Финансы ООО "ГИДРАВЛИКА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРАВЛИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 371 | 35 223 | 8 424 | 8 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 972 | 10 224 | 8 198 | 8 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 735 | 8 789 | 8 198 | 8 198 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 237 | 1 435 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 400 | 24 999 | 226 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 466 | 3 096 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 926 | 21 903 | 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 678 | 25 352 | 35 233 | 8 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 280 | 11 783 | 10 225 | 8 198 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 191 | 11 736 | 8 790 | 8 198 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 47 | 1 435 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 398 | 13 569 | 25 008 | 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 729 | 5 465 | 3 096 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 669 | 8 096 | 21 912 | 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 371 | 35 223 | 8 424 | 8 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 599 | 15 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 797 | 4 702 | 4 702 | 4 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 664 | 4 702 | 4 702 | 4 702 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 133 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 976 | 15 282 | 21 438 | 21 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 129 | 3 052 | 3 074 | 3 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 847 | 12 230 | 18 364 | 18 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 678 | 25 352 | 35 233 | 8 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 731 | 14 618 | 15 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 020 | 5 664 | 4 702 | 4 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 5 664 | 4 702 | 4 702 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 927 | 5 070 | 15 292 | 21 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 601 | 4 129 | 3 061 | 3 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 326 | 941 | 12 231 | 18 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 753 | 6 712 | 1 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 760 | 28 162 | 11 563 | 3 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 993 | 21 450 | 9 675 | 7 807 |
| Выручка за отчетный год | 28 162 | 11 563 | 3 585 | 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 888 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 888 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 450 | 9 675 | 7 807 | 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 712 | 1 888 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 398 | 678 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 278 | 1 339 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 1 655 | 342 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 976 | 1 526 | 29 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 741 | 4 603 | 678 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 1 277 | 1 339 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 144 | 1 655 | 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 996 | 976 | 1 526 | 29 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 296 | 3 777 | 621 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 | 826 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 288 | 621 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 621 тыс. ₽ | -33,0 млн ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,64 | 0,01 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,43 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,43 | -2,10 | -2,16 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 1,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,8 % | -391,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 4,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 117 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -216 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.