Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 194 915 | 2 548 043 | 4 788 679 | 5 080 705 | 5 785 832 | 5 906 904 | 6 401 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 718 840 | 2 152 541 | 3 947 315 | 4 144 954 | 4 545 777 | 4 988 145 | 5 322 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 194 387 | 1 799 235 | 3 694 164 | 3 882 478 | 4 344 942 | 4 697 534 | 5 113 423 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 012 | 342 | 315 | 860 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 108 | 12 903 | 14 876 | 15 405 | 25 865 | 23 977 | 50 154 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 515 345 | 339 391 | 237 933 | 246 756 | 174 970 | 266 634 | 158 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 476 075 | 395 502 | 841 364 | 935 751 | 1 240 055 | 918 759 | 1 078 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 023 | 208 362 | 238 527 | 268 021 | 251 371 | 272 273 | 353 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 194 | 183 | 10 | 418 | 417 | 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 577 | 164 804 | 553 999 | 655 690 | 962 692 | 631 955 | 712 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 309 | 1 078 | 367 | 50 | 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 345 | 20 684 | 47 564 | 11 519 | 25 519 | 12 087 | 9 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 149 | 13 | 144 | 5 | 2 027 | 2 382 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 618 205 | 2 189 859 | 2 548 043 | 4 788 679 | 5 037 968 | 5 785 832 | 5 906 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 278 082 | 1 760 416 | 2 152 541 | 3 947 315 | 4 155 638 | 4 545 777 | 4 988 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 883 300 | 1 222 742 | 1 945 465 | 3 694 164 | 3 882 478 | 4 344 942 | 4 697 534 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 362 | 1 012 | 342 | 315 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 723 | 9 108 | 12 903 | 14 876 | 26 089 | 25 865 | 23 977 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 388 059 | 527 204 | 193 161 | 237 933 | 246 756 | 174 970 | 266 634 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 340 123 | 429 443 | 395 502 | 841 364 | 882 330 | 1 240 055 | 918 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 396 | 213 809 | 208 362 | 238 527 | 268 021 | 251 371 | 272 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 831 | 22 | 194 | 183 | 10 | 418 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 910 | 206 643 | 164 804 | 553 999 | 602 269 | 962 692 | 631 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 003 | 7 516 | 1 309 | 1 078 | 367 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 884 | 1 345 | 20 684 | 47 564 | 11 519 | 25 519 | 12 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 108 | 149 | 13 | 144 | 5 | 2 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 194 915 | 2 548 043 | 4 788 679 | 5 080 705 | 5 785 832 | 5 906 904 | 6 401 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 652 106 | 2 101 298 | 3 998 985 | 3 980 831 | 4 203 572 | 4 693 562 | 5 201 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 607 | 45 607 | 1 522 951 | 1 522 951 | 1 810 410 | 1 810 410 | 1 810 177 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 606 374 | 2 055 566 | 2 475 906 | 2 457 752 | 2 393 034 | 2 883 024 | 3 390 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 992 | 3 138 | 2 540 | 2 767 | 7 360 | 40 977 | 77 509 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 666 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 3 138 | 2 540 | 2 767 | 7 360 | 40 977 | 77 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 817 | 443 607 | 787 154 | 1 097 107 | 1 574 900 | 1 172 365 | 1 122 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 792 | 43 | 220 890 | 386 057 | 285 918 | 267 867 | 207 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 805 | 430 074 | 545 674 | 687 851 | 1 262 522 | 873 822 | 872 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 220 | 3 814 | 3 410 | 3 005 | 2 600 | 2 195 | 1 790 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 676 | 17 180 | 20 194 | 23 860 | 28 481 | 40 791 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 618 205 | 2 189 859 | 2 548 043 | 4 788 679 | 5 037 968 | 5 785 832 | 5 906 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 202 348 | 1 647 978 | 2 101 298 | 3 998 985 | 3 938 094 | 4 203 572 | 4 693 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 607 | 45 607 | 45 607 | 1 522 951 | 1 522 951 | 1 810 410 | 1 810 410 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 156 616 | 1 602 246 | 2 055 566 | 2 475 906 | 2 415 015 | 2 393 034 | 2 883 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 242 | 17 992 | 3 138 | 2 540 | 2 767 | 7 360 | 40 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 333 | 16 666 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 909 | 1 326 | 3 138 | 2 540 | 2 767 | 7 360 | 40 977 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 615 | 523 889 | 443 607 | 787 154 | 1 097 107 | 1 574 900 | 1 172 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 792 | 43 | 220 890 | 386 057 | 285 918 | 267 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 991 | 488 877 | 430 074 | 545 674 | 687 851 | 1 262 522 | 873 822 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 624 | 4 220 | 3 814 | 3 410 | 3 005 | 2 600 | 2 195 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 676 | 17 180 | 20 194 | 23 860 | 28 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 400 | 594 260 | 586 557 | 576 738 | 91 264 | 134 797 | 759 271 |
| Выручка за предыдущий год | 3 298 579 | 3 653 485 | 3 836 348 | 3 995 538 | 5 639 700 | 7 315 272 | 8 143 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 685 179 | 3 059 225 | 3 249 791 | 3 418 800 | 5 548 436 | 7 180 475 | 7 384 656 |
| Выручка за отчетный год | 3 658 645 | 3 836 348 | 3 995 538 | 5 639 700 | 7 315 272 | 8 143 927 | 8 546 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 420 | 586 557 | 576 738 | 91 264 | 134 797 | 759 271 | 715 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 420 | 586 557 | 576 738 | 91 264 | 134 797 | 759 271 | 715 576 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 059 225 | 3 249 791 | 3 418 800 | 5 548 436 | 7 180 475 | 7 384 656 | 7 831 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 400 | 594 260 | 586 557 | 576 738 | 91 264 | 134 797 | 759 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 575 989 | 575 495 | 543 499 | 48 429 | 41 221 | 689 354 | 677 055 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 007 | 2 878 | 2 703 | 2 538 | 1 987 | 2 600 | 1 731 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 050 | 4 064 | 5 591 | 37 665 | 48 232 | 20 887 | 16 104 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 556 132 | 57 568 | 225 537 | 331 977 | 126 556 | 205 418 | 435 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 580 520 | 67 444 | 255 888 | 339 685 | 173 887 | 257 048 | 459 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 592 059 | 570 829 | 575 495 | 543 499 | 41 221 | 689 354 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 421 | 2 007 | 2 878 | 2 703 | 2 538 | 1 987 | 2 600 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 581 | 1 050 | 4 064 | 5 591 | 37 665 | 48 232 | 20 887 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 783 978 | 1 556 132 | 57 568 | 225 537 | 331 977 | 126 556 | 205 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 806 159 | 1 580 520 | 67 444 | 255 888 | 393 107 | 173 887 | 257 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 171 | 445 630 | 453 320 | 420 340 | 489 990 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 064 | 123 904 | 123 890 | 124 753 | 64 962 | 55 744 | 163 776 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 417 | 1 812 | 228 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 336 | 2 385 | 3 795 | 1 973 | 11 213 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 143 | 3 263 | 268 | 977 | 1 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 936 | 123 890 | 124 753 | 64 963 | 55 744 | 163 776 | 159 156 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 770 | 6 809 | 13 483 | 54 975 | 52 240 | 61 409 | 34 078 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 333 | 7 770 | 6 809 | 13 483 | 54 975 | 52 240 | 61 409 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 417 | 1 812 | 228 | 4 676 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 385 | 3 795 | 1 973 | 529 | 26 199 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 263 | 268 | 977 | 1 921 | 2 718 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 758 | 453 320 | 1 897 684 | 265 478 | 489 990 | 507 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 758 | 453 320 | 420 340 | 489 990 | 507 533 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 477 344 | 287 459 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 233 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 465 171 | 445 630 | 453 320 | 1 897 684 | 265 478 | 489 990 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 344 | 287 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 607 | 45 607 | 45 607 | 1 522 951 | 1 522 951 | 1 810 410 | 1 810 410 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 616 | 1 602 246 | 2 055 566 | 2 475 906 | 2 415 015 | 2 393 034 | 2 883 024 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 202 348 | 1 647 978 | 2 101 298 | 3 998 985 | 3 938 094 | 4 203 572 | 4 693 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 607 | 45 607 | 1 522 951 | 1 522 951 | 1 810 410 | 1 810 410 | 1 810 177 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 606 374 | 2 055 566 | 2 475 906 | 2 457 752 | 2 393 034 | 2 883 024 | 3 390 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 652 106 | 2 101 298 | 3 998 985 | 3 980 831 | 4 203 572 | 4 693 562 | 5 201 095 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 477 344 | 287 459 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 758 | 453 320 | 420 340 | 489 990 | 507 766 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 449 758 | 453 320 | 1 897 687 | 287 459 | 489 990 | 507 766 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 758 | 453 320 | 420 340 | 489 990 | 507 533 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 449 758 | 453 320 | 420 340 | 489 990 | 507 533 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 477 344 | 287 459 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 477 344 | 287 459 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 233 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 154 | 21 981 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 154 | 21 981 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 154 | 21 981 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 154 | 21 981 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 656 326 | 2 105 112 | 4 002 395 | 3 983 836 | 4 206 172 | 4 695 757 | 5 202 885 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 206 973 | 1 652 198 | 2 105 112 | 4 002 395 | 3 941 099 | 4 206 172 | 4 695 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 162 809 | 290 658 | 299 581 | 206 411 | 286 705 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 388 220 | 3 346 841 | 2 869 927 | 4 881 434 | 5 447 212 | 7 378 355 | 7 595 813 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 270 521 | 3 300 561 | 2 672 390 | 4 798 227 | 5 364 740 | 7 338 141 | 7 445 936 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 111 | 5 735 | 5 799 | 7 249 | 8 572 | 8 993 | 9 731 |
| Прочие поступления за отчетный год | 111 588 | 40 545 | 191 738 | 75 958 | 73 900 | 31 221 | 140 146 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 225 411 | 3 056 183 | 2 870 123 | 4 908 392 | 5 147 631 | 7 171 944 | 7 309 108 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 572 519 | 1 239 432 | 916 867 | 2 944 359 | 2 890 188 | 4 448 589 | 4 474 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 168 263 | 1 311 230 | 1 323 542 | 1 802 769 | 2 085 857 | 2 280 888 | 2 503 916 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 970 | 4 102 | 4 744 | 37 651 | 48 528 | 22 115 | 15 710 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 098 | 104 438 | 139 431 | 42 813 | 23 242 | 207 325 | 169 161 |
| Прочие платежи за отчетный год | 357 561 | 396 981 | 485 539 | 80 800 | 99 816 | 213 027 | 146 071 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 909 | 75 | 7 690 | 12 | 1 244 | 352 | 14 078 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 909 | 75 | 7 690 | 12 | 1 244 | 352 | 14 078 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 305 | 226 224 | 202 482 | 175 735 | 187 843 | 205 490 | 243 384 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 224 305 | 226 224 | 202 482 | 175 735 | 187 843 | 205 490 | 243 384 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 045 | 221 868 | 166 636 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 286 | 1 939 518 | 2 058 329 | 3 887 440 | 4 067 847 | 4 343 456 | 3 920 342 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 003 286 | 1 936 624 | 2 055 001 | 3 885 037 | 4 066 170 | 4 340 735 | 3 918 840 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 894 | 3 326 | 2 403 | 1 677 | 2 721 | 1 502 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 989 241 | 1 984 688 | 1 836 461 | 3 720 804 | 4 166 829 | 4 358 161 | 3 980 493 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 989 241 | 1 984 003 | 1 835 001 | 3 719 884 | 4 166 589 | 4 358 051 | 3 979 913 |
| Прочие платежи за отчетный год | 685 | 1 460 | 920 | 240 | 110 | 580 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 339 | 26 880 | 14 000 |