Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 189 | 180 443 | 154 341 | 68 194 | 68 229 | 68 486 | 93 025 | 60 991 | 48 792 | 46 200 | 56 420 | 49 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 103 | 10 098 | 7 477 | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 454 | 7 444 | 7 444 | 4 394 | 4 920 | 1 937 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 098 | 8 178 | 5 557 | 5 544 | 5 544 | 5 544 | 5 534 | 5 524 | 5 524 | 2 474 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 937 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 086 | 170 345 | 146 864 | 60 730 | 60 765 | 61 022 | 85 571 | 53 547 | 41 348 | 41 806 | 51 500 | 47 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 92 | 92 | 89 | 122 | 151 | 151 | 181 | 182 | 182 | 191 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 851 | 68 779 | 76 389 | 35 323 | 35 323 | 35 328 | 37 531 | 38 414 | 25 337 | 25 391 | 25 431 | 25 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 342 | 70 196 | 25 197 | 25 197 | 25 197 | 47 197 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 25 762 | 21 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 132 | 187 | 121 | 123 | 345 | 692 | 185 | 1 067 | 1 471 | 97 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 719 | 172 189 | 180 443 | 154 341 | 68 194 | 68 229 | 68 486 | 60 965 | 60 991 | 48 792 | 46 200 | 56 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 478 | 10 103 | 10 098 | 7 477 | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 444 | 7 444 | 7 444 | 4 394 | 4 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 5 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 463 | 8 178 | 8 178 | 5 557 | 5 544 | 5 544 | 5 544 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 2 474 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 241 | 162 086 | 170 345 | 146 864 | 60 730 | 60 765 | 61 022 | 53 521 | 53 547 | 41 348 | 41 806 | 51 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 77 | 92 | 92 | 89 | 122 | 151 | 161 | 181 | 182 | 182 | 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 058 | 60 509 | 68 779 | 76 389 | 35 323 | 35 323 | 35 328 | 38 356 | 38 414 | 25 337 | 25 391 | 25 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 342 | 101 342 | 70 196 | 25 197 | 25 197 | 25 197 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 25 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 158 | 132 | 187 | 121 | 123 | 345 | 242 | 185 | 1 067 | 1 471 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 189 | 180 443 | 154 341 | 68 194 | 68 229 | 68 486 | 93 025 | 60 991 | 48 792 | 46 200 | 56 420 | 49 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 345 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 335 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 076 | 235 955 | 223 027 | 150 658 | 165 514 | 179 634 | 219 737 | 253 550 | 262 636 | 285 621 | 323 385 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 219 606 | 234 479 | 221 553 | 149 207 | 165 500 | 179 598 | 219 694 | 253 539 | 262 626 | 285 611 | 2 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 470 | 1 476 | 1 474 | 1 451 | 14 | 36 | 43 | 11 | 10 | 10 | 320 568 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 719 | 172 189 | 180 443 | 154 341 | 68 194 | 68 229 | 68 486 | 60 965 | 60 991 | 48 792 | 46 200 | 56 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 681 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 681 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 252 | 221 076 | 235 955 | 223 027 | 150 658 | 165 514 | 179 634 | 233 643 | 253 550 | 262 636 | 285 621 | 323 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 676 | 219 606 | 234 479 | 221 553 | 149 207 | 165 500 | 179 598 | 233 597 | 253 539 | 262 626 | 285 611 | 2 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 576 | 1 470 | 1 476 | 1 474 | 1 451 | 14 | 36 | 46 | 11 | 10 | 10 | 320 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 185 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 442 | 487 | 487 | 487 | 484 | 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 747 | 4 372 | 4 671 | 4 667 | 4 365 | 4 206 | 4 181 | 4 562 | 4 905 | 5 499 | 5 814 | 9 672 |
| Выручка за отчетный год | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 442 | 482 | 487 | 487 | 484 | 471 | 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 372 | 4 671 | 4 667 | 4 365 | 4 206 | 4 181 | 4 251 | 4 905 | 5 499 | 5 814 | 9 672 | 5 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 485 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 269 | 6 429 | 1 583 | 2 156 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 404 | 10 625 | 12 733 | 11 417 | 11 032 | 11 726 | 13 910 | 15 392 | 15 950 | 17 072 | 18 497 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 373 | 13 | 1 625 | 10 | 35 | 24 987 | 10 | 273 | 1 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 708 | 36 | 2 641 | 30 | 21 | 23 | 51 | 106 | 25 310 | 3 185 | 119 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 379 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 068 | 8 269 | 6 429 | 1 583 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 221 | 10 404 | 10 625 | 12 733 | 11 417 | 11 032 | 11 726 | 14 145 | 15 392 | 15 950 | 17 072 | 18 497 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 914 | 11 305 | 13 | 1 625 | 10 | 35 | 24 987 | 10 | 273 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 244 | 36 708 | 36 | 2 641 | 30 | 21 | 23 | 10 502 | 106 | 25 310 | 3 185 | 119 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 325 | 2 635 | 2 756 | 2 964 | 2 773 | 3 113 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 735 | 1 325 | 2 635 | 2 756 | 2 964 | 2 773 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 561 | 526 | 526 | 526 | 547 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 836 | 13 269 | 14 732 | 17 540 | 5 450 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 | 498 | 540 | 821 | 448 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 995 | 3 798 | 3 999 | 8 952 | 4 961 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 750 | 7 351 | 8 687 | 7 722 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 547 | 1 622 | 1 506 | 45 | 41 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 137 | 10 | 4 925 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 137 | 10 | 273 | 119 825 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 118 700 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 137 | 273 | 1 125 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | 600 | 114 900 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 900 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 300 | 488 | 14 600 | 15 967 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 300 | 13 600 | 14 600 | 49 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 300 | 13 600 | 14 600 | 27 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 300 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 112 | 33 333 | 36 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 112 | 33 | 36 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 300 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 882 | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 482 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15,6 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 93,0 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -126,7 млн ₽ | -192,6 млн ₽ | -213,8 млн ₽ | -239,4 млн ₽ | -267,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,0 % | 0,0 % | -0,6 % | -2,7 % | -0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 1 031,61 | 2,30 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 1 029,50 | 1,96 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 479,24 | 1,27 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -1,36 | -3,16 | -4,38 | -5,18 | -4,73 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -782,0 % | -907,2 % | -1 029,2 % | -1 101,2 % | -1 953,5 % | -1 067,5 % | 6,0 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -3 229,0 % | -4 082,3 % | -4 370,6 % | -5 284,5 % | -5 848,0 % | -834,3 % | 5,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | -32,6 % | -43,6 % | -55,4 % | -48,8 % | -7,9 % | 0,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -7,9 % | 6,1 % ▼ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 421 дн. | 28 791 дн. | 18 990 дн. | 19 148 дн. | 19 708 дн. | 19 783 дн. | 168 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 2 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 031,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -834,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).