Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНК 2", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНК 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 344 | 77 391 | 73 593 | 72 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 836 | 10 557 | 12 506 | 2 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 162 | 133 | 1 001 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 379 | 4 864 | 574 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 912 | 4 809 | 6 466 | 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 151 | 935 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 924 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 78 | 81 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 508 | 66 834 | 61 087 | 70 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 598 | 3 349 | 5 505 | 9 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 847 | 313 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 738 | 56 538 | 53 755 | 59 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 264 | 1 426 | 1 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 172 | 4 831 | 50 | 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 38 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 622 | 64 344 | 77 406 | 73 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 568 | 9 836 | 10 560 | 12 507 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 191 | 162 | 133 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 689 | 4 379 | 4 864 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 032 | 5 912 | 4 812 | 6 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 151 | 935 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 536 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 79 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 43 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 053 | 54 508 | 66 846 | 61 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 361 | 9 598 | 3 349 | 5 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 847 | 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 688 | 36 662 | 56 549 | 53 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 875 | 1 264 | 1 426 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 172 | 4 832 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 344 | 77 391 | 73 593 | 72 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 212 | 8 | 13 | 29 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 206 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 13 | 29 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 191 | 78 250 | 75 715 | 78 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 23 611 | 25 121 | 25 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 107 | 54 639 | 49 384 | 53 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 210 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 622 | 64 344 | 77 406 | 73 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 654 | 8 212 | 8 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 654 | 8 206 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 8 | 13 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 477 | 56 191 | 78 262 | 75 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 84 | 23 611 | 25 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 377 | 56 107 | 54 651 | 49 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 210 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 803 | 26 136 | 31 099 | 34 329 |
| Выручка за предыдущий год | 158 161 | 210 251 | 184 989 | 187 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 642 | 184 115 | 153 890 | 153 031 |
| Выручка за отчетный год | 210 251 | 184 989 | 187 360 | 185 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 099 | 34 329 | 50 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 099 | 54 563 | 56 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 479 | 153 890 | 153 031 | 134 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 364 | 43 099 | 54 563 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 013 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | 242 | 294 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 371 | 1 400 | 2 606 | 3 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 416 | 46 224 | 70 382 | 52 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 226 | 33 759 | 49 051 | 46 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 041 | 591 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 993 | 183 | 242 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 1 371 | 1 400 | 2 606 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 066 | 22 423 | 46 224 | 70 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 588 | 19 226 | 33 756 | 49 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 129 | 52 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 2 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 66 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 52 | 559 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 443 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 450 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 450 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 210,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 450 тыс. ₽ |
| Активы | 64,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 3,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.