Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСНАБ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 680 | 250 287 | 250 361 | 228 032 | 220 459 | 226 485 | 281 943 | 311 410 | 340 251 | 356 548 | 358 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 097 | 18 364 | 17 630 | 17 241 | 16 417 | 15 592 | 13 570 | 13 361 | 13 001 | 15 417 | 316 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 097 | 18 364 | 17 630 | 17 241 | 16 417 | 15 592 | 13 570 | 13 361 | 13 001 | 15 417 | 14 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 302 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 583 | 231 923 | 232 731 | 210 791 | 204 042 | 210 893 | 268 373 | 298 049 | 327 251 | 341 131 | 42 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 137 | 25 | 104 | 131 | 15 | 224 | 356 | 584 | 1 566 | 1 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 993 | 231 767 | 232 603 | 210 599 | 203 848 | 210 766 | 267 918 | 297 543 | 326 594 | 339 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 390 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 19 | 103 | 88 | 63 | 112 | 231 | 150 | 73 | 74 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 680 | 250 287 | 250 361 | 228 032 | 220 459 | 273 729 | 281 943 | 311 410 | 340 251 | 356 548 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 097 | 18 364 | 17 630 | 17 241 | 16 417 | 14 253 | 13 570 | 13 361 | 13 001 | 107 417 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 097 | 18 364 | 17 630 | 17 241 | 16 417 | 14 253 | 13 570 | 13 361 | 13 001 | 15 417 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 583 | 231 923 | 232 731 | 210 791 | 204 042 | 259 476 | 268 373 | 298 049 | 327 251 | 249 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 137 | 25 | 104 | 131 | 161 | 224 | 356 | 584 | 1 566 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 993 | 231 767 | 232 603 | 210 599 | 203 848 | 259 239 | 267 918 | 297 543 | 326 594 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 247 491 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 19 | 103 | 88 | 63 | 76 | 231 | 150 | 73 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 680 | 250 287 | 250 361 | 228 032 | 220 459 | 226 485 | 281 943 | 311 410 | 340 251 | 356 548 | 358 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 343 | 143 156 | 158 441 | 175 645 | 181 078 | 191 738 | 251 157 | 281 900 | 310 871 | 343 143 | 354 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 948 | 38 359 | 30 856 | 10 005 | 11 056 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 948 | 38 359 | 30 856 | 10 005 | 11 056 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 389 | 68 772 | 61 064 | 42 382 | 28 325 | 34 747 | 30 786 | 29 510 | 29 380 | 13 405 | 3 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 288 | 2 288 | 2 287 | 2 287 | 2 162 | 511 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 101 | 66 484 | 58 777 | 28 073 | 7 808 | 15 880 | 12 431 | 11 155 | 11 025 | 13 405 | 3 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 022 | 18 355 | 18 356 | 18 355 | 18 355 | 18 355 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 680 | 250 287 | 250 361 | 228 032 | 220 459 | 273 729 | 281 943 | 311 410 | 340 251 | 356 548 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 343 | 143 156 | 158 441 | 175 645 | 181 078 | 238 839 | 251 157 | 281 900 | 310 871 | 343 143 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 948 | 38 359 | 30 856 | 10 005 | 11 056 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 948 | 38 359 | 30 856 | 10 005 | 11 056 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 389 | 68 772 | 61 064 | 42 382 | 28 325 | 34 890 | 30 786 | 29 510 | 29 380 | 13 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 288 | 2 288 | 2 287 | 2 287 | 2 162 | 46 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 101 | 66 484 | 58 777 | 28 073 | 7 808 | 16 489 | 12 431 | 11 155 | 11 025 | 13 405 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 022 | 18 355 | 18 355 | 18 355 | 18 355 | 18 355 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 815 | 10 323 | 14 031 | 16 432 | 6 001 | 50 569 | 45 821 | 74 808 | 79 975 | 99 347 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 741 | 28 935 | 51 882 | 42 935 | 33 716 | 35 958 | 29 414 | 54 109 | 54 609 | 71 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 926 | 18 612 | 37 851 | 26 503 | 27 715 | 14 611 | 16 407 | 20 699 | 25 366 | 27 503 | |
| Выручка за отчетный год | 28 741 | 28 935 | 51 882 | 42 935 | 33 716 | 36 142 | 29 414 | 54 109 | 54 609 | 71 844 | 29 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 815 | 10 323 | 14 031 | 16 432 | 6 001 | 11 192 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 815 | 10 323 | 14 031 | 16 432 | 6 001 | 11 192 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 926 | 18 612 | 37 851 | 26 503 | 27 715 | 24 950 | 16 407 | 20 699 | 25 366 | 27 503 | 21 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 815 | 10 323 | 14 031 | 16 432 | 6 001 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 962 | 11 761 | 16 478 | 18 598 | 6 633 | 11 500 | 552 | 3 505 | 1 054 | 5 033 | 14 153 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 270 | 1 741 | 2 608 | 2 318 | 849 | 375 | 484 | 759 | 793 | 4 700 | 13 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 123 | 303 | 161 | 152 | 217 | 67 | 52 | 2 733 | 261 | 333 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 962 | 11 761 | 16 478 | 18 598 | 6 633 | 529 | 552 | 3 505 | 1 054 | 5 033 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 270 | 1 741 | 2 608 | 2 318 | 849 | 478 | 484 | 759 | 793 | 4 700 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 123 | 303 | 161 | 152 | 217 | 51 | 52 | 2 733 | 261 | 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 125 | 10 813 | 15 285 | 17 204 | 5 434 | 21 272 | 12 318 | 30 743 | 28 971 | 43 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 837 | 948 | 1 193 | 1 394 | 1 199 | 502 | 1 105 | 680 | 804 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 837 | 948 | 1 193 | 1 394 | 1 199 | 840 | 1 105 | 680 | 804 | 5 436 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 125 | 10 813 | 15 285 | 17 204 | 5 434 | 10 660 | 12 318 | 30 743 | 28 971 | 43 272 | 11 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 125 | 10 813 | 15 285 | 17 204 | 5 434 | 10 660 | 12 318 | 30 743 | 28 971 | 43 272 | 11 340 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,4 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 226,5 млн ₽ | 281,9 млн ₽ | 311,4 млн ₽ | 340,3 млн ₽ | 356,5 млн ₽ | 358,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 191,7 млн ₽ | 251,2 млн ₽ | 281,9 млн ₽ | 310,9 млн ₽ | 343,1 млн ₽ | 354,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +84,0 % | +0,9 % | +31,6 % | -59,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,07 | 8,72 | 10,10 | 11,14 | 25,45 | 10,78 | 1,53 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,07 | 8,71 | 10,09 | 11,12 | 25,33 | 10,39 | 1,28 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,39 | 0,95 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 0,46 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,69 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 44,2 % | 61,7 % | 53,5 % | 61,7 % | 24,8 % | 4,1 % ▲ | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 41,9 % | 56,8 % | 53,1 % | 60,2 % | 39,0 % | 1,9 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 4,4 % | 9,9 % | 8,5 % | 12,1 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 4,9 % | 10,9 % | 9,3 % | 12,6 % | 3,2 % | 10,1 % ▼ | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,08 | 1,19 ▼ | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 325 дн. | 2 007 дн. | 2 183 дн. | 1 725 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 232 дн. | 277 дн. | 197 дн. | 159 дн. | 178 дн. | 65 дн. | 71 дн. ▲ | 236 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 053 дн. | 1 817 дн. | 2 033 дн. | 1 568 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,96 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,24 | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2220).