Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 260 105 | 3 802 556 | 4 946 884 | 5 805 821 | 6 732 302 | 7 344 726 | 7 651 220 | 10 228 495 | 11 856 948 | 14 496 557 | 15 369 671 | 17 267 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 537 | 1 845 581 | 2 382 307 | 887 836 | 3 165 700 | 3 796 237 | 3 872 334 | 4 596 350 | 875 404 | 1 009 237 | 1 339 938 | 12 127 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 353 | 79 197 | 105 087 | 119 461 | 174 701 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 160 | 254 428 | 258 859 | 276 999 | 301 676 | 309 771 | 353 738 | 361 019 | 653 047 | 846 565 | 1 097 031 | 1 185 555 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 573 730 | 2 100 271 | 591 485 | 2 842 622 | 3 459 307 | 3 459 307 | 4 159 307 | 100 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 377 | 17 423 | 23 177 | 19 352 | 21 402 | 27 159 | 59 289 | 17 809 | 40 589 | 54 122 | 123 446 | 309 721 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 862 | 2 571 | 3 463 | 10 457 612 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 987 568 | 1 956 975 | 2 564 577 | 4 917 985 | 3 566 602 | 3 548 489 | 3 778 886 | 5 632 145 | 10 981 544 | 13 487 320 | 14 029 733 | 5 139 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 526 | 11 234 | 16 497 | 18 752 | 57 477 | 58 049 | 54 517 | 1 874 | 2 512 | 1 481 | 1 521 | 1 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 43 | 232 | 254 | 308 | 295 | 318 | 60 | 848 | 840 | 918 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 336 329 | 1 567 387 | 2 165 218 | 2 400 820 | 2 835 890 | 3 405 373 | 3 641 282 | 5 001 897 | 3 249 310 | 13 388 759 | 13 952 821 | 5 082 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 462 100 | 285 847 | 316 850 | 2 393 822 | 616 685 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 206 | 63 687 | 39 487 | 78 820 | 56 123 | 84 582 | 82 615 | 627 865 | 7 729 466 | 51 047 | 74 551 | 51 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 407 | 28 819 | 26 482 | 25 539 | 173 | 177 | 177 | 191 | 196 | 45 185 | 3 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 242 912 | 3 260 105 | 3 802 556 | 4 946 884 | 5 805 821 | 6 733 137 | 7 344 726 | 9 398 774 | 10 406 137 | 11 856 948 | 14 496 557 | 15 369 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 736 | 272 537 | 1 845 581 | 2 382 307 | 887 836 | 3 166 535 | 3 796 237 | 4 582 003 | 4 773 992 | 875 404 | 1 009 237 | 11 286 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 187 | 56 353 | 79 197 | 105 087 | 119 461 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 315 | 259 160 | 254 428 | 258 859 | 276 999 | 301 676 | 309 771 | 367 264 | 505 419 | 653 047 | 846 565 | 1 097 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 573 730 | 2 100 271 | 591 485 | 2 842 622 | 3 459 307 | 4 159 307 | 4 159 307 | 100 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 421 | 13 377 | 17 423 | 23 177 | 19 352 | 22 237 | 27 159 | 24 581 | 51 051 | 40 589 | 54 122 | 123 446 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 664 | 1 862 | 2 571 | 3 463 | 9 946 438 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 176 | 2 987 568 | 1 956 975 | 2 564 577 | 4 917 985 | 3 566 602 | 3 548 489 | 4 816 771 | 5 632 145 | 10 981 544 | 13 487 320 | 4 083 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 342 | 13 526 | 11 234 | 16 497 | 18 752 | 57 477 | 58 049 | 3 997 | 1 874 | 2 512 | 1 481 | 1 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 43 | 232 | 254 | 308 | 319 | 318 | 60 | 848 | 840 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 935 218 | 1 336 329 | 1 567 387 | 2 165 218 | 2 400 820 | 2 835 890 | 3 405 373 | 4 769 565 | 5 001 897 | 3 249 310 | 13 388 759 | 4 001 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 917 700 | 1 462 100 | 285 847 | 316 850 | 2 393 822 | 616 685 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 539 | 159 206 | 63 687 | 39 487 | 78 820 | 56 123 | 84 582 | 42 707 | 627 865 | 7 729 466 | 51 047 | 74 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 375 | 16 407 | 28 819 | 26 482 | 25 539 | 173 | 177 | 183 | 191 | 196 | 45 185 | 4 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 260 105 | 3 802 556 | 4 946 884 | 5 805 821 | 6 732 302 | 7 344 726 | 7 651 220 | 10 228 495 | 11 856 948 | 14 496 557 | 15 369 671 | 17 267 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 918 200 | 2 214 558 | 2 676 923 | 3 200 612 | 3 683 150 | 4 504 902 | 4 892 827 | 8 025 286 | 9 053 444 | 11 471 875 | 11 804 592 | 12 455 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 886 377 | 2 182 735 | 2 645 100 | 3 168 789 | 3 651 327 | 4 473 079 | 4 861 004 | 7 993 463 | 9 021 621 | 11 440 052 | 11 772 769 | 12 423 432 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 062 | 5 509 | 4 355 | 4 838 | 7 926 | 22 982 | 18 413 | 15 546 | 252 269 | 424 470 | 230 374 | 290 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 062 | 5 509 | 4 355 | 4 838 | 7 926 | 22 982 | 18 413 | 15 546 | 219 975 | 394 483 | 213 182 | 251 518 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 294 | 29 987 | 17 192 | 39 001 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 335 843 | 1 582 489 | 2 265 606 | 2 600 371 | 3 041 226 | 2 816 842 | 2 739 980 | 2 187 663 | 2 551 235 | 2 600 212 | 3 334 705 | 4 521 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 283 416 | 730 306 | 833 487 | 775 736 | 849 650 | 800 322 | 700 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 310 844 | 1 281 556 | 1 499 391 | 1 741 521 | 2 233 238 | 1 893 709 | 1 887 073 | 2 153 059 | 2 506 991 | 2 558 205 | 3 287 790 | 3 378 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 999 | 17 517 | 35 909 | 25 363 | 32 252 | 73 483 | 52 585 | 34 604 | 44 244 | 42 007 | 46 915 | 164 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 278 851 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 242 912 | 3 260 105 | 3 802 556 | 4 946 884 | 5 805 821 | 6 733 137 | 7 344 726 | 9 398 774 | 10 406 137 | 11 856 948 | 14 496 557 | 15 369 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 636 427 | 1 918 200 | 2 214 558 | 2 676 923 | 3 200 612 | 3 683 985 | 4 504 902 | 7 030 943 | 8 046 544 | 9 053 444 | 11 471 875 | 11 804 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 604 604 | 1 886 377 | 2 182 735 | 2 645 100 | 3 168 789 | 3 652 162 | 4 473 079 | 6 999 120 | 8 014 721 | 9 021 621 | 11 440 052 | 11 772 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 670 | 6 062 | 5 509 | 4 355 | 4 838 | 7 926 | 22 982 | 70 546 | 54 103 | 252 269 | 424 470 | 230 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 670 | 6 062 | 5 509 | 4 355 | 4 838 | 7 926 | 22 982 | 70 546 | 54 103 | 219 975 | 394 483 | 213 182 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 294 | 29 987 | 17 192 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 815 | 1 335 843 | 1 582 489 | 2 265 606 | 2 600 371 | 3 041 226 | 2 816 842 | 2 297 285 | 2 305 490 | 2 551 235 | 2 600 212 | 3 334 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 490 495 | 283 416 | 730 306 | 833 487 | 775 736 | 849 650 | 81 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 640 | 1 310 844 | 1 281 556 | 1 499 391 | 1 741 521 | 2 233 238 | 1 893 709 | 2 173 060 | 2 270 886 | 2 506 991 | 2 558 205 | 3 001 758 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 680 | 24 999 | 17 517 | 35 909 | 25 363 | 32 252 | 73 483 | 42 325 | 34 604 | 44 244 | 42 007 | 46 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 032 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 161 710 | 8 130 642 | 8 340 000 | 9 299 560 | 9 455 448 | 10 177 019 | 11 664 463 | 12 480 454 | 13 006 614 | 13 628 395 | 14 757 261 | 15 542 876 |
| Выручка за предыдущий год | 17 148 677 | 18 013 079 | 18 409 128 | 20 815 246 | 22 985 993 | 23 224 427 | 25 038 569 | 26 933 014 | 28 512 546 | 30 164 796 | 31 700 774 | 33 937 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 986 967 | 9 882 437 | 10 069 128 | 11 515 686 | 13 530 545 | 13 047 408 | 13 374 106 | 14 452 560 | 18 395 106 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 013 079 | 18 409 128 | 20 815 246 | 22 985 993 | 23 224 427 | 25 038 569 | 26 882 775 | 28 512 546 | 30 164 796 | 31 700 774 | 33 937 982 | 38 505 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 130 642 | 8 340 000 | 9 299 560 | 9 455 448 | 10 177 019 | 11 664 463 | 11 982 607 | 13 006 614 | 13 628 395 | 14 757 261 | 15 542 876 | 17 550 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 215 | 298 637 | 655 365 | 698 280 | 571 584 | 867 925 | 684 374 | 1 545 411 | 2 137 360 | 2 902 885 | 856 477 | 1 725 468 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 759 427 | 8 041 363 | 8 644 195 | 8 757 168 | 9 605 435 | 10 796 538 | 11 298 233 | 11 461 203 | 15 824 890 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 882 437 | 10 069 128 | 11 515 686 | 13 530 545 | 13 047 408 | 13 374 106 | 14 900 168 | 15 505 932 | 20 955 526 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 686 582 | 371 215 | 298 637 | 655 365 | 698 280 | 571 584 | 867 925 | 1 480 723 | 1 555 410 | 2 137 360 | 2 902 885 | 856 477 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 475 128 | 7 759 427 | 8 041 363 | 8 644 195 | 8 757 168 | 9 605 435 | 10 796 538 | 10 999 731 | 14 686 399 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 700 | 376 770 | 594 129 | 660 864 | 617 435 | 1 034 316 | 491 037 | 1 236 077 | 1 272 302 | 3 036 605 | 451 109 | 894 456 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 480 | 153 954 | 202 556 | 289 437 | 388 815 | 456 707 | 407 128 | 310 349 | 56 909 | 1 224 | 313 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 138 | 21 961 | 45 564 | 123 896 | 117 925 | 119 818 | 49 382 | 50 463 | 6 921 | 23 753 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 474 | 131 444 | 84 882 | 117 097 | 105 735 | 126 151 | 123 855 | 122 647 | 1 948 489 | 206 967 | 148 226 | 320 401 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 331 | 185 304 | 303 110 | 320 054 | 330 774 | 296 649 | 674 938 | 691 867 | 1 127 660 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 646 462 | 357 700 | 376 770 | 594 129 | 660 864 | 617 435 | 1 034 316 | 1 840 327 | 1 246 076 | 1 272 302 | 3 036 605 | 451 109 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 464 | 142 480 | 153 954 | 202 556 | 289 437 | 388 815 | 456 707 | 329 385 | 310 349 | 56 909 | 1 224 | 313 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 336 | 17 138 | 21 961 | 45 564 | 123 896 | 117 925 | 119 818 | 50 175 | 6 921 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 592 | 19 474 | 131 444 | 84 882 | 117 097 | 105 735 | 126 151 | 201 477 | 122 647 | 1 948 489 | 206 967 | 148 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 840 | 158 331 | 185 304 | 303 110 | 320 054 | 330 774 | 296 649 | 121 083 | 546 986 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 015 | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 1 455 517 | 1 002 342 | 1 013 167 | 2 424 492 | 338 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 176 | 84 855 | 88 654 | 139 137 | 133 513 | 132 281 | 199 453 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 392 | 483 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 455 | 7 958 | 4 046 | 5 756 | 2 051 | 5 756 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 022 | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 855 | 88 654 | 139 137 | 133 513 | 132 281 | 199 453 | 133 780 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 749 | 8 701 | 13 402 | 5 648 | 9 832 | 1 890 | 1 126 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 482 | 5 749 | 8 701 | 1 153 | 5 648 | 9 832 | 1 890 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 392 | 483 | 3 089 | 4 569 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 958 | 4 046 | 5 756 | 2 051 | 5 756 | 32 130 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 578 | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 387 925 | 994 343 | 1 013 167 | 2 424 492 | 338 779 | 650 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 387 925 | 994 343 | 1 013 167 | 2 424 492 | 338 779 | 650 570 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 457 | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 1 455 517 | 1 002 342 | 1 013 167 | 2 424 492 | 338 779 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 47 442 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 604 | 1 886 377 | 2 182 735 | 2 645 100 | 3 168 789 | 3 652 162 | 4 473 079 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 636 427 | 1 918 200 | 2 214 558 | 2 676 923 | 3 200 612 | 3 683 985 | 4 504 902 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | 30 308 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 886 377 | 2 182 735 | 2 645 100 | 3 168 789 | 3 651 327 | 4 473 079 | 4 861 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 918 200 | 2 214 558 | 2 676 923 | 3 200 612 | 3 683 150 | 4 504 902 | 4 892 827 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 387 925 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 387 925 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 387 925 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 773 | 296 358 | 462 365 | 523 689 | 482 538 | 820 917 | 387 925 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 918 200 | 2 214 558 | 2 676 923 | 3 200 612 | 3 683 150 | 4 504 902 | 4 892 827 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 636 427 | 1 918 200 | 2 214 558 | 2 676 923 | 3 200 612 | 3 683 985 | 4 504 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 754 | 503 997 | 551 125 | 3 862 | 144 973 | 705 127 | 3 382 888 | 224 501 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 530 197 | 18 072 702 | 19 159 902 | 19 908 879 | 20 708 898 | 22 202 190 | 23 632 779 | 25 786 490 | 28 774 471 | 31 376 373 | 61 643 145 | 67 636 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 684 136 | 16 538 438 | 17 363 242 | 19 147 518 | 19 822 621 | 21 340 590 | 22 826 085 | 21 559 947 | 23 049 770 | 25 975 631 | 29 166 274 | 30 531 337 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 604 | 4 831 | 6 897 | 4 925 | 1 657 | 1 368 | 1 337 | 1 474 | 1 786 | 2 078 | 1 632 | 2 186 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 841 457 | 1 529 433 | 1 789 763 | 756 436 | 884 620 | 860 232 | 805 357 | 4 225 069 | 5 722 915 | 5 398 664 | 32 475 239 | 37 102 640 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 528 443 | 18 142 857 | 19 215 214 | 19 404 882 | 20 157 773 | 22 198 328 | 23 487 806 | 25 081 363 | 68 176 402 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 547 266 | 17 204 121 | 17 956 699 | 18 189 188 | 19 007 746 | 20 978 724 | 22 149 879 | 23 166 303 | 33 221 166 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 593 | 314 070 | 367 766 | 389 230 | 420 426 | 653 247 | 670 998 | 826 713 | 1 188 737 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 009 | 21 961 | 45 564 | 123 896 | 117 900 | 119 843 | 46 970 | 50 463 | 8 704 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 155 | 83 744 | 133 768 | 146 550 | 150 697 | 167 193 | 201 225 | 299 769 | 209 922 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 646 420 | 518 961 | 711 417 | 556 018 | 461 004 | 279 321 | 418 734 | 738 115 | 33 547 873 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 553 537 | 3 769 604 | 238 979 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 695 713 | 3 239 218 | 490 772 | 340 581 | 320 | 847 | 4 008 334 | 538 473 | 54 667 | 1 083 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 226 | 320 | 847 | 3 333 | 54 667 | 1 083 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 586 300 | 3 138 250 | 287 868 | 316 850 | 3 896 598 | 533 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 109 413 | 100 742 | 202 904 | 23 731 | 111 736 | 1 940 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 142 176 | 3 547 995 | 906 550 | 908 426 | 516 365 | 49 335 | 96 047 | 38 069 | 149 488 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 758 | 12 268 | 4 311 | 23 390 | 42 365 | 49 335 | 96 047 | 38 069 | 149 488 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 130 700 | 3 535 727 | 902 239 | 885 036 | 474 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 718 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 283 415 | 446 890 | 103 182 | 73 939 | 665 833 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 575 215 | 11 631 584 | 13 556 421 | 14 326 968 | 18 381 148 | 18 248 209 | 18 401 133 | 15 958 577 | 1 380 941 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 575 215 | 11 631 584 | 13 556 421 | 14 326 968 | 18 381 148 | 18 248 209 | 18 401 133 | 15 958 577 | 1 380 941 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 064 838 | 11 348 169 | 13 109 531 | 14 223 786 | 18 438 924 | 18 174 270 | 18 452 873 | 16 040 477 | 715 108 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 064 838 | 11 348 169 | 13 109 531 | 14 223 786 | 18 438 924 | 18 174 270 | 18 452 873 | 16 040 477 | 680 941 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 163 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 668 | 39 334 | 28 466 | 585 158 | 7 101 601 | 23 504 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,51 млрд ₽ | 30,16 млрд ₽ | 31,70 млрд ₽ | 33,94 млрд ₽ | 38,51 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 994,3 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 338,8 млн ₽ | 650,6 млн ₽ | ||
| Активы | 10,23 млрд ₽ | 11,86 млрд ₽ | 14,50 млрд ₽ | 15,37 млрд ₽ | 17,27 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,03 млрд ₽ | 9,05 млрд ₽ | 11,47 млрд ₽ | 11,80 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,8 % | +5,1 % | +7,1 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 4,30 | 5,19 | 4,21 | 1,14 | 1,13 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 4,30 | 5,17 | 4,21 | 1,14 | 0,96 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 3,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,26 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | 0,72 | 0,42 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,31 | 0,26 | 0,30 | 0,39 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 7,1 % | 9,2 % | 2,5 % | 4,5 % | 2,6 % ▲ | -9,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 3,4 % | 7,6 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,2 % ▲ | -1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 8,5 % | 16,7 % | 2,2 % | 3,8 % | 0,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 11,2 % | 21,1 % | 2,9 % | 5,2 % | 5,4 % ▼ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,79 | 2,54 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 0,92 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 39 дн. | 154 дн. | 150 дн. | 48 дн. | 79 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | -55 дн. | -55 дн. | -65 дн. | 59 дн. | 104 дн. ▲ | 146 дн. |
| Финансовый цикл | 13 дн. | 95 дн. | 209 дн. | 215 дн. | -11 дн. | -6 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,77 | 0,81 | 0,76 | 0,12 | 0,16 ▼ | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,39 | 11,26 | 12,89 | 10,74 | 5,65 | 2,02 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1107).