Финансы ГПКО "СЕЛЬСКИЙ ДОМ", Кемерово
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 811 | 95 728 | 52 559 | 52 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 173 | 56 747 | 41 382 | 32 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 35 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 055 | 56 712 | 41 382 | 32 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 638 | 38 981 | 11 177 | 20 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 677 | 707 | 735 | 772 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 233 | 48 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 000 | 37 800 | 10 000 | 19 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 222 | 365 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 13 | 23 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 928 | 114 811 | 95 728 | 52 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 543 | 79 173 | 56 747 | 41 382 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 118 | 35 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 342 | 79 055 | 56 712 | 41 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 385 | 35 638 | 38 981 | 11 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 677 | 707 | 735 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 61 | 233 | 48 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | 34 000 | 37 800 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 779 | 838 | 222 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 60 | 13 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 811 | 95 728 | 52 559 | 52 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 616 | 95 469 | 52 420 | 52 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 80 000 | 35 000 | 35 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 299 | 316 | 355 | 355 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 296 | 15 132 | 17 044 | 17 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 259 | 139 | 89 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 259 | 139 | 89 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 928 | 114 811 | 95 728 | 52 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 299 | 114 616 | 95 469 | 52 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 35 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 293 | 299 | 316 | 355 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 985 | 14 296 | 15 132 | 17 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 | 195 | 259 | 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 195 | 259 | 139 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 520 | 3 381 | 3 313 | 2 499 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 435 | 3 520 | 3 381 | 3 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 348 | 1 786 | 3 093 | 501 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 833 | 5 472 | 6 598 | 3 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 965 | 305 | 192 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 141 | 1 348 | 1 786 | 3 093 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 375 | 5 833 | 5 472 | 6 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 801 | 965 | 305 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 310 | 837 | 1 950 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 719 | 422 | 357 | 618 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 699 | 195 | ||
| Прочее за предыдущий год | 787 | 811 | 592 | 525 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 357 | 618 | 100 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 152 | 115 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | |||
| Прочее за отчетный год | 811 | 592 | 525 | 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 837 | 1 950 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 837 | 1 950 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 334 | 310 | 837 | 1 950 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 35 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 293 | 299 | 316 | 355 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 985 | 14 296 | 15 132 | 17 044 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 299 | 114 616 | 95 469 | 52 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 80 000 | 35 000 | 35 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 299 | 316 | 355 | 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 296 | 15 132 | 17 043 | 17 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 616 | 95 469 | 52 419 | 52 400 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 853 | 1 950 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 311 | 853 | 1 950 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 853 | 1 950 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 310 | 853 | 1 950 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | 45 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 45 000 | 20 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | 17 | 39 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 616 | 95 469 | 52 420 | 52 400 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 299 | 114 616 | 95 469 | 52 420 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 408 | 4 142 | 4 421 | 2 978 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 643 | 537 | 607 | 573 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 216 | 2 288 | 2 165 | 1 532 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 728 | 229 | 664 | 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 821 | 1 088 | 985 | 725 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 762 | 24 422 | 16 542 | 10 889 |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 580 | 41 615 | 16 996 | 27 064 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 691 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 443 | 15 186 | 25 225 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 111 | 2 904 | 1 795 | 1 821 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 20 | 15 | 18 |
| Платежи – всего за отчетный год | 818 | 17 193 | 454 | 16 175 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 818 | 17 193 | 454 | 16 175 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 205 | 1 254 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 190 | 90 775 | 114 885 | 136 818 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 190 | 90 775 | 114 885 | 136 818 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 985 | 107 871 | 154 663 | 135 564 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 411 | 108 | 143 | 248 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 574 | 107 763 | 154 520 | 135 316 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 559 | 3 184 | 9 165 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |