6 801 471 | 11 540 736 | 11 049 076 | 7 172 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 465 939 | 379 028 | 2 142 586 | 3 667 635 | 5 643 209 | 12 424 393 | 11 403 973 | 15 060 690 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 421 | 4 964 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 206 716 | 344 047 | 417 137 | 319 165 | 252 675 | 90 839 | 76 717 | 331 621 | 360 835 | 385 921 | 456 241 | 547 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 761 578 | 3 337 767 | 14 192 331 | 3 926 540 | 18 762 395 | 9 940 595 | 14 349 157 | 2 565 464 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 520 000 | 541 000 | 290 000 | 42 500 | 350 000 | 250 000 | 2 628 802 | 8 995 200 | 4 320 000 | 3 349 536 | 421 080 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 906 | 11 016 | 6 642 | 7 649 | 2 706 | 255 | 693 | 106 617 | 266 560 | 864 891 | 1 766 830 | 2 652 196 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 627 | 474 442 | 537 451 | 650 241 | 526 244 | 468 298 | 164 547 | 1 251 096 | 1 916 330 | 4 738 135 | 6 669 524 | 7 737 096 |
| Прочие доходы за отчетный год | 626 359 | 24 958 222 | 2 777 052 | 2 585 976 | 1 947 129 | 1 593 247 | 4 852 852 | 68 604 | 1 531 773 | 108 162 | 1 706 502 | 192 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 367 088 | 23 486 748 | 1 967 138 | 477 827 | 388 260 | 280 023 | 82 449 | 3 269 596 | 2 539 201 | 2 018 296 | 864 877 | 519 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 389 639 | 761 578 | 3 337 767 | 3 299 332 | 3 926 540 | 18 762 395 | 9 940 595 | 14 349 157 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 104 000 | 520 000 | 541 000 | 290 000 | 42 500 | 350 000 | 547 980 | 2 628 802 | 8 995 200 | 4 320 000 | 3 349 536 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 698 | 14 906 | 11 016 | 6 642 | 7 649 | 2 706 | 255 | 52 965 | 106 617 | 266 560 | 864 891 | 1 766 830 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 924 | 411 627 | 474 442 | 537 451 | 650 241 | 526 244 | 468 298 | 898 970 | 1 251 096 | 1 916 330 | 4 738 135 | 6 669 524 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 411 157 | 626 359 | 24 958 222 | 2 777 052 | 2 585 976 | 1 947 129 | 1 593 247 | 587 554 | 68 604 | 1 531 773 | 108 162 | 1 678 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 367 231 | 367 088 | 23 486 748 | 1 967 138 | 477 827 | 388 260 | 280 023 | 657 832 | 3 269 596 | 2 539 201 | 2 018 296 | 836 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 122 854 | 709 277 | 2 971 516 | 2 729 258 | 3 180 982 | 17 128 958 | 8 872 115 | 11 530 551 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 215 | 28 332 | 127 592 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 389 | 33 382 | 53 767 | 103 907 | 78 812 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 413 | 154 466 | 507 937 | 501 470 | 553 021 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 48 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 332 | 127 592 | 808 635 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 329 | 49 521 | 6 088 | 35 992 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 014 | 53 329 | 264 029 | 6 088 | 301 586 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 382 | 53 767 | 103 907 | 78 812 | 38 227 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 413 | 154 466 | 507 937 | 501 470 | 553 948 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 48 | 1 283 | 1 404 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 709 277 | 2 971 516 | 12 014 377 | 3 180 982 | 17 128 958 | 8 872 115 | 11 530 551 | 1 996 911 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 277 | 2 971 516 | 12 014 377 | 3 180 982 | 17 128 958 | 8 872 115 | 11 530 551 | 1 996 911 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 122 854 | 709 277 | 2 971 516 | 2 729 258 | 3 180 982 | 17 128 958 | 8 872 115 | 11 530 551 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 869 184 | 1 321 266 | 1 189 881 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 870 129 | 1 322 211 | 1 190 826 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 266 | 1 189 881 | 8 107 529 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 322 211 | 1 190 826 | 8 108 474 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 891 084 | 4 088 | 2 971 516 | 12 014 377 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 891 084 | 4 088 | 2 971 516 | 12 014 377 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 277 | 2 971 516 | 12 014 377 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 709 277 | 2 971 516 | 12 014 377 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 807 | 4 088 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 181 807 | 4 088 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 439 002 | 135 473 | 3 884 386 | 999 079 | 2 033 725 | 1 150 128 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 439 002 | 135 473 | 3 884 386 | 999 079 | 2 033 725 | 1 150 128 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 473 | 1 420 369 | 370 844 | 2 033 725 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 135 473 | 1 420 369 | 370 844 | 2 033 725 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 081 002 | 2 464 017 | 628 235 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 081 002 | 2 464 017 | 628 235 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 000 | 1 150 128 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 358 000 | 1 150 128 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 322 211 | 1 190 826 | 8 108 474 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 870 129 | 1 322 211 | 1 190 826 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 337 941 | 1 831 026 | 4 300 343 | 3 431 056 | 4 107 307 | 7 386 221 | 10 793 828 | 6 040 413 | 8 224 140 | 7 114 281 | 12 608 754 | 2 430 012 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 837 280 | 6 081 371 | 7 628 560 | 6 010 434 | 7 086 965 | 12 460 940 | 18 764 511 | 11 334 816 | 19 621 900 | 23 580 933 | 28 325 536 | 15 537 156 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 693 164 | 5 770 761 | 7 437 614 | 206 749 | 33 526 | 330 | 1 022 | 68 387 | 1 344 913 | 1 818 031 | 3 056 745 | 8 038 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 690 631 | 21 889 | 7 344 | 18 590 078 | 11 196 484 | 17 842 604 | 20 608 717 | 23 609 733 | 13 688 073 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 116 | 310 610 | 190 946 | 113 054 | 72 936 | 234 741 | 173 411 | 69 945 | 434 383 | 1 154 185 | 1 659 058 | 1 841 045 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 499 339 | 4 250 345 | 3 328 217 | 2 579 378 | 2 979 658 | 5 074 719 | 7 970 683 | 5 294 403 | 11 397 760 | 16 466 652 | 15 716 782 | 13 107 144 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 604 286 | 2 502 664 | 2 630 760 | 1 772 916 | 235 334 | 162 828 | 5 239 209 | 3 312 760 | 6 437 780 | 10 386 613 | 6 891 756 | 3 727 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 229 | 84 175 | 107 957 | 112 325 | 13 565 | 10 933 | 215 722 | 199 635 | 182 797 | 199 430 | 246 510 | 247 089 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 520 201 | 475 984 | 465 563 | 454 103 | 155 971 | 244 479 | 232 982 | 1 160 621 | 1 478 322 | 4 429 574 | 6 553 662 | 7 477 327 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 356 | 1 224 | 114 396 | 1 122 297 | 402 044 | 1 900 281 | 1 114 175 | 1 754 225 | 732 778 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 267 | 1 187 522 | 123 937 | 240 034 | 100 766 | 22 028 | 1 160 473 | 219 343 | 1 398 580 | 225 264 | 270 629 | 922 283 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 529 855 | 534 407 | 374 615 | 1 654 309 | 961 397 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 651 553 | 25 718 028 | 1 958 925 | 375 316 | 1 782 192 | 733 284 | 2 166 196 | 5 169 553 | 12 693 451 | 8 330 990 | 8 360 944 | 13 875 283 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 94 522 | 25 143 142 | 1 662 450 | 367 834 | 1 737 133 | 3 148 | 1 098 955 | 93 683 | 836 | 56 009 | 432 660 | 57 267 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 243 253 | 10 | 131 001 | 10 058 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 820 | 20 000 | 136 363 | 816 538 | 2 139 529 | 2 227 405 | 3 813 531 | 2 863 026 | 12 114 019 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 535 211 | 551 872 | 296 475 | 7 482 | 2 539 | 520 | 250 693 | 2 805 340 | 9 215 210 | 4 461 450 | 3 311 286 | 1 593 939 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 014 | 1 250 000 | 1 753 972 | 100 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 093 794 | 23 188 173 | 1 424 518 | 701 | 127 883 | 811 477 | 1 204 799 | 9 709 411 | 27 269 074 | 24 402 368 | 23 692 425 | 36 978 172 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 837 842 | 22 997 246 | 1 421 046 | 691 | 127 883 | 811 467 | 284 199 | 1 467 722 | 3 600 827 | 5 994 294 | 4 790 622 | 460 392 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 10 | 10 | 920 600 | 6 563 473 | 160 306 | 493 741 | 86 846 | 3 050 954 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 440 | 90 732 | 1 677 720 | 3 290 405 | 5 268 231 | 4 097 113 | 27 082 489 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 156 502 | 98 632 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 563 | 3 472 | 496 | 108 640 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 632 216 | 8 778 982 | 24 138 125 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 374 171 | 971 000 | 1 335 500 | 4 690 444 | 3 347 866 | 337 286 | 6 031 097 | 19 260 000 | 16 500 000 | 10 640 600 | 27 990 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 374 171 | 971 000 | 1 335 500 | 4 690 444 | 337 286 | 1 031 097 | 760 000 | 640 600 | 490 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 000 000 | 18 500 000 | 16 500 000 | 10 000 000 | 27 500 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 506 925 | 5 483 539 | 6 243 743 | 8 483 480 | 9 122 637 | 7 645 534 | 11 754 868 | 7 526 085 | 6 627 784 | 7 721 018 | 11 885 279 | 3 851 875 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 282 168 | 68 583 | 1 150 128 | 2 800 080 | 3 000 060 | 4 225 140 | 3 265 110 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 702 972 | 1 170 570 | 1 391 765 | 2 733 052 | 969 000 | 399 000 | 3 129 992 | 409 950 | 3 050 450 | 8 564 950 | 3 604 374 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 521 785 | 4 244 386 | 4 851 978 | 5 750 428 | 10 604 740 | 26 994 | 72 252 | 228 889 | 52 902 | 194 035 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 635 | 357 | 5 567 | 6 280 733 | 3 465 248 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 579 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,40 млрд ₽ | 13,01 млрд ₽ | 19,61 млрд ₽ | 23,40 млрд ₽ | 26,66 млрд ₽ | 15,30 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,01 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | 17,13 млрд ₽ | 8,87 млрд ₽ | 11,53 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | |
| Активы | 51,72 млрд ₽ | 44,18 млрд ₽ | 71,03 млрд ₽ | 90,73 млрд ₽ | 102,69 млрд ₽ | 128,89 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,11 млрд ₽ | 15,54 млрд ₽ | 30,92 млрд ₽ | 35,56 млрд ₽ | 43,83 млрд ₽ | 45,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,3 % | +50,7 % | +19,3 % | +13,9 % | -42,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,23 | 1,28 | 1,04 | 0,99 | 0,84 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,22 | 1,27 | 1,02 | 0,97 | 0,83 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,89 | 0,69 | 0,75 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,35 | 0,44 | 0,39 | 0,43 | 0,36 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,38 | 1,84 | 1,30 | 1,55 | 1,34 | 1,81 | 0,37 ▼ |
| Рентабельность продаж | 50,7 % | 43,4 % | 63,4 % | 48,7 % | 56,5 % | 49,4 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 65,3 % | 24,4 % | 87,3 % | 37,9 % | 43,2 % | 13,0 % | 4,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 7,2 % | 24,1 % | 9,8 % | 11,2 % | 1,5 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 148,2 % | 20,5 % | 55,4 % | 24,9 % | 26,3 % | 4,4 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 45 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 35 дн. | 65 дн. | 180 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 601 дн. | 380 дн. | 142 дн. | 143 дн. | 158 дн. | 226 дн. | 110 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -516 дн. | -331 дн. | -121 дн. | -115 дн. | -122 дн. | -158 дн. | 7 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,42 | -3,33 | 0,22 | 0,04 | -0,01 | -0,19 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,25 | 1,44 | 4,16 | 2,71 | 3,10 | 1,60 | 4,37 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.12 (компаний: 740).